در وبلاگ ما یک مقاله مروری عمده در مورد شکست های نادرست وجود دارد. این مقاله به دلایلی که چرا برفک های کاذب رخ می دهند و فرآیندهایی که در طول شکل گیری آنها رخ می دهد، می پردازد.
اطلاعات ارائه شده در زیر یک ایده عملی برای تجارت شکست های کاذب ارائه می دهد. با این ایده به عنوان یک راه تضمینی برای کسب درآمد رفتار نکنید - هیچ جام مقدسی در بورس وجود ندارد. این مقاله افکاری را در مورد چگونگی کسب درآمد از طریق تجارت شکست های نادرست نشان می دهد.
در مقاله بخوانید:
چه جوش های کاذبی هستند
به بیان ساده، شکست کاذب الگویی است که:
- قیمت در محدوده حرکت می کند (در این زمان یک برآمدگی در مشخصات بازار ایجاد می شود).
- پس از آن، قیمت یک محدوده معاملاتی را می شکند، اما حرکت آن تمام می شود و هیچ دنبال کننده روندی وجود ندارد.
- قیمت به محدوده باز می گردد (و اغلب محدوده را در جهت مخالف می شکند).
می‌توانید نمونه‌هایی از دو شکست کاذب را در نمودار آتی DAX در زیر مشاهده کنید (اینها نمونه‌های کاملی از شکست‌های کاذب نیستند، اما استاندارد طلا به سختی قابل تنظیم است).
جوش های کاذب خطرناک هستند زیرا:
- برخی از افراد زمانی که موقعیت های خود را در جهت شکست باز می کنند و فکر می کنند که این روند ادامه خواهد یافت، ضرر می کنند.
- دیگران پول را از دست می دهند زیرا ایستگاه های آنها (که خارج از محدوده تنظیم شده اند) ناک اوت می شوند.
در مقاله ذکر شده در بالا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد علل بروز جوش های کاذب و ویژگی های خاص آنها پیدا کنید. دست به کار می شویم و استراتژی را در نظر می گیریم.
شروع به استفاده از ATAS کاملاً رایگان کنید!دو هفته اول استفاده از پلتفرم امکان دسترسی به عملکرد کامل آن را با محدودیت سابقه 7 روزه فراهم می کند.
ایده استراتژی
اگر قیمت به زیر محدوده حرکت کرد اما سپس به آن بازگشت، این نشانه عدم اطمینان فروشندگان و عدم فشار فروش برای ایجاد یک روند نزولی است. اگر فروشنده ضعیف است، دلیلی وجود دارد که به دنبال ورود به موقعیت های طولانی باشید.
عکس آن در مورد شکست کاذب صعودی که نشان دهنده ضعف خریداران است صادق است. بنابراین، استدلال هایی برای باز کردن یک موقعیت کوتاه وجود دارد.
بیایید نگاهی دقیق تر به همان نمودار داشته باشیم (اولین شمع در 17 مارس 2022 است).
در سمت چپ نمودار، محدوده معاملاتی را می بینید که در حالی شکل گرفته که تعادل نسبی عرضه و تقاضا در بازار وجود دارد. برآمدگی ایجاد شده روی نمایه، سطوح Value Area High و Value Area Low محدودیت‌های ناحیه ارزش را نشان می‌دهند (برای مطالعه اصول اولیه شاخص نمایه بازار، این مقاله‌ها را بخوانید: یک، دو، سه).
تا زمانی که بین عرضه و تقاضا در بازار تعادل وجود دارد، توصیه می‌شود در حدود سقف بالای موجودی (مثلاً از سطح VAH) بفروشید و در حدود حد پایین (مثلاً از سطح VAL) خرید کنید.). هدف روشن است - کم بخرید، بالا بفروشید. این استراتژی تا زمانی که تعادل به هم نخورد به سود منجر می شود.
در مورد ما، وقتی یک شکست صعودی در 29 رخ داد، تعادل به هم خورد (1). تحت تاثیر برخی عوامل صعودی، خریداران در بازار مزیت پیدا کردند و با افزایش حجم، قیمت افزایش یافت. به نظر می رسید که تصویر صعودی بود.
با این حال، روز بعد، تقریباً تمام پیشرفت های رشد از بین رفت و یک روز بعد قیمت در محدوده اولیه کاهش یافت. یک شکست صعودی کاذب شکل گرفت.
می توان نتیجه گیری های زیر را انجام داد:
- خریداران کافی در بازار برای حمایت از حرکت صعودی وجود نداشت.
- شاید تأثیر این خبر بیش از حد ارزیابی شود و در گرمای لحظه خریدها انجام شود. معامله گران احتمالاً فکر می کردند "سریعتر ، تا زمانی که حتی بالاتر برود" ؛
- حجم زیاد در 29 (1) نشان دهنده خریدارانی است که سعی کردند "قایق را از دست ندهند". این حجم همچنین موقعیت های کوتاه بسته شده توسط متوقف کردن از بین رفته را نشان می دهد که بالاتر از حد محدوده تنظیم شده اند.
- یک معامله گر حرفه ای ، که بیش از هر کس دیگری را می شناسد و می بیند ، می تواند از این سنبله فعالیت تجاری در تلاش برای شکستن صعودی برای جمع آوری موقعیت کوتاه استفاده کند. اعتقاد بر این است که یک معامله گر حرفه ای با یک شکست به فروش می رسد و موقعیت های کوتاهی را از کسانی که مجبور به بستن آنها هستند خریداری می کند.
اگر حجم در 29th فعالیت صعودی واقعی معامله گران اصلی است ، چرا قیمت کاهش یافته است؟این بدان معنی است که احتمالاً یک معامله گر بزرگ دیدگاه نزولی از بازار دارد.
بنابراین ، هنگامی که قیمت پس از تلاش برای شکستن صعودی در حجم زیاد ، به محدوده اصلی کاهش یافت ، ممکن است ایده ای برای باز کردن یک موقعیت کوتاه از سطح VAH - تقریباً از سطح 14520 بدست آورد.
این ایده از پتانسیل سود بیشتری برخوردار است زیرا یک شکست صعودی شکست خورده می تواند یک مورد نزولی واقعی را دنبال کند. حتی یک روند نزولی نیز می تواند وارد شود.
بیایید چند مثال را برای توضیح استراتژی نگاهی بیندازیم.
مثال 1
این یک نمودار روزانه بیت کوین است.
در ماه مه ، دامنه ای با VAL در حدود 29000 و VAH حدود 30500 در بازار تشکیل شده است.
پس از آن ، یک شکست کاذب نزولی اتفاق افتاد (1). این دایره فعالیتی را نشان می دهد که می تواند به عنوان فروش وحشت و بسته شدن موقعیت های طولانی با توقف از بین برود. قیمت در همان روز به محدوده بازگشت ، بنابراین نشان می دهد که احساسات نزولی اغراق آمیز است. بنابراین دلایلی وجود داشت که باور کنیم گاوها می توانند قدرت خود را نشان دهند.
روز بعد ، قیمت زیر وال سقوط کرد و فرصتی برای خرید ، به عنوان مثال ، در 28500 قرار داد. یک توقف از دست دادن را می توان در زیر فعالیت نشان داده شده توسط دایره ، به عنوان مثال ، در 28000 قرار داد. و هدف نهایی سطح 31000 در سطح استکمترین.
مهم است که اطمینان حاصل شود که نسبت هدف به خطر حداقل 2: 1 است.
مثال 2
نمودار روزانه برای آینده یورو.
دامنه ای که در اواخر آوریل - اوایل ماه مه 2022 در بازار شکل گرفت. قراردادها بیشتر بین 1،052 تا 1،06 معامله می شدند (به هر حال ، حرکت صعودی در تاریخ 3 ماه مه می تواند یک شکست صعودی کاذب تلقی شود).
- یک شکست نزولی. این قیمت در دو روز آینده عمدتاً زیر 1. 045 معامله شد و معامله گران را به باز کردن موقعیت های کوتاه در یورو در میان اخبار مربوط به جنگ در اوکراین ، تورم ، کمبود سوخت و سایرین فریب داد.
- قیمت به محدوده اصلی باز می گردد. کسانی که زیر 1،045 کوتاه شدند ، به دام افتادند.
- یک روز فروش ، اما به خوشه های داخل شمع نگاه کنید. خوشه های قرمز در پایین شمع خسته می شوند ، این به معنای ضعف فروشنده است. این روزی است که معقول است که با توجه به استراتژی مورد نظر ، یک موقعیت طولانی را باز کنید.
روز بعد (در هجدهم) خریداران ظاهر می شوند (توسط خوشه های سبز قابل توجه است). اگر موقعیت را باز کرده اید ، پرداخت می کند.
لازم به ذکر است که شکستگی نزولی کاذب در مقایسه با دامنه اولیه بسیار زیاد بود و نسبت ریسک به سود بالقوه ممکن است به همین دلیل رضایت بخش نباشد.
در هر صورت ، حجم موقعیت باید به گونه ای محاسبه شود که حتی اگر از بین برود ، سرمایه بیش از 2-3 ٪ کاهش نمی یابد.
مثال 3
نمودار آینده طلای 30 دقیقه ای.
دامنه ای که در اواسط آوریل 2022 در بازار شکل گرفت ، معاملات عمدتاً بین سطح 1965 و 1985 انجام شد.
- تلاش برای شکستن صعودی از محدوده.
- فعالیتی که می تواند به شرح زیر باشد: برخی از معامله گران تحت تأثیر FOMO (ترس از دست دادن سود) به موقعیت های طولانی وارد می شوند ، در حالی که برخی دیگر مجبور به خروج از موقعیت های کوتاه هستند. AL Professional از این فعالیت برای ایجاد یک موقعیت کوتاه بزرگ استفاده می کند.
- قیمت به محدوده باز می گردد. شکستن صعودی به نظر می رسد کاذب است ، بنابراین معامله گران این ایده را می گیرند که یک شکست نزولی موفقیت آمیز خواهد بود.
- منطقه ای برای باز کردن موقعیت های کوتاه مطابق استراتژی شرح داده شده.
نحوه شروع تجارت
امیدواریم که اطلاعات ارائه شده در مقاله برای شما مفید باشد. شایان ذکر است که شکستگی های دروغین اغلب در هر بازار ظاهر می شوند. آنها کار معامله گران را پیچیده تر می کنند. از این گذشته ، اگر هر شکست واقعی بود ، درآمدزایی بسیار آسان خواهد بود.
استراتژی توضیح داده شده در بالا بیشتر با هدف ورود به موقعیت در اولین بازگشت پس از اولین انگیزه یک روند آغازین انجام می شود.
پروفایل تعادل و عدم تعادل را نشان می دهد. هنگامی که متوجه یک شکست کاذب هستید ، ایده باز کردن موقعیت را در جهت مخالف شکست کاذب تجزیه و تحلیل کنید.
از ابزارهای ATAS برای پیدا کردن یک نقطه ورود دقیق تر استفاده کنید و از این طریق خطر را کاهش می دهد. به عنوان مثال ، اگر از سرعت نشانگر نوار استفاده می کنید ، می توانید یک معکوس را در یک بازه زمانی سریع مشاهده کنید و یک موقعیت را وارد کنید تا متوقف شود و از بین برود و فراتر از افراط و تفریط کاذب نباشد.
نتیجه گیری
معاملات کاذب برکنار به شما امکان می دهد در جایی که دیگران آن را از دست بدهند ، درآمد کسب کنید.
از مشخصات بازار برای شناسایی دامنه معاملات ، شکستن کاذب و نقاط ورود با توجه به استراتژی شرح داده شده استفاده کنید. برای به حداقل رساندن ریسک ، با کمک شاخص های مفید ATAS ، به دنبال نقاط ورود دقیق تر در فریم های زمانی پایین باشید.
شما می توانید ATA ها را هم اکنون به صورت رایگان بارگیری کنید و یک ابزار قدرتمند برای تجزیه و تحلیل نمودار خوشه ای در بازارهای موجود ، آینده و بازارهای رمزنگاری کنید. تمرین استراتژی های جدید معاملات روی سیستم عامل آسان است.
چهار دلیل خوب برای بارگیری ATA:
- این برنامه رایگان است و شما می توانید حتی پس از دوره آزمایشی 14 روزه ، از این برنامه استفاده کنید.
- شما قادر خواهید بود واگرایی در سهام ، آینده و بازارهای رمزنگاری را تجزیه و تحلیل کنید.
- یک حساب نمایشی که در این سکو ساخته شده است به شما امکان می دهد بدون اینکه سرمایه واقعی خود را به خطر بیاندازید ، تجارت را انجام دهید.
- این پلتفرم مزایای بسیاری را برای معامله گران که می خواهند با نمودارهای خوشه ای با کاربرد آسان تجارت کنند ، ارائه می دهد.
وبلاگ ما را بخوانید و برای بهبود مهارت های تجاری خود در کانال YouTube ما مشترک شوید.
اطلاعات در این مقاله را نمی توان به عنوان فراخوان سرمایه گذاری یا خرید/فروش هر دارایی در بورس درک کرد. تمام موقعیت ها ، که در مقاله مورد بحث قرار گرفته است ، با هدف آشنایی با عملکرد و مزایای پلت فرم ATAS ارائه شده است.
خوشت آمد؟به دوستانت بگو:
سایر مقالات وبلاگ:
راهپیمایی بابانوئل. آیا معامله گران هدیه می گیرند؟
https://atas. net/wp-content/uploads/2022/12/santa-claus-rally.-will-traders-get-gifts. jpg 400 450 Post https://atas. net/wp-محتوا/بارگذاری/2021/11/atas. png آنا پست 2022-12-15 17:56:25 2022-12-15 17:58:13 Rally Santa Claus Rally. آیا معامله گران هدیه می گیرند؟
ویژگی ها و مزایای خاص نمودار XV
https://atas. net/wp-content/uploads/2022/12/12/450х400specificificifeures-and-Advantages-Of-The-Range-xv-chart. png 450 631m40wopa_e268wva6srmw httpps:/wp-net/wp-net/ATAP-/TAP-محتوا/آپلود/2021/11/Atas. png 631M40WOPA_E268WVA6SRMW 2022-12 08:46:18 2022-12-12 08:52:20 ویژگی های خاص و مزایای محدوده نمودار XV
چه درسهایی را می توان از فروپاشی FTX آموخت؟
https://atas. net/wp-content/uploads/2022/11/450х400ftx-mini. jpg 400 450 Angelina_6f6f6f45h2434f4f3d3f3 https://atas. net/wp-conts/uploadent/uploadent/uploadent/uploadent/uploads/212-01 11:00:43 2022-12-01 11:00:43 چه درسهایی را می توان از فروپاشی FTX آموخت؟
رمزنگاری را در مبادله بیتت به طور مستقیم از ATAS تجارت کنید
https://atas. net/wp-content/uploads/2022/10/trade-crypto-on-the-bitget-exchange-directly-from-atas.-1. jpg 450 post https: // atas. net/wp-content/uploads/2021/11/atas. png anna post 2022-10-31 16:27:01 2022-11-01 10:52:41 crypto تجارت در بورس بیتت مستقیم از ATAS
پخش مجدد بازار ATAS - یک شبیه ساز مبادله منحصر به فرد برای معامله گران
https://atas. net/wp-content/uploads/2022/10/450х400market-replay-1. png 400 450 angelina_6f6f6f6f4337f3d3f3 https://atas. net/wp-content/uploadent/uploadent/uploadent/uploadsf3f3d3f32022-10-25 15:44:00 2022-11-09 21:19:46 پخش مجدد بازار ATAS-یک شبیه ساز مبادله منحصر به فرد برای معامله گران
ریپل چیست؟چگونه می توان XRPUSD را تجارت کرد؟
https://atas. net/wp-content/uploads/2022/10/чf-emlekore-ripple.-queser-reales-тreсred- ючrexrpusd. jpg 400 450 Anna post https://atas. net-cont-cont/wp-cont/wp-cont/wp-cont/wp-cont/wp-contet/بارگذاری/2021/11/atas. png آنا پست 2022-10-20 18:33:30 2022-10-20 18:34:51 ریپل چیست؟چگونه می توان XRPUSD را تجارت کرد؟
شاخص DAX چیست؟چگونه از آن در تجارت استفاده کنیم؟
https://atas. net/wp-content/uploads/2022/10/what-is-dax-index.-how-to-use-it-in-trading. jpg 450 post https: // atas. net/wp-content/uploads/2021/11/atas. png anna post 2022-10-12 19:01:35 2022-10-12 19:01:35 شاخص DAX چیست؟چگونه از آن در تجارت استفاده کنیم؟
کاردانورمزنگاری چیست و چگونه آدا تجارت می کند
https://atas. net/wp-content/uploads/2022/10/cardano.-what-cryptocurrency-is-it-and-to-trade-ada. jpg 450 post https: // atas. net/wp-content/uploads/2021/11/atas. png anna post 2022-10-06 20:01:15 2022-11-23 12:59:48 Cardano. رمزنگاری چیست و چگونه آدا تجارت می کند
چرا سطح 50 ٪ کار می کند: فرضیه ها و مثال ها
https://atas. net/wp-content/uploads/2022/09/ru-marа--50.. jpg 400 450 Post https://atas. net/wp-content/uploads/2021/11/atas. PNG Anna Post 2022-09-22 15:57:18 2022-09-22 16:06:04 چرا سطح 50 ٪ کار می کند: فرضیه ها و مثال ها
سلب مسئولیت: تجارت در بازارهای مالی اغلب با سطح بالایی از ریسک همراه است. محصول شرکت ما نرم افزاری است که فرصتی برای دریافت داده های اضافی برای تجزیه و تحلیل بازار می دهد. مشتری ، به نوبه خود ، از داده ها به صلاحدید خود استفاده می کند. هرگونه اطلاعاتی که در این سایت ارائه شده است فقط برای اهداف آموزنده است و به عنوان توصیه ای برای عملیات معاملاتی تفسیر نمی شود.
X این سایت از کوکی ها استفاده می کند. با ادامه مرور سایت ، شما با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید. تنظیمات کوکی بیشتر بخوانید همه را بپذیرید
بررسی اجمالی حریم خصوصی
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما هنگام حرکت از طریق وب سایت استفاده می کند. از این میان ، کوکی هایی که در صورت لزوم طبقه بندی می شوند ، در مرورگر شما ذخیره می شوند زیرا برای کار با عملکردهای اساسی وب سایت ضروری هستند. ما همچنین از کوکی های شخص ثالث استفاده می کنیم که به ما در تجزیه و تحلیل و درک نحوه استفاده شما از این وب سایت کمک می کند. این کوکی ها فقط با رضایت شما در مرورگر شما ذخیره می شوند. شما همچنین می توانید از این کوکی ها امتناع کنید. اما انتخاب برخی از این کوکی ها ممکن است بر تجربه مرور شما تأثیر بگذارد.
