ردیابی در مقابل واژگونی: تفاوت چیست؟

جاستین کوپر 15+ سال تجربه به عنوان نویسنده اخبار مالی آزاد و متخصص موضوع در سرمایه گذاری ، استراتژی های معاملاتی ، تجزیه و تحلیل فنی و همچنین گزینه ها و مشتقات دارد. او همچنین یک نویسنده منتشر شده از Day Trading است: سیستم را ضرب و شتم کنید و در هر محیط بازار درآمد کسب کنید.

گوردون اسکات به مدت 20+ سال یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار ، آینده ، فارکس و پنی سهام بوده است. وی عضو هیئت بررسی مالی سرمایه گذاری Investopedia و نویسنده سرمایه گذاری برای پیروزی است. گوردون یک تکنسین بازار منشور (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.

RETRACTION در مقابل معکوس: یک مرور کلی

بیشتر ما تعجب کرده ایم که آیا کاهش قیمت سهام که در آن نگهداری می شویم طولانی مدت است یا یک سکسکه بازار صرف. برخی از ما در چنین شرایطی سهام خود را فروخته ایم ، فقط برای دیدن آن به اوج های جدید فقط چند روز بعد. این سناریو می تواند ناامید کننده و بسیار رایج باشد. در حالی که نمی توان آن را کاملاً اجتناب کرد ، اگر می دانید چگونه می توانید به درستی از طریق بازیابی و تجارت را به درستی انجام دهید ، شروع به پیشرفت در عملکرد خود خواهید کرد.

غذای اصلی

• عقب نشینی ها معکوس های موقتی هستند که در یک روند بزرگتر اتفاق می افتد.
• عقب نشینی ها در یک صعود با پایین تر و اوج بالاتر مشخص می شوند
• وارونگی زمانی است که روند تغییر می کند.
• با وارونگی ، احتمالاً قیمت در آن جهت واژگونی برای مدت طولانی ادامه خواهد یافت.
• معکوس ها اغلب با الگویی که برخلاف تاپ های دوتایی هستند مشخص می شوند.

ترمیم

عقب نشینی ها معکوس های موقتی هستند که در یک روند بزرگتر اتفاق می افتد. نکته اصلی در اینجا این است که این معکوس های قیمت موقتی هستند و نشان دهنده تغییر روند بزرگتر نیست.

توجه کنید که ، با وجود عقب نشینی ها ، روند بلند مدت نشان داده شده در نمودار زیر هنوز دست نخورده است. قیمت سهام هنوز در حال افزایش است. هنگامی که قیمت بالا می رود ، آن را بالا می برد ، و وقتی سقوط می کند ، قبل از رسیدن به پایین قبلی شروع به تجمع می کند. این حرکت یکی از اصول یک صعود است ، جایی که اوج های بالاتر و پایین تر وجود دارد. در حالی که این اتفاق می افتد ، روند آن به پایان رسیده است.

این تنها زمانی است که یک صعود به پایین و پایین پایین می آید که روند زیر سوال می رود و معکوس می تواند شکل بگیرد.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2020

واژگونی

از طرف دیگر ، وارونگی زمانی است که روند قیمت یک دارایی جهت تغییر می کند. این بدان معناست که احتمالاً قیمت در آن جهت واژگونی برای مدت طولانی ادامه خواهد یافت. این تغییرات جهت دار می تواند پس از یک روند نزولی یا روند نزولی پس از یک روند رو به بالا ، به صعود رخ دهد.

بیشتر اوقات تغییر تغییر بزرگ قیمت است. با این حال ، ممکن است عقب نشینی وجود داشته باشد که قیمت آن جهت قبلی را بازیابی کند. غیرممکن است که فوراً بگوییم که آیا تصحیح قیمت موقت بازپرداخت یا ادامه وارونگی است. این تغییر می تواند یک تغییر ناگهانی باشد یا می تواند روزها ، هفته ها یا حتی سالها طول بکشد تا تحقق یابد.

میانگین متحرک (MA) و Trendlines به معامله گران کمک می کند تا معکوس ها را شناسایی کنند. معکوس های داخل رحمی برای معامله گران روزانه مهم است ، اما داشتن وجوه طولانی تر یا سرمایه گذاران ممکن است روی تغییرات طی ماه ها یا چهارم متمرکز شوند. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است ، هنگامی که قیمت در زیر MA یا یک خط روند کشیده کاهش می یابد ، معامله گران می دانند که یک معکوس بالقوه را تماشا می کنند.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2020

نمودار نشان می دهد که قیمت دارایی در یک صعود حرکت می کند زیرا باعث می شود اوج بالاتر و پایین تر باشد. قیمت زیر خط روند قرار می گیرد و با کاهش آن پایین تر می شود. دارایی باعث عقب نشینی می شود اما در روند نزولی ادامه دارد. هنگامی که قیمت دوباره به اوج خود رسید و دوباره پایین می آید ، نشان دهنده وارونگی به صعود است.

ملاحظات خاص

این مهم است که بدانیم چگونه می توان یک بازگرداندن را از وارونگی تشخیص داد. چندین تفاوت اساسی بین این دو وجود دارد که باید هنگام طبقه بندی حرکت قیمت در نظر بگیرید.

همانطور که از جدول بالا نگاه می کنید ، به یاد داشته باشید که در هنگام گزارش ، علاقه کوتاه به تأخیر می افتد ، بنابراین بسته به بازه زمانی خود می توان برای برخی از آنها دشوار بود.

نمودار بالا را می توان با گفتن اینکه پس از آن ، به وفور بی احتیاطی در حرکات خود خلاصه می شود ، خلاصه شود و معکوس ها اقدامات معتبر را نشان می دهند. حجم ممکن است در بازپرداخت کم باشد اما در صورت واژگونی سنبله می شود. اولی منفعل است ؛دومی پرخاشگر است.

پایین تر و بالاتر از اوج های بالاتر ، در یک صعود ، عقب نشینی ها را توصیف می کنند ، در حالی که معکوس ها اغلب با الگوهای خلاف این مشخص می شوند ، مانند دو تاپ دو برابر - دو مرتفع مشابه و سپس یک الگوهای جدید یا سر و شانه جدید - به پایین و پایین تر از پایینکم. حتی حرکات کوتاه مدت منعکس شده توسط شمعدان های جداگانه اغلب در طول عقب نشینی ها مردد تر هستند ، در حالی که شمع هایی که هنگام معکوس کردن یک صعود به طور معمول با حرکت و حرکت زیاد شکل می گیرند ، بسیار طولانی هستند.

بنابراین چرا شناخت عقب نشینی ها بسیار مهم است؟هر زمان که قیمتی جمع شود ، بیشتر معامله گران و سرمایه گذاران با تصمیم سختی روبرو می شوند. آنها سه گزینه دارند:

1. در طول فروش ، در صورتی که به نظر می رسد بازگرداندن روند بزرگتر ، باعث خسارات زیادی شود.
2. فروش و خرید مجدد در صورت بهبودی قیمت ، که بدون شک منجر به هدر رفتن پول در کمیسیون ها و گسترش می شود ، و همچنین ممکن است در صورت بهبود قیمت به یک فرصت از دست رفته منجر شود.
3. به طور دائم بفروشید ، که در صورت بهبود قیمت می تواند به یک فرصت از دست رفته منجر شود.

با شناسایی صحیح حرکت به عنوان اصلاح یا وارونگی ، می توانید هزینه را کاهش دهید ، ضرر را محدود کرده و سود را حفظ کنید.

تعیین دامنه

هنگامی که شما می دانید که چگونه می توانید تنظیمات را شناسایی کنید ، می توانید یاد بگیرید که چگونه دامنه آنها را تعیین کنید.

تنظیم مجدد فیبوناچی ابزاری عالی برای محاسبه دامنه یک اصلاح است. از ابزار Rection Fibonacci ، موجود در اکثر نرم افزارهای نمودار ، استفاده کنید تا خطی از بالا به پایین از جدیدترین موج نوسان قیمت یا Impulse ترسیم کنید.

عقب نشینی بین 23 ٪ تا 78 ٪ از موج ضربه قبلی متداول است. این بدان معنا نیست که سهام 23 ٪ سقوط می کند. در عوض ، این بدان معنی است که قیمت سهام 23 ٪ از فاصله دو نقطه که توسط ابزار اصلاح اندازه گیری می شود ، کاهش می یابد. به عنوان مثال ، اگر از یک ابزار اصلاح فیبوناچی برای اندازه گیری جابجایی یک حرکت صعودی از 10 به 15 استفاده می کنید ، ممکن است ابزاری را پیدا کنید که 13. 45 دلار را به عنوان اولین سطح اصلاح نشان می دهد. دلیل این امر این است که با ضرب تفاوت 23 ٪ می توان با ضرب اختلاف یافت: 5. 00 x x . 23 = 1. 15 دلار. بازگرداندن 23 ٪ از امتیاز 1. 15 دلار پایین تر خواهد بود ، بنابراین این ابزار 13. 85 دلار اندازه می گیرد.

در این مرحله ، این روند هنوز به پایان رسیده است ، با فرض اینکه 15 دلار بالاترین و 10 دلار پایین اخیر بود. اگر قیمت بالاتر از 10 دلار باشد ، در صورت تظاهرات و بالا رفتن از بالا ، صعود هنوز دست نخورده است. اگر بالاتر از 15 دلار حرکت نکند و دوباره شروع به سقوط کند ، ممکن است زمان بیرون آمدن باشد.

ترمیم فیبوناچی

سطح نقطه محوری نیز معمولاً هنگام تعیین دامنه اصلاحات مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجا که قیمت اغلب در نزدیکی سطح پشتیبانی Pivot Point و مقاومت در صورت ادامه قیمت در گذشته از این نقطه معکوس خواهد شد ، نشان دهنده یک روند قوی در حالی است که متوقف کردن و معکوس به معنای برعکس است. نقاط محوری به طور معمول توسط معامله گران روزانه استفاده می شوند و از قیمت های دیروز برای نشان دادن زمینه های مقاومت پشتیبانی برای روز معاملاتی بعدی استفاده می شود.

اگر خطوط اصلی پشتیبانی از روند بزرگتر با حجم زیاد شکسته شود ، معکوس به احتمال زیاد عملی است. الگوهای نمودار و شمعدان ها اغلب در رابطه با این خطوط برای تأیید معکوس استفاده می شوند.

نمودار زیر این را در عمل نشان می دهد. روند نزولی وجود دارد ، اما پس از آن تظاهرات قیمت بالاتر از خط روند. در آن مرحله ، قیمت قبلاً پایین تر شده بود. پس از شکست ، یک اصلاح کوچک وجود دارد ، اما پس از آن قیمت بیشتر به حجم قوی فشار می یابد. این جنبش دیگر در یک روند نزولی قرار ندارد ، بلکه موج بالا روند نزولی را معکوس کرده است ، و روند اکنون به پایان رسیده است.

تصویر توسط جولی بنگ © Investopedia 2020

برخورد با سیگنال های دروغین

حتی یک بازگرداندن که تمام معیارهای ذکر شده در جدول فوق را برآورده می کند ، ممکن است با هشدار بسیار کمی به وارونه تبدیل شود. بهترین راه برای محافظت از خود در برابر چنین وارونگی استفاده از سفارشات متوقف کردن است.

در حالت ایده آل ، شما می خواهید خطر خروج خود را در حین اصلاحات کاهش دهید ، در حالی که هنوز هم می توانید سریعاً از یک وارونگی خارج شوید. Steeping Away تمرین می کند ، و درست بودن همیشه غیرممکن است. بعضی اوقات ، آنچه به نظر می رسد وارونه شدن است ، به پایان می رسد ، و آنچه به نظر می رسد مانند یک بازگرداندن به یک وارونگی تبدیل می شود.

خط پایین

به عنوان یک معامله گر ، باید یاد بگیرید که بین عقب نشینی ها و معکوس ها تمایز قائل شوید. بدون این دانش ، شما خیلی زود از بین می روید و فرصت های خود را از دست می دهید ، روی از دست دادن مواضع ، یا از دست دادن پول و هدر دادن پول در کمیسیون ها و گسترش ها. با ترکیب تجزیه و تحلیل فنی با برخی از اقدامات شناسایی اساسی ، می توانید خود را از این خطرات محافظت کنید و سرمایه تجاری خود را برای استفاده بهتر قرار دهید.