خانه نصائح للكتاب المبتدئين برنامه معاملاتی کمی

برنامه معاملاتی کمی

2022-07-10

دوره پایتون برای دوره تجارت الگوریتمی برای هر فردی که به دنبال ورود به بازار سهام به صورت حرفه ای یا برای سرمایه گذاری های شخصی و تجارت سیستماتیک است ، طراحی شده است.

این دوره به تمام ذهن هایی که مشتاق یادگیری و به روزرسانی مهارت های خود در زمینه امور مالی هستند ، متمرکز است و حاضرند مانند همه بانک های بزرگ ، صندوق های پرچین و میزهای تبلیغاتی ، سیستم های خود را بیاموزند و توسعه دهند.

پیتون
پشتی

اتوماسیون
استراتژی ها

دوره تجارت جامع الگوریتمی

طرح دوره

1. پایه پایتون

واحد 1

Python را روی دستگاه خود نصب و راه اندازی کنید

یاد بگیرید که کتابخانه های تجاری ضروری را نصب کنید

در مورد انواع مختلف داده ها در پایتون و نحوه رسیدگی به آنها بیاموزید

برای بررسی شرایط خاص و استفاده از حلقه ها برای انجام کاری ، کدها را بنویسید

یادگیری توابع اختصاص داده شده برای یک استراتژی اختصاصی

2. کتابخانه های معاملاتی و داده

ماژول 2

در مورد کتابخانه های اساسی تجارت و Datascience مانند Talib ، Pandas & Numpy بیاموزید

یاد بگیرید که کتابخانه های تجاری ضروری را نصب کنید

بیاموزید که چگونه داده های بزرگ را با استفاده از پاندا خرد کنید

یاد بگیرید که داده ها را با استفاده از کتابخانه های پیشرفته مانند Matplotlib و Numpy تجسم کنید

3. آمار بازارهای مالی

ماژول 3

یاد بگیرید که داده ها را با استفاده از کتابخانه های پیشرفته مانند Matplotlib و Numpy تجسم کنید

مفاهیم احتمال که می توانند در تجارت اعمال شوند

به طور مؤثر با استفاده از پاندا برای رسیدگی به داده های سری بزرگ سهام

4- اقدام به قیمت و معاملات قیمت

ماژول 4

ساختار بازار ، روند ، الگوهای و نحوه استفاده از آنها را برای ایجاد مجموعه های تجاری با احتمال بالا درک کنید

تقریباً 70 ٪ گزینه ها بی ارزش منقضی می شوند اما مهارت واقعی در معاملات گزینه ها مدیریت تجارت است. درک کنید که چگونه تجارت خود را به صورت پویا مدیریت کنید

مهم نیست که بازار گسترده تر چه کاری انجام می دهد ، همیشه یک بخش وجود دارد که در بازار گاو نر خود قرار دارد. رهبران بازار گاو نر الگوهای مشترکی دارند و ما از برخی تجزیه و تحلیل داده ها برای یافتن آنها استفاده خواهیم کرد

5. استراتژی های معاملاتی

ماژول 5

تنظیمات غیر جهت دار را با یک دلتای کمی چسبان ایجاد کنید تا روزانه تتا را ضبط کنید

بیاموزید که سهام را که نشان دهنده حرکت و نحوه ورود و خروج آنها است ، فیلتر کنید

چگونه می توان یک دیدگاه موقعیتی و ایجاد استراتژی های تعریف شده ریسک را برای درآمد ماهانه مداوم ایجاد کرد

یک سیستم بلند مدت را بر اساس روند ، حرکت و رهبران بازار بسازید

6. تجارت رویداد و مدیریت ریسک

ماژول 6

بیشتر معامله گران حرفه ای ، فقط در رویدادهای مهم تجارت می کنند. یاد بگیرید که قبل از این رویداد ، استراتژی هایی را برای بهره مندی از خرد نوسانات و داده های موجود ایجاد کنید

بیاموزید که چگونه می توانید منقضی های هفتگی را برای گرفتن پوسیدگی تتا تجارت کنید. در هنگام معاملات هفتگی و نحوه مدیریت معاملات خود برای جلوگیری از ریسک گاما ، همه چیز را به نمایش می گذارد.

آنها می گویند "تجارت 20 ٪ استراتژی و 80 ٪ مدیریت پول ، مدیریت ریسک و روانشناسی" است

ماژول 7

استراتژی تجارت خود را در پایتون کدگذاری کنید

استراتژی خود را با استفاده از Backtrader برای یافتن لبه خود بکشید

بیاموزید که چگونه از قوانین مدیریت ریسک مناسب و قوانین مدیریت پول در استراتژی تجارت خود استفاده کنید

برای تنظیم دقیق استراتژی خود از تکنیک های پیشرفته استفاده کنید

8. بینش داده ها

ماژول 8

سیگنال ایجاد کرده و با داشبورد ارتباط برقرار کنید

تکنیک هایی برای کنترل ، تمیز کردن و ذخیره مجموعه داده ها به طور کارآمد.

9. تجارت خودکار

ماژول 9

در مورد API و نحوه استفاده از آنها برای ساخت سیستم خودکار خود بیاموزید

زیرساخت های مورد نیاز در شبکه ، سخت افزار ، فیزیکی ، پولی و غیره را درک کنید

درک محیط نظارتی، مالی، ریسک تجاری و غیره برای راه اندازی میز معاملات الگوریتمی

برای تنظیم دقیق استراتژی خود از تکنیک های پیشرفته استفاده کنید

10. یادگیری ماشینی برای تجارت

ماژول 10

مدل سازی داده ها با هوش مصنوعی، شاخص و پیش بینی قیمت بسته شدن روز بعد

مفاهیم مهم ML و اینکه چگونه می تواند به ما یک معامله گر کمک کند را بیاموزید

یاد بگیرید که چگونه از تحلیل احساسات در معاملات استفاده کنید

مقدمه ای بر Scikit-learn، TensorFLow و Keras

تکالیف و تست های هفتگی

ما تکالیف و آزمون‌های هفتگی منظم را برای بررسی درک مفاهیم آموخته‌شده در جلسات زنده و نحوه استفاده از آن در عمل انجام می‌دهیم.

تکالیف و تست ها به گونه ای طراحی شده اند که تمام مفاهیم مهم مورد نیاز برای یک معامله گر کوانت موفق را آزمایش می کند.

پروژه تجارت زنده

پس از اتمام برنامه، از هر شرکت کننده انتظار می رود که استراتژی معاملاتی خود را بنویسد که از ایده پردازی، تجزیه و تحلیل داده های کمی، منطق استراتژی، بک تست، کد پیاده سازی و بهینه سازی استراتژی شروع می شود.

موضوعات پروژه می تواند شامل آربیتراژ آماری، دنبال کردن روند، استراتژی های مبتنی بر گزینه، استراتژی های معاملاتی مبتنی بر یادگیری ماشین، شکست نوسانات، حرکت روزانه و هر استراتژی عملی دیگری بر اساس اولویت شرکت کننده باشد.

به هر شرکت کننده یک مربی اختصاصی کد نویسی و تجارت اختصاص داده می شود تا به هر گونه سؤال مربوط به کدنویسی یا تجارت کمک کند.

مشخصات مربی

Sourabh Sisodiya، CFA

تجربه قبلی در تحقیقات سهام، تجارت مشتقات و معاملات کمی
او یک تحلیلگر مالی خبره (CFA) است. منشور CFA یکی از معتبرترین نام ها در امور مالی است و به طور گسترده به عنوان استاندارد طلایی در زمینه تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود.
NSE دارای گواهینامه حرفه ای بازار سرمایه
شخص مجاز ثبت شده SEBI
پنل و مهمان فنی در CNBC Awaaz، کانال شماره 1 تجاری هند
برگزاری سمینارها/کارگاه‌های آموزشی در اکثر مؤسسات برتر و میزهای بزرگ و صندوق‌های تامینی

شرکت کنندگان برنامه ما

IIT بمبئی

IIT دهلی

جملال باجاج

IIM بنگلور

سرمایه تجاری KIFS

سهام مرواری

میز معاملات خنثی دلتا

شرکت بازرگانی اختصاصی

شرکای قرار دادن در QTP

چرا به ما بپیوندید؟

گواهینامه ها

از Sourabh و کل تیم Quantify Capital تشکر می کنیم که جلساتی را در مورد تجارت کمی برای معامله گران ما برگزار می کنند. این قطعا به معامله گران ما کمک کرده است تا در معاملات خود برتری پیدا کنند.

سمیر دوشی

مدیر عامل شرکت Marwadi Shares & Finance Ltd

برنامه تجارت کمی، معامله گران ما را با مهارت های python، بک تست کوانتی قادر ساخته است و ما را قادر می سازد از تجارت اختیاری به تجارت مبتنی بر سیستم تبدیل شویم.

وایبهاو شریواستاو

مدیر مدیریت ریسک مشتقات و استراتژیست، اوراق بهادار KIFS

برای معامله گرانی که به دنبال انتقال از تجارت اختیاری به سیستمی هستند و متخصص شدن در تجزیه و تحلیل داده ها و یادگیری بک تست در استراتژی های تجاری جدید دوره کمی سرمایه گذاری ضروری است. هر دسته به تیم‌هایی با پروژه‌های استراتژی‌های معاملاتی از پیش تعیین‌شده تقسیم می‌شود که روی آن کار می‌کنند و تمام تکالیف خانگی بر اساس پروژه تنظیم می‌شوند. این دوره برای کدنویسی پایتون برای تجارت است.

منتظر تشویق و شکیبایی فوق العاده باشید، کارشناسان اختصاصی پایتون که برای کمک در هر مرحله اختصاص داده شده اند.

تجربه Sourabh با تجزیه و تحلیل داده های کمی و مهارت های عمیق مدیریت ریسک برای استراتژی های معاملاتی متعدد برای رویدادهای مختلف بازار برای شرکت کنندگان دوره برتر است.