اندیکاتورهای معاملاتی بخشی از استراتژی هر معامله گر فنی است. در Fineco Newsroom 10 شاخص معاملاتی برتر را که هر معامله گر باید بداند، کشف کنید.
شاخص های معاملاتی تحلیل بنیادی تحلیل فنی
10 شاخص تجارت برتر که باید بدانید
تحلیل هایی که سرمایه گذاران برای افزایش شانس موفقیت خود استفاده می کنند به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:
- تحلیل بنیادی
- تحلیل تکنیکال
تحلیل بنیادی بر عملکرد اساسی، بررسی صورت های مالی شرکت ها و سایر جنبه های کسب و کار آنها تمرکز دارد. این نوع تجزیه و تحلیل بیشتر مورد علاقه سرمایه گذارانی است که سهام را برای مدت زمان طولانی تری نگهداری می کنند.
از سوی دیگر، تحلیل تکنیکال حرکات قیمت یک اوراق بهادار را بررسی می کند و تصمیمات معاملاتی را بر اساس آن داده ها استوار می کند. این رویکرد بر شاخص های معاملاتی متکی است که تحلیل های ریاضی روندها و حرکت هستند. در اینجا بهترین اندیکاتورهای معاملاتی برای کمک به پیش بینی سناریوهای قیمت آتی و سود حاصل از معاملات وجود دارد.
میانگین متحرک ساده (SMA)
این اندیکاتور جهش ها یا افت های عمده قیمت سهام را هموار می کند تا معامله گران بتوانند روند قیمت ها را به وضوح ببینند. با در نظر گرفتن میانگین قیمت اوراق بهادار در طول تعدادی واحد زمانی (معمولاً روز)، جمع کردن میانگین ها با هم و تقسیم بر تعداد واحدهای زمانی محاسبه می شود. معمولاً دوازده یا بیست و شش روز برای تولید SMA استفاده می شود. این اندیکاتور یک اندیکاتور عقب مانده است زیرا بر اساس روندهای قیمتی گذشته است که پایه و اساس سایر اندیکاتورها را تشکیل می دهد.
میانگین متحرک نمایی
این شاخص مشابه SMA است، اما در فرمول خود وزن بیشتری به داده های اخیر می دهد. این بدان معناست که نسبت به تحولات جدید واکنش بیشتری نشان می دهد و یکی از بهترین شاخص های معاملاتی برای معامله گران کوتاه مدت است.
باندهای بولینگر
این شاخص همچنین بر اساس میانگین های متحرک است و انحراف استاندارد (معیار نوسانات اوراق بهادار) بالاتر و پایین تر از قیمت واقعی را نمودار می کند. این باندها می‌توانند به معامله‌گر بفهمند که چه زمانی امنیت بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته می‌شود.
اصلاحات فیبوناچی
این شاخص با تقسیم بالاترین و پایین‌ترین نقاط قیمت در یک دوره زمانی معین به مجموعه‌ای از نسبت‌ها که از اعداد فیبوناچی پیروی می‌کنند، یک الگوی تکرارشونده در طبیعت، محاسبه می‌شود. این نسبت‌ها نقاطی را نشان می‌دهند که در آنها حرکت قیمت اوراق بهادار به احتمال زیاد تغییر می‌کند، که به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت شناخته می‌شوند.
RSI (شاخص قدرت نسبی)
بر خلاف چهار اندیکاتور قبلی که در نمودار مشابه قیمت اوراق بهادار رسم می شوند، RSI بر روی نموداری با مقیاس 1 تا 100 رسم می شود (که آن را بخشی از گروهی از اندیکاتورها به نام نوسانگرها می کند). RSI امتیازی بر اساس میزان تغییرات قیمت است که به شما می گوید که آیا اوراق بهادار بیش از حد خرید شده است (نمره بالای 70) یا فروش بیش از حد (امتیاز زیر 30).
نوسانگر تصادفی
این نشانگر مانند RSI در مقیاس 1 تا 100 نمایش داده می شود. قیمت فعلی را در مقایسه با محدوده ای از قیمت ها در طول زمان نشان می دهد. مانند RSI، می توان از آن برای تعیین اینکه آیا یک بازار بیش از حد خرید شده است (بیش از 80) یا فروش بیش از حد (زیر 20) استفاده می شود.
میانگین متحرک همگرایی/واگرایی
این اندیکاتور بینش معامله گر را از جهت روند یک بازار و همچنین حرکت آن می دهد. این شامل یک خط است که تفاوت بین دو میانگین متحرک را نشان می دهد، یک خط سیگنال که می تواند برای تصمیم گیری بهترین زمان برای خرید یا فروش (بسته به زمان عبور از خط میانگین متحرک) و یک هیستوگرام استفاده شود.
حجم در تعادل
همانطور که از نام آن پیداست ، این شاخص تغییر در حجم و نه قیمت را اندازه گیری می کند. نظریه پشت آن این است که وقتی حجم به شدت افزایش می یابد ، معمولاً سیگنال حرکت قریب الوقوع قیمت است. این نشان می دهد که آیا این حجم در حال ریختن یا خارج از دارایی است و می تواند برای سنجش احساسات مشتری استفاده شود.
شاخص جهت متوسط (ADX)
این شاخص یک شاخص عقب مانده است که قدرت یک روند را نشان می دهد. خود ADX جهت روند را نشان می دهد ، اما این اطلاعات توسط نشانگر جهت مثبت یا منفی که معمولاً همراه با ADX ترسیم می شود ، داده می شود. این به معامله گران کمک می کند تا تصمیم بگیرند که آیا موقعیت های طولانی یا کوتاه را طی کنند یا اصلاً موقعیتی ندارند.
نشانگر آرون
این شاخص برای اندازه گیری قدرت و تغییرات روند استفاده می شود. دارای خط بالا و خط پایین است که تعداد دوره ها (معمولاً روزها) را از آخرین و آخرین کمترین میزان اندازه گیری می کند. وقتی خطوط عبور می کنند ، این یک تغییر روند را نشان می دهد.
بهترین شاخص های تجاری برای استفاده به برنامه معاملاتی خاص شما بستگی دارد ، زیرا به عنوان مثال بهترین شاخص ها برای تجارت روزانه با شاخص های سایر سبک ها متفاوت خواهد بود. بیشتر معامله گران موفق به جای تمرکز روی یک نمودار ، به ترکیبی از شاخص های فنی متکی هستند تا استراتژی خود را مستقر کنند. این انواع ورودی ها می توانند تصویری جامع تر از رفتار و جهت گذشته یک بازار به یک معامله گر ارائه دهند.
