هر روز هزاران معامله‌گر به بازارهای فارکس و آتی سرازیر می‌شوند تا بتوانند آن را بزرگ کنند. و به دلایل خوب، مطمئناً می توان پول زیادی را در تجارت این بازارها به دست آورد.

اما مانند هر چیز دیگری در زندگی، برای موفقیت باید در راس بازی خود باشید. در این مقاله به برخی از اشتباهات و دام های رایجی می پردازیم که معامله گران جدید باید در طول سفر تجاری خود از آن ها آگاه باشند تا بتوانند اقدامات لازم را برای غلبه بر آنها انجام دهند.

دانلود نسخه کوتاه PDF قابل چاپ خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

عدم آمادگی

اگر می خواهید بدانید که چرا بسیاری از معامله گران مبتدی فارکس شکست می خورند، یکی از رایج ترین دلایل آن عدم آمادگی است. تجارت یکی از سخت ترین حرفه های موجود است. حفظ برتری در بازار حتی زمانی که به خوبی آماده هستید بسیار رقابتی و دشوار است. بنابراین، می توانید تصور کنید که چه اتفاقی می افتد برای کسانی که زمان لازم را برای آماده شدن برای روز معاملاتی صرف نمی کنند. اما عدم تجهیز برای رویارویی با بازار دقیقاً همان کاری است که بسیاری از مبتدیان انجام می دهند.

آن‌ها احساس می‌کنند که فقط می‌توانند آن را تقویت کنند و در نتیجه هیچ نوع روتینی قبل از جلسه معاملاتی ندارند. به عنوان یک قیاس، هرگز نمی توان انتظار داشت که یک تنیسور آماتور و آموزش ندیده دبیرستانی در زمین تنیس با بازیکنانی مانند راجر فدرر روبرو شود و انتظار معقولی برای پیروزی داشته باشد. این تقریباً خیلی بدیهی به نظر می رسد. اما وقتی نوبت به معامله می رسد، معامله گران جدید اغلب این را فراموش می کنند.

شما باید درک کنید که در حال رقابت با موسسات بزرگ، صندوق های تامینی، CTA ها و سایر متخصصان بازار هستید که بسیار آماده هستند و برای اینکه بتوانید در همان زمین بازی رقابت کنید، حداقل باید هر روز تکالیف خود را در مورد این موضوع انجام دهید. بازارهایی که برای تجارت برنامه ریزی می کنید.

چه یک معامله گر بنیادی یا یک معامله گر فنی باشید، باید یک روال روزانه داشته باشید که از آن پیروی کنید، به طوری که زمانی که تنظیمات مورد نظر شما اتفاق افتاد، فقط به اجرای آن به صورت بی عیب و بدون رزرو اقدام کنید.

عدم استفاده از Stop Loss

به عنوان معامله‌گران، نقش اصلی ما مدیریت ریسک است. ما باید بیش از هر چیز ریسک را مدیریت کنیم. و یکی از بهترین راه‌ها برای مدیریت ریسک استفاده از دستور توقف ضرر در هر معامله است. من تا آنجا پیش می‌روم که بگویم نه تنها باید در هر معامله از حد ضرر استفاده کنید، بلکه باید لحظه‌ای که وارد یک موقعیت می‌شوید، یک استاپ سخت نیز داشته باشید.

اما بسیاری از معامله‌گران مبتدی یا ترجیح می‌دهند از یک «استاپ ذهنی» استفاده کنند، که در آن سطح از پیش تعیین‌شده‌ای دارند که در آن قصد خروج از ضرر را دارند یا بدتر از آن، به‌کلی از استفاده از توقف ضرر خودداری می‌کنند، زیرا آنقدر در مورد موقعیتی مطمئن هستند. فقط فکر نکنید که آنها به یکی نیاز دارند. هر دوی این استدلال ها ناقص هستند.

در مورد اولین استدلال برای استفاده از توقف ذهنی به جای توقف سخت، من معتقدم که این فقط بهانه ای است برای یک معامله گر که به خود زمان بیشتری برای ماندن در معامله بدهد. اگر آنها قبلاً نقطه ابطال معامله را تعیین کرده باشند، نباید زمان بیشتری برای معامله در نظر گرفته شود، و از این رو باید مکانیسم کنترل ریسک ترجیحی مورد استفاده قرار گیرد توقف سخت.

حالا برای استدلال دوم برای عدم استفاده از ضررهای توقف - احساس نمی کنید که به آن نیاز دارید زیرا مطمئن هستید که بازار راه شما را پیش خواهد برد. در مورد آن فقط می توانم موارد زیر را بگویم:

"تنها اطمینان در بازار عدم قطعیت است".

ضررهای غیرمنتظره بزرگ ناشی از عدم استفاده از حد ضرر یک اشتباه مبادله ای تازه کار است که کاملاً قابل اجتناب است.

تجارت با ریسک ضعیف تا پاداش

بسیاری از معامله گران آغازین به اشتباه معتقدند که بهترین سیستم های تجاری آنهایی هستند که بالاترین نرخ برد را دارند. در نتیجه ، آنها به طور معمول به سمت استراتژی هایی که دارای 70 ٪ ، 80 ٪ یا حتی 90 ٪ نرخ برد هستند ، گرایش می یابد. اما این استراتژی ها غالباً خطر ویرانی زیادی دارند زیرا به طور معمول پاداش بسیار کمی نسبت به ریسک مرتبط با آنها دارند.

بیایید به دو مثال زیر نگاهی بیندازیم. یکی از آنها یک استراتژی با نرخ پیروزی بالا و دیگری یک استراتژی متوسط برنده است:

استراتژی A 70 ٪ از زمان و میانگین برد از دست دادن 50: 1 است ، به این معنی که مبلغ هر تجارت برنده نیمی از مبلغ برای هر از دست دادن تجارت است.

استراتژی B 40 ٪ از زمان را به دست می آورد و میانگین برد برای از دست دادن 2: 1 است ، به این معنی که مبلغ هر تجارت برنده 2 برابر مبلغ برای هر از دست دادن تجارت است.

به نظر شما کدام یک از این دو استراتژی سودآورتر است؟

اگر به استراتژی B پاسخ دادید ، پس درست خواهید بود. حتی اگر این استراتژی نرخ پیروزی بسیار پایین تری داشته باشد ، اما بالاتر آن است

AVG WIN: نسبت ضرر AVG آن را به یک استراتژی معاملاتی سودآورتر تبدیل می کند. بیایید نگاهی بیندازیم و ببینیم که چرا این مورد است: امید به تجارت برای استراتژی A به شرح زیر محاسبه می شود: (با فرض پیروزی 500 دلار AVG) (برنده ٪ x متوسط اندازه برنده) - (ضرر ٪ x متوسط اندازه ضرر)

(. 70 x 250) - (. 30 x 500) = 25 دلار در هر تجارت

امید به تجارت برای استراتژی B به شرح زیر محاسبه می شود (با فرض 500 دلار AVG WIN) (Win ٪ x متوسط اندازه برنده) - (ضرر ٪ x اندازه متوسط ضرر)

(. 40 x 500) - (. 60 x 250) = 50 دلار در هر تجارت

معامله گران نباید به اسطوره معاملاتی فارکس اعتقاد داشته باشند که سیستم های بالاتر برنده بهتر از سیستم های نرخ پیروزی پایین تر هستند. معامله گران باید نه تنها روی نرخ پیروزی تمرکز کنند بلکه مشخصات پاداش ریسک را برای هر تجارت نیز در نظر بگیرند.

بیاموزید که چه چیزی کار می کند و چه چیزی در بازارهای فارکس وجود ندارد ... خبرنامه رایگان من را با نکات و استراتژی های عملی همراه کنید تا تجارت خود را سودآوری کنید ... .. برای پیوستن اینجا را کلیک کنید

بی تاب بودن و تجارت بیش از حد

چیزی که بسیاری از معامله گران جدید را به دنیای تجارت فارکس جذب می کند ، غالباً چیزی است که منجر به عدم موفقیت مالی آنها در بازارها می شود. آنچه من به آن اشاره می کنم فریب پول سریع و اقدام 24/5 است.

معامله گران تازه کار فکر می کنند که برای کسب درآمد در بازارها ، آنها باید تمام وقت و تقریباً شبانه روز تجارت کنند. این نمی تواند از حقیقت فراتر رود. در واقع ، من دقیقاً برعکس بحث می کنم. به جای تجارت بازه زمانی سریع 3 دقیقه یا 5 دقیقه ای ، با تجارت بازه های زمانی بالاتر مانند نمودار 120 دقیقه یا 240 دقیقه ، از نظر مالی و عاطفی بسیار بهتر خواهید بود.

گذشته از این واقعیت که این بازه های زمانی بالاتر تنظیمات با کیفیت بهتری را ارائه می دهند ، آنها همچنین به دلیل گردش مالی کمتر تجارت ، از مزایای کاهش هزینه های معامله برخوردار هستند.

با این حال ، این یکی از آن اشتباهات تجارت فارکس است که به معامله گران جدید یادآوری می شود اما به ندرت توجه می کنند تا اینکه یک یا دو حساب را منفجر کنند و شروع به مطالعه آنچه اشتباه است. سرانجام ، اگر آنها خوش شانس باشند ، آنها به خود تحقق می یابند که این چند بار نیست که شما در پایان روز تجارت می کنید ، بلکه چقدر خوب تجارت می کنید که واقعاً مهم است. به یاد داشته باشید که به عنوان معامله گران ، ما تا یک ساعت دستمزد نمی گیریم ، بنابراین یک قدم عقب بردارید و شروع به تمرکز بر گرفتن بهترین معاملات و نه بیشترین معاملات کنید.

استفاده نکردن از موقعیت مناسب

معامله گران حرفه ای می دانند که اندازه موقعیت برای موفقیت در بازارها بسیار مهم است. در حقیقت ، این اغلب تفاوت بین موفقیت تجارت و عدم موفقیت است. آنها به طور معمول پارامترهای بسیار سختی برای اندازه گیری موقعیت دارند و اغلب از یک مدل کسری ثابت ، یک مدل نسبت ثابت ، یک قرارداد ثابت در هر مدل اندازه حساب یا چیز دیگری استفاده می کنند.

اما نکته این است که آنها یک استراتژی اندازه گیری موقعیت دقیق دارند که به آنها اطلاع می دهد که دقیقاً چند قطعه یا قرارداد را در تجارت اختصاص می دهند. هیچ حدس و گمان یا احساسات روده در این فرآیند دخیل نیست.

به عنوان مثال ، یک معامله گر حرفه ای ، براساس برنامه معاملاتی خود ، می تواند 2 ٪ سرمایه را برای هر تجارت اختصاص دهد. این یک مدل کسری 2 ٪ ثابت در نظر گرفته می شود. بنابراین ، اگر معامله گر یک حساب 50،000 دلار داشته باشد ، حداکثر ریسک مجاز 1000 دلار خواهد بود. و اگر معامله گر بر اساس تجزیه و تحلیل نمودار خود تصمیم گرفته باشد که منطقی ترین سطح توقف 450 دلار از ورود باشد ، به آنها اجازه داده می شود حداکثر 2 قطعه را در آن تجارت خاص اختصاص دهند.

بازرگانان شروع و آماتور به طور معمول ریسک را بر اساس نحوه احساس آنها در مورد رشته معاملات اخیر خود به جای تکیه بر یک مدل اندازه گیری موقعیت از پیش برنامه ریزی شده ، اختصاص می دهند. آنها تمایل دارند پس از یک سری از برندگان اخیر ، تجارت خیلی بزرگ را انجام دهند و اغلب در هنگام تهاجمی ترین در سمت اشتباه بازار گرفتار می شوند و این به نوبه خود منجر به خسارات زیادی می شود. اگر می خواهید برای هر زمان معقول در بازی بمانید ، این اشتباهات معاملات آماتور مربوط به اندازه موقعیت باید به سرعت مورد بررسی قرار گیرد.

معاملات میکرو مدیریت

مدیریت تجارت احتمالاً یکی از سخت ترین جنبه های تجارت است. و دلیل این امر این است که لحظه ای که وارد تجارت می شوید ، تمام عینی شما از پنجره بیرون می روند. شما مغرضانه خواهید شد و شروع به دیدن آنچه می خواهید ببینید و ذهن ناخودآگاه شما مواردی را که مطابق با تعصب تجاری شما نیست ، فیلتر می کند. این ممکن است برای بعضی از افراد دشوار به نظر برسد ، اما این یک واقعیت است.

وقتی در تجارت هستید ، انجام هیچ کاری احساس ناراحتی می کند. اما بارها ، انجام هیچ کاری بهترین کار نیست. ما تمایل داریم که دائماً نظارت ، تنظیم و میکرو موقعیت را به جایی برسانیم که ضد تولید شود.

شما باید سعی کنید بر این اشتباهات مدیریت تجارت غلبه کنید. و یکی از بهترین راه های انجام این کار با استفاده از یک مجموعه و فراموش کردن نوع سیاست مدیریت تجارت است. در این سبک مدیریت تجارت ، شما تمام تجزیه و تحلیل خود را قبل از اجرای ، هنگامی که بی طرفانه ترین هستید ، انجام می دهید. شما لحظه ای که وارد موقعیت می شوید ، ضرر و زیان متوقف و سود خود را در بازار تعیین و تعیین می کنید. و سپس به بازار اجازه می دهید کار خود را انجام دهد. هیچ چیز دیگری نمی توانید یا باید در مورد آن موقعیت باز انجام دهید. در عوض سگ خود را برای پیاده روی ، به ورزشگاه بروید ، یا به دنبال مجموعه تجارت بعدی باشید.

یک سندرم شیء براق داشته باشید

یکی از مواردی که همه ما در زندگی حرفه ای و شخصی خود برای آن ارزش قائل هستیم ، توانایی انتخاب است. انتخاب انتخاب در بیشتر مناطق زندگی ما یک چیز شگفت انگیز است ، اما در تجارت ، گاهی اوقات می تواند ما را از تحقق پتانسیل کامل خود باز دارد.

منظور من از این چیست؟خوب ، داشتن آزادی انتخاب از نظر استراتژی ها و سیستم های معاملاتی اغلب می تواند ما را به یک مسیر بی پایان برای کمال سوق دهد.

شما می دانید منظور من چیست ، جستجوی آن سیستم تجارت مقدس Grail که ما را فراتر از وحشی ترین انتظارات ما ثروتمند می کند. اگر برای هر مدت زمان در اطراف این بازی بوده اید ، می دانید که هیچ سیستم تجارت مقدس گریل در آنجا وجود ندارد. گلدمن ساکس آن را ندارد ، J. P. مورگان آن را ندارد ، و به عنوان معامله گران خرده فروشی مطمئناً هرگز آن را نخواهیم داشت. هرچه زودتر معامله گران تازه کار این موضوع را درک کنند ، سریعتر می توانند به تجارت تجارت برسند.

معامله گران موفق دارای یک لبه مشخص هستند و هر زمان که فرصت ایجاد شود ، آن لبه را در بازار اعمال می کنند. آنها می دانند که در تجارت اشتباه می کنند و حتی یک رشته از آنها نیز از دست می دهند ، اما این امر باعث نمی شود که آنها از چسبیدن به استراتژی آنها جلوگیری کنند.

بازرگانان شروع همچنین باید بر انتخاب متدولوژی متناسب با شخصیت خودشان تمرکز کنند و همه چیز را در مورد آن بیاموزند. سپس آنها باید استراتژی موجود در بازار را به کار گیرند و به آن فرصت کافی را برای بازی کردن بدهند. فقط هنگامی که آنها به روش خاص تجارت صادقانه داده اند ، باید در نظر داشته باشند که پلاگین را بکشید و به سمت برخی از استراتژی های دیگر حرکت کنند.

نگه داشتن سوابق خوب

هر صاحب مشاغل موفق به شما خواهد گفت که نگهداری و حفظ سوابق خوب ضروری است. نه تنها برای اهداف مالیاتی مورد نیاز است ، بلکه به همان اندازه مهم ، ثبت خوب ثبت ، به صاحب مشاغل اجازه می دهد تا بداند درآمد و هزینه از کجا حاصل می شود. آنها می توانند از این اطلاعات برای کاهش هزینه های غیر ضروری و افزایش ارزش مشتری برای دستیابی به یک خط پایین سالم تر استفاده کنند.

اگر در مورد آن فکر کنید ، تجارت خیلی متفاوت نیست. به عنوان یک معامله گر ، درآمدهای ما سود حاصل از برنده شدن معاملات است و هزینه های اصلی ما ضررهای ما از دست دادن معاملات است. اگر مجله مفصلی از روند تفکر و رویدادهای مربوط به معاملات خود نداریم ، چگونه می توانیم انتظار داشته باشیم که نتایج خود را افزایش دهیم؟به طور خلاصه ، ما نمی توانیم.

بنابراین ، ضروری است که معامله گران یک دفتر خاطرات تجاری را حفظ کرده و به طور مرتب آن را مرور کنند. این احتمالاً یکی از بهترین نکات تجاری مبتدی است که می توانم ارائه دهم. نگاهی به آنچه کار می کند و بیشتر از این کار را انجام دهید. در عین حال ، آنچه را که کار نمی کند را مرور کنید و سعی کنید آن را از برنامه معاملاتی خود خارج کنید.

اگر در مورد تجارت جدی هستید و با آن به عنوان یک تجارت واقعی رفتار می کنید و نه فقط یک سرگرمی جانبی ، باید با تعهد به داشتن یک ژورنال تجاری شخصی شروع کنید. این سکسی نیست ، اما برای تجارت شما شگفتی خواهد کرد. و اگر خود را از این روال گمراه می کنید ، این رسم را به خاطر بسپارید - آنچه اندازه گیری می شود ، بهبود می یابد.

Averaging Losing Trades

میانگین از دست دادن معاملات باید بزرگترین گناه کاردینال همه آنها باشد ، اما این یکی از مواردی است که تقریباً هر معامله گر در مقطعی از مشاغل خود ایجاد کرده است.

قانون مورفی تمایل دارد به ویژه برای معامله گران که به طور متوسط معاملات خود را از دست می دهند ، بی رحمانه باشد ، زیرا معمولاً وقتی در موقعیتی پرخاشگرترین هستید که تمایل دارید بیشترین میزان پول را از دست بدهید.

بسیاری از معامله گران با میانگین بازنده ها جذاب هستند ، زیرا در سطح تقریباً یک شرط مطمئن به نظر می رسد. بیایید برای لحظه ای از رولت چشم انداز به آن نگاه کنیم. شما با قرار دادن شرط بندی بر روی قرمز یا سیاه ، نزدیک به 50 ٪ شانس پیروزی یا از دست دادن دارید.

شما تصمیم می گیرید که هر بار که از دست می دهید ، اندازه شرط بندی خود را دو برابر کنید و در نتیجه باید جلو بیایید. بنابراین ، شما با 100 دلار شروع می کنید و هر بار که از دست می دهید شرط بندی خود را دو برابر می کنید. در اینجا آنچه که سناریو پس از 8 ضرر متوالی به نظر می رسد ، که هم در رولت و هم در معاملات رایج است:

ضرر اول: 100 دلار ضرر دوم: 200 دلار ضرر سوم: 400 دلار ضرر چهارم: 800 دلار ضرر پنجم: 1600 دلار ضرر ششم: 3200 دلار ضرر هفتم: 6400 دلار ضرر هشتم: 12800 دلار

اگرچه این یک مثال نسبتاً ساده است، اما باید به شما نشان دهد که میانگین بازنده ها یک استراتژی وحشتناک در رولت و یک استراتژی حتی بدتر در بازارها است. در نهایت، دیر یا زود، شما می خواهید حساب خود را منفجر کنید. بدون شک میانگین شکست معاملات و تجارت بیش از حد بزرگ ترین دلایل شکست بسیاری از مبتدیان در معاملات است.

تمایل به درونی سازی ضررها

یکی از رایج ترین اشتباهاتی که معامله گران مبتدی مرتکب می شوند این است که ضرر را با شکست یکسان می دانند. و این به ویژه در مورد کسانی که در حرفه خود موفق هستند مانند پزشکان، وکلا، مهندسان و سایر افراد بسیار موفق صادق است. آنها به درست کردن کارها و رسیدن به اهدافشان عادت دارند. و بنابراین، آنها این ذهنیت را به بازار می آورند و باعث تخریب روحیه آنها می شود.

اول از همه، هر کسی که وارد دنیای تجارت می شود، باید متوجه شود که زیان بخشی طبیعی از تجارت است. آنها باید این را بپذیرند و این را در وجود خود باور کنند تا واقعا بر احساسات منفی مرتبط با از دست دادن معاملات غلبه کنند.

از سوی دیگر، معامله‌گران حرفه‌ای دریافته‌اند که معامله، بازی احتمالات است و هیچ معامله‌ای یا حتی رشته‌ای از معاملات در کل طرح چیزها معنای زیادی ندارد. بنابراین، یک معامله برنده یا یک معامله بازنده تأثیری بر ساختار احساسی آنها ندارد.

معامله گران آماتور بسیار بیشتر تحت تأثیر سوگیری اخیر قرار می گیرند، به این معنی که روحیه و اقدامات آنها در بازار به شدت تحت تأثیر آخرین عملکرد تجاری آنها است. این معامله گران باید اقدامات لازم را انجام دهند تا مغز خود را آموزش دهند تا زیان را به عنوان یک هزینه ضروری برای انجام تجارت ببینند تا بازتابی در هوش یا قضاوت آنها.

دانلود نسخه کوتاه PDF قابل چاپ خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

نتیجه

در این درس، مهمترین اشتباهات معاملاتی را که معامله گران جدید مرتکب می شوند، مورد بحث قرار داده ایم. اولین گام در رفع اشتباهات خود این است که آنها را بپذیرید. برای مرور هر یک از این اشتباهات رایج معاملاتی کمی وقت بگذارید و ببینید کدام یک به شما مرتبط هستند.

شما باید تلاشی هماهنگ برای بهبود هر بخش از ضعف انجام دهید. به خاطر داشته باشید که هنگام معامله، مقصد نهایی وجود ندارد. همه ما باید همیشه در حال پیشرفت باشیم. حتی یک کهنه کار 30 یا 40 ساله در تجارت تجارت به شما می گوید که آنها هنوز در حال یادگیری چیزهای جدید هستند و دائماً به دنبال راه هایی برای افزایش کارایی تجارت خود هستند.

اگر زمان لازم را برای خود اندیشی و تلاش صادقانه برای ایجاد پیشرفت های تدریجی اختصاص دهید، شانس موفقیت در بازارها را خواهید داشت. هرچه جز این نباشد، شما به خودتان بدی می کنید و به خودتان فرصتی برای رقابت موفق در بازار نمی دهید.

گوش کن….

تجارت خود را به سطح بعدی ببرید، منحنی یادگیری خود را با برنامه آموزش رایگان فارکس من تسریع کنید.