در چه مقطعی سفارش‌های «خوب» به سفارش‌های «بد» تبدیل می‌شوند؟

تشریح درک مزایا و معایب سفارشات مورد استفاده یک معامله گر در معاملات در بازارهای مالی گامی بسیار مهم در راه موفقیت است. در غیر این صورت، یک معامله گر حتی در نگاه اول، شرایط ساده متحمل ضرر خواهد شد. به عنوان مثال، او می تواند فراموش کند که ارتباط سطح قیمت را که روز قبل در آن یک سفارش محدود ارسال کرده بود، کنترل کند.

ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که حتی آن دسته از سفارش‌ها که در مدت طولانی به سیستم معاملاتی آن خدمت می‌کنند، در شرایط خاص بازار نقاط ضعف خود را نشان دهند. در این مقاله، تعدادی از مزایا و معایب سفارش‌ها را که مورد توجه اکثر معامله‌گران خرده‌فروشی است، تحلیل خواهیم کرد.

در این مقاله: سود و خطر استفاده از سفارش محدود. در آن چه نظم بازار می تواند شما را ناامید کند. آیا دستور توقف ضرر راه حلی برای ضررهای بزرگ است؟آیا این یک سفارش تا لغو یا یک روز خوب است؟هیچ دستور خوب و بدی وجود ندارد.

شروع به استفاده از ATAS کاملاً رایگان کنید!دو هفته اول استفاده از پلتفرم امکان دسترسی به عملکرد کامل آن را با محدودیت سابقه 7 روزه فراهم می کند.

مزایا و ریسک استفاده از سفارش محدود.

سفارش محدود یک دستور در حال انتظار برای خرید یا فروش دارایی است که تنها در صورتی اجرا می شود که قیمت به سطح تعیین شده توسط معامله گر برسد.

سفارش‌های محدود، اول از همه، توسط سرمایه‌گذاران کمتر «تهاجمی» و معامله‌گران حرفه‌ای و همچنین توسط بازیگران اصلی و نهادی استفاده می‌شود. این فعالان بازار ترجیح می دهند که این دستورات محدود به هیچ وجه اجرا نشوند تا اینکه با قیمت های سود کمتر اجرا شوند.

حداکثر سودی که می‌توان از استفاده از سفارش محدود به دست آورد، در این واقعیت است که معامله‌گر را حداقل دریافت قیمت مورد نظر برای دارایی مورد معامله را تضمین می‌کند. یک خطر احتمالی، مرتبط با استفاده از یک سفارش محدود، این است که می تواند مانند شیر در یخچال منقضی شود. به عبارت دیگر، تغییر در شرایط بازار می تواند منجر به از بین رفتن ارتباط پارامترهای سفارش حد و در نتیجه خطرات نامطلوب شود.

به همین دلیل است که استفاده از سفارش‌های محدود در معاملات، یک معامله‌گر را ملزم می‌کند تا ارتباط آن سطوح قیمتی را که مدتی پیش در آن سفارش‌ها ارسال شده‌اند، به طور مداوم کنترل کند. به عبارت دیگر، هنگام ارسال آنها باید کمی بیشتر به "تازه بودن" و دقت آنها توجه کنید.

در آن چه نظم بازار می تواند شما را ناامید کند.

سفارش بازار یک نوع سفارش بسیار محبوب در معاملات در بازارهای مالی است. سفارش بازار با قیمت فعلی Bid (تقاضا) یا Ask (عرضه) دارایی در لحظه ظهور آن در بازار اجرا می شود.

شگفت انگیزترین چیز در استفاده از دستور بازار این است که اجرای فوری معامله را هنگام ورود به بازار تضمین می کند. نقدینگی در هر بازاری در یک یا حجم دیگر در دسترس خواهد بود، به همین دلیل نیازی به نگرانی در مورد افتتاح معامله با استفاده از دستور بازار نیست.

عالی به نظر می رسد، اینطور نیست؟با این حال، چه چیزی ممکن است هنگام معامله یک سفارش بازار اشتباه کند؟موضوع این است که یک سفارش بازار ممکن است خیلی سریعتر از یک کارتن شیر منقضی شود. مثال زیر سقوط یک قرارداد کوتاه آتی S&P 500 را کمی بیش از 1% در مدت 1 دقیقه نشان می دهد.

پس از حرکت نسبتاً آرام قیمت این آتی در صبح، به شدت کاهش یافت. فقط تصور کنید با «کارتن شیر» آن دسته از معامله گرانی که معاملات خرید را در زمان نامناسبی با استفاده از سفارشات بازار باز کردند، چه اتفاقی افتاد. یک کارتن شیر تازه که یک دقیقه پیش در امنیت کامل باقی مانده بود، از دقیقه بعد شروع به خطری برای سلامت مالی سرمایه های تجاری آنها کرد.

اگر برخی از چنین سقوط های ناگهانی در بازارهای مالی را در چند سال اخیر به خاطر بیاورید، متوجه خواهید شد که یک سفارش بازار "خوب" چقدر سریع می تواند به معاملات شما آسیب برساند. چنین حرکت فوری قیمت ممکن است در لحظه ای رخ دهد که دکمه "پست سفارش" را فشار دهید.

آیا دستور توقف ضرر راه حلی برای ضررهای بزرگ است؟

دستور توقف ضرر با هدف محدود کردن اندازه ریسک معامله (زیان احتمالی) در صورتی است که قیمت در جهت زیان دهی حرکت کند. این نوع سفارش توسط یک معامله‌گر در پایانه معاملاتی ارسال می‌شود تا زمانی که قیمت به سطح تعیین‌شده قبلی برسد، زیان خود را محدود کند.

این نوع سفارش در نگاه اول برای درک ساده به نظر می رسد، اما ویژگی خاصی دارد که به راحتی قابل توجه نیست. دستور توقف ضرر در بازار ارسال می شود و پس از آن در آنجا باقی می ماند. هنگامی که قیمت یک دارایی معامله شده به سطح تعیین شده توسط معامله گر در دستور توقف ضرر برسد، این دستور به عنوان دستور بازار فعال و اجرا می شود. با این حال، هنگامی که شکاف قیمت در بازار ظاهر می شود، این سفارش می تواند با اولین قیمت مقرون به صرفه به جای قیمت تعیین شده توسط معامله گر اجرا شود.

آیا این یک سفارش تا لغو یا یک روز خوب است؟

یک سفارش خوب تا لغو (GTC) یک سفارش در حال انتظار برای خرید یا فروش یک دارایی به قیمتی است که توسط یک معامله گر تعیین شده و با قیمت فعلی بازار متفاوت است. تفاوت اصلی این نوع سفارش با یک سفارش محدود در تعیین تاریخ مشخصی است که تا آن زمان ممکن است این سفارش در بازار باقی بماند. اگر یک سفارش GTC در مدت زمان مشخصی اجرا نشود، به طور خودکار لغو خواهد شد.

یک سفارش از این نوع باید به طور مرتب بررسی شود تا مطمئن شوید که پارامترهای آن با وضعیت فعلی بازار مطابقت دارد، که ممکن است در دوره ای که شما بازار را نظارت نکرده اید تغییر کرده باشد. اگر هر روز شیر نمی خورید، به راحتی فراموش می کنید که یک کارتن شیر در یخچال دارید.

مزیت این نوع سفارش این است که نیازی به کنترل روزمره از طرف معامله گر ندارد. یک سفارش GTC تا زمانی که با قیمت فعال شود (باز کردن معامله) یا تا زمانی که منقضی شود در بازار باقی خواهد ماند که در نتیجه به طور خودکار لغو می شود.

یک سفارش یک روزه تا زمان بسته شدن خودکار آن در یک روز معاملاتی "تازه" می ماند. نقطه ضعف این نوع سفارش این است که اگر یک معامله گر نیاز به اجرای مجدد معامله در روز بعد داشته باشد، باید یک سفارش جدید ایجاد کند. یک سفارش روزانه به کار کمی بیشتر از GTC نیاز دارد، اما این یک ناراحتی کوچک است.

مزیت سفارش روزانه این است که باید در هر روز معاملاتی جدید باز شود. این امر باعث می شود تا یک معامله گر پارامترهای تعیین شده را برای مطابقت با شرایط فعلی بازار ارزیابی کند. این مثل این است که هر روز بررسی کنید که آیا شیر هنوز تازه است یا خیر.

هیچ دستور خوب و بدی وجود ندارد.

اگر یک نوع سفارش وجود داشته باشد ، که در هر وضعیت بازار با همه کارها مقابله می کند ، احتمالاً همه معامله گران فقط از این نوع استفاده می کردند و چنین نوع نظمی وجود نداشت. با این وجود ، انواع مختلفی از سفارشات دقیقاً وجود دارد زیرا می تواند موقعیت های بسیار متفاوتی در بازار وجود داشته باشد. لازم به درک این نکته ضروری است که حتی اگر یک نوع سفارش دیگر کاملاً با وظیفه خود مقابله کند ، به این معنی نیست که روز بعد همین کار را انجام می دهد. این مهم نیست که کدام نوع سفارش را برای تحقق برنامه معاملاتی خود انتخاب کنید ، مهمتر از این است که بدانید چه چیزی این ترتیب را کارآمد می کند و چه چیزی مزایای آن را به صفر کاهش می دهد.

ما قبلاً مطالب را در وبلاگ خود منتشر کرده ایم که در آن انواع مختلفی از سفارشات را مورد بحث قرار داده ایم. اگر می خواهید این موضوع را عمیق تر مطالعه کنید ، توصیه می کنیم الگوریتم های کاهش سفارشات CME و روش سفارش را از ایجاد تا اجرای CME بخوانید. تجارت موفق باشید!

понравиلانی؟расскажите resruзяs:

resrugие статьи блога:

سلب مسئولیت: تجارت در بازارهای مالی اغلب با سطح بالایی از ریسک همراه است. محصول شرکت ما نرم افزاری است که فرصتی برای دریافت داده های اضافی برای تجزیه و تحلیل بازار می دهد. مشتری ، به نوبه خود ، از داده ها به صلاحدید خود استفاده می کند. هرگونه اطلاعاتی که در این سایت ارائه شده است فقط برای اهداف آموزنده است و به عنوان توصیه ای برای عملیات معاملاتی تفسیر نمی شود.

X این سایت از کوکی ها استفاده می کند. با ادامه مرور سایت ، شما با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید. تنظیمات کوکی بیشتر بخوانید همه را بپذیرید

بررسی اجمالی حریم خصوصی

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما هنگام حرکت از طریق وب سایت استفاده می کند. از این میان ، کوکی هایی که در صورت لزوم طبقه بندی می شوند ، در مرورگر شما ذخیره می شوند زیرا برای کار با عملکردهای اساسی وب سایت ضروری هستند. ما همچنین از کوکی های شخص ثالث استفاده می کنیم که به ما در تجزیه و تحلیل و درک نحوه استفاده شما از این وب سایت کمک می کند. این کوکی ها فقط با رضایت شما در مرورگر شما ذخیره می شوند. شما همچنین می توانید از این کوکی ها امتناع کنید. اما انتخاب برخی از این کوکی ها ممکن است بر تجربه مرور شما تأثیر بگذارد.