سیستم های پیروی از روند یک روش محبوب برای تجارت باقی مانده است ، اما همه شکست ها به یک روند تبدیل نمی شوند. در واقع ، مطالعات نشان می دهد که بازارها کمتر از 30 ٪ از زمان را دارند ، و بقیه این موارد به تجارت محدوده ای داده می شود که باعث می شود کسانی که به دنبال استفاده از حرکت جهت دار هستند ، ناامید شود. شاخص متوسط جهت (ADX) می تواند به کاهش تعداد معاملات ممکن کمک کند ، با هدف کاهش لیستی از ایده های تجاری برای فراهم کردن فرصت های بالقوه سودآورتر.
نحوه استفاده از این راهنما
برای به دست آوردن بیشترین استفاده از این راهنما ، توصیه می شود که این استراتژی های معاملاتی ADX را در عمل قرار دهید. بهترین روش بدون ریسک برای آزمایش این استراتژی ها با یک حساب نمایشی است که به شما امکان دسترسی به بستر معاملاتی ما و 50،000 دلار صندوق های مجازی را می دهد تا بتوانید با آن تمرین کنید. حساب نسخه ی نمایشی رایگان خود را دریافت کنید.
هنگامی که شما یک استراتژی پیدا کردید که به طور مداوم نتایج مثبتی را ارائه می دهد ، زمان آن رسیده است که به یک حساب زندگی کاملاً تأمین شده ارتقا دهید که در آن می توانید Edge Newfound خود را اعمال کنید.
شاخص متوسط جهت (ADX) چیست؟
شاخص متوسط جهت (ADX) یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی محبوب و یک شاخص سه خطی است که به طور گسترده استفاده می شود. این به معامله گران کمک می کند تا دریابند که آیا بازار گرایش دارد و این روند چقدر قوی است. ADX ممکن است برای هر ابزار تجاری از جمله سهام ، شاخص ها ، ارزهای رمزنگاری شده و فارکس اعمال شود.
نشانگر ADX معمولاً شامل سه خط جداگانه است. ADX معمولاً با دو شاخص دیگر همراه است-نشانگر جهت مثبت (+DI) و نشانگر جهت منفی (-DI). این خطوط به بازرگانان کمک می کند تا تصمیم بگیرند که آیا تجارت طولانی یا کوتاه انجام دهند یا اصلاً از تجارت خودداری کنند.
برای تعیین کمیت استحکام روند ، محاسبه شاخص متوسط جهت بر اساس میانگین متحرک گسترش دامنه قیمت در یک بازه زمانی خاص است. به طور معمول ، این شاخص برای یک دوره 14 روزه محاسبه می شود ، اگرچه ممکن است برای هر نمودار-از جمله یک ساعت یا هفتگی-اجرا شود.
نشانگر ADX در پلت فرم Capex. com در دسترس است. پلت فرم برنده جایزه ما به معامله گران این امکان را می دهد تا شاخص ها و ابزارهای فنی را سفارشی کنند ، ابزارهای نقاشی را به نمودارها و نمودارهای قیمت اضافه کنند و الگوهای نمودار را به منظور بهبود استراتژی معاملاتی خود شناسایی کنند.
چه کسی نشانگر ADX را اختراع کرده است؟
شاخص متوسط جهت (ADX) در سال 1978 توسط J. Welles Wilder برای تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت کالاها ایجاد شد اما می تواند کاملاً در هر بازار و بازه های زمانی اعمال شود.
جی ولز وایلدر متولد دهه 1930 مهندس توسعه دهنده املاک و مستغلات بود و به تحلیلگر فنی تبدیل شد.
آقای وایلدر که بیشتر به خاطر آثار خود در زمینه تحلیل فنی شناخته شده است ، میانگین محدوده واقعی (ATR) و شاخص های SAR PARABOLIC را ایجاد کرد.
نحوه استفاده از ADX
همانطور که در بالا ذکر شد ، نشانگر ADX دارای 3 خط است: خط عمومی ADX (خط سیاه در مثالهای ما) و دو خط DI (خطوط سبز و قرمز). ما ابتدا به خط ADX نگاه خواهیم کرد.
خط نشانگر ADX
در اصل ، خط ADX قدرت روند را اندازه گیری می کند ، و افزایش ADX به این معنی است که این روند در حال به دست آوردن استحکام است ، یک ADX در حال سقوط یک روند را نشان می دهد که باعث از دست دادن حرکت یا معکوس می شود و یک ADX مسطح دامنه جانبی را نشان می دهد.
آنچه مهم است بدانید این است که ADX غیر جهت دار است به این معنی که هیچ اطلاعاتی در مورد جهت روند ارائه نمی دهد. هنگامی که ADX بالا می رود ، تمام این بدان معنی است که روند به دست می آید - این می تواند هر دو روند صعودی یا نزولی را نشان دهد. دو تصویر زیر این زیبایی را نشان می دهند و ADX هر دو در هنگام صعود (تصویر اول) و در حین نزولی (تصویر دوم) بالا می رود.
سرانجام ، ما باید در مورد سطح آستانه شاخص ADX صحبت کنیم. همانطور که در نمودارهای USA500 و US Tech 100 در زیر مشاهده می کنید ، ما یک خط عمودی را در پنجره ADX در سطح 20. 00 ترسیم کردیم. سطح 20. 00 به عنوان یک Tiebreaker عمل می کند: اگر ADX زیر سطح 20. 00 باشد ، قیمت در یک محدوده یا در یک روند بسیار ضعیف است و فقط وقتی ADX بالاتر از سطح 20. 00 می شکند ، روند قوی را نشان می دهد که احتمالاً ادامه داردواددر نمودار USA500 در زیر اولین بار که ADX بالاتر از سطح 20. 00 شکسته می شود و سپس هنگامی که ADX به زیر سطح 20. 00 بازگردد و اعلام کرد که قیمت حرکت را از دست داده است.
خطوط DI
قسمت دوم نشانگر ADX دو خط DI است که معمولاً دارای کد رنگی هستند (به عنوان مثال ما زرد و سبز). خطوط DI اطلاعات جهت دار را ارائه می دهند ، و همچنین قدرت روند را اندازه گیری می کنند.
هنگامی که +di (زرد) بالاتر از Di (سبز) است ، فشار رو به بالا بیشتر از فشار رو به پایین در قیمت وجود دارد. برعکس ، اگ ر-DI بالاتر از +DI باشد ، فشار نزولی بیشتری بر قیمت وجود دارد.
هرچه گسترش بین دو خط اصلی بزرگتر باشد ، روند قیمت آن قوی تر است. اگر +di بالاتر ا ز-di باشد ، روند قیمت به شدت بالا می رود. اگ ر-Di از راه بالاتر +di باشد ، روند قیمت به شدت پایین می آید.
DMI در درجه اول برای کمک به ارزیابی جهت روند و ارائه سیگنال های تجاری استفاده می شود. متقاطع سیگنال های اصلی تجارت هستند.
این شاخص همچنین می تواند به عنوان یک ابزار یا ابزار تأیید تجارت استفاده شود. اگر +DI بسیار بالاتر ا ز-DI باشد ، روند صعودی قدرت دارد و این به تأیید معاملات طولانی فعلی یا سیگنال های تجاری طولانی جدید بر اساس سایر روش های ورود کمک می کند. برعکس ، اگ ر-DI بسیار بالاتر از +DI باشد ، این امر باعث کاهش روانگردان یا موقعیت های کوتاه می شود.
سیگنال متقاطع DI
هنگامی که خطوط DI از یکدیگر عبور می کنند ، سیگنال می دهند. هنگامی که خط سبز از بالای خط قرمز عبور می کند ، به این معنی است که اوج و پایین شمع های قبلی هر دو در حال حرکت هستند که یک روند صعودی را تأیید می کند. هنگامی که خ ط-DI از بالای خط سبز +DI عبور می کند ، نشان می دهد که در طول شمع های گذشته ، قیمت در حال حرکت است و پایین و اوج پایین تر می شود.
متقاطع سیگنال های اصلی تجارت هستند. تجارت طولانی هنگامی انجام می شود که +دی از بالای DI عبور می کند و یک صعود می تواند در حال انجام باشد. در ضمن ، سیگنال فروش هنگامی اتفاق می افتد که +DI در عوض از زی ر-DI عبور می کند. در چنین مواردی ، تجارت کوتاه ممکن است آغاز شود زیرا ممکن است روند نزولی در حال انجام باشد.
فرمول محاسبه ADX
در درجه اول برای تعیین مقاومت روند یا حرکت ، شاخص با توجه به فرمول شاخص جهت متوسط محاسبه می شود.
برای محاسبه ADX ، ابتدا باید حرکت مثبت (+) و منفی (-) DM یا جهت را مشخص کنید.+DM و –DM را می توان با محاسبه "up-move" (جریان زیاد منهای قبلی) و "پایین حرکت" (کمترین جریان قبلی) تعیین کرد.
اگر حالت بالایی از پایین حرکت کند و بیش از صفر باشد ، حرکت جهت مثبت یا (+DM) برابر با حرکت بالا است. در غیر این صورت ، برابر با صفر است.
اگر حرکت رو به پایین بزرگتر از حرکت بالا و بیشتر از صفر باشد، حرکت جهتی منفی (-DM) برابر با حرکت پایین است. در غیر این صورت برابر با صفر می شود.
نشانگر جهت مثبت (+DI) برابر است با 100 برابر EMA (میانگین متحرک نمایی) +DM تقسیم بر ATR (متوسط محدوده واقعی) برای تعداد مجموعه ای از دوره ها (معمولاً برای 14 روز). نشانگر جهت منفی (-DI) برابر 100 برابر EM A-DM تقسیم بر ATR است.
نشانگر ADX برابر است با 100 برابر EMA قدر مطلق (+DI منهای –DI) تقسیم بر (+DI به علاوه –DI).
چگونه می توانید از ADX در معاملات استفاده کنید
وقتی سیگنال های ADX را می بینید و می خواهید معامله ای انجام دهید، می توانید این کار را از طریق مشتقاتی مانند CFD انجام دهید. مشتقات به شما این امکان را می‌دهند که با افزایش و کاهش قیمت‌ها معامله کنید. بنابراین، بسته به اینکه فکر می‌کنید با ظاهر شدن یکی از سیگنال‌های ADX با قیمت دارایی چه اتفاقی می‌افتد، می‌توانید یک موقعیت خرید یا یک موقعیت کوتاه باز کنید.
وقتی سیگنال های تصادفی را می بینید این مراحل را برای معامله دنبال کنید:
- معامله هر نوع اندیکاتور فنی نیاز به صبر و توانایی انتظار برای تایید دارد. ظاهر یکی از این سیگنال های ADX به معامله گران هشدار می دهد که قیمت معکوس شود، اما تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد، اکثر معامله گران الگو را به حال خود رها می کنند.
- برای شروع معامله با اسیلاتورهای تصادفی، یک حساب باز کنید. برای معامله مستقیم CFDها از بین یک حساب زنده انتخاب کنید یا ابتدا در حساب آزمایشی ما با وجوه مجازی تمرین کنید.
- ابزار مالی خود را انتخاب کنیدسیگنال‌های ADX را می‌توان در بیشتر بازارهای مالی مشاهده کرد، به‌ویژه بازارهایی که نوسان‌پذیرتر هستند، مانند فارکس، ارزهای دیجیتال و سهام.
- پلت فرم معاملات آنلاین ما را کاوش کنید. ما طیف گسترده‌ای از شاخص‌های فنی را ارائه می‌کنیم که به ADX محدود نمی‌شوند، و همچنین طیف وسیعی از ابزارهای اجرای سفارش را برای معاملات سریع ارائه می‌کنیم که به نوبه خود به شما در مدیریت ریسک کمک می‌کند.
استراتژی های زیر برای تجارت سیگنال های ADX صرفاً راهنمایی هستند و نمی توان برای کسب سود به آنها اعتماد کرد.
1. قدرت روند
در ابتدایی ترین حالت، نشانگر ADX می تواند برای تعیین اینکه آیا یک امنیت روند رو به رشد است یا نه استفاده می شود. این تعیین به معامله‌گران کمک می‌کند بین یک استراتژی دنبال‌کننده روند یا یک سیستم غیرپیروی روند انتخاب کنند. زمانی که ADX بالاتر از 20 باشد روند قوی وجود دارد و زمانی که ADX زیر 20 باشد هیچ روندی وجود ندارد. همانطور که در بالا ذکر شد، طراحان نمودار ممکن است نیاز به تنظیم تنظیمات برای افزایش حساسیت و سیگنال داشته باشند. ADX همچنین به دلیل تمام تکنیک‌های هموارسازی، تاخیر نسبتاً زیادی دارد. بسیاری از تحلیلگران فنی از 20 به عنوان سطح کلیدی برای ADX استفاده می کنند.
نمودار بالا دو دوره غیر روندی را نشان می دهد زیرا EURUSD با حرکت ADX به زیر 20 تشکیل شد. با حرکت ADX به بالای 20 و باقی ماندن بالای 20 روند قوی ظاهر شد.
ADX باید همراه با سایر اندیکاتورهای حمایت/مقاومت و الگوهای روند به منظور شناسایی یک روند جدید بالقوه در پایین محدوده معاملاتی استفاده شود.
2. جهت روند و متقاطع
در اینجا یک سیستم ساده برای معامله با این شاخص های حرکت جهت دار وجود دارد. اولین شرط این است که اندیکاتور ADX بالای 20 معامله شود. این روند روند قیمت ها را تضمین می کند. سیگنال خرید زمانی رخ می دهد که +DI از بالا ی-DI عبور کند. وایلدر توقف اولیه را بر اساس کمینه روز سیگنال قرار داد. اگر این مقدار کم باقی بماند، سیگنال به قوت خود باقی می‌ماند، حتی اگر +DI به زی ر-DI برگردد. قبل از رها کردن سیگنال منتظر بمانید تا این مقدار کم نفوذ کند. این سیگنال صعودی اگر/وقتی ADX افزایش یابد و روند تقویت شود، تقویت می‌شود. هنگامی که روند توسعه یافت و سودآور شد، معامله‌گران می‌توانند در صورت ادامه روند، یک استاپ ضرر و توقف پایانی را وارد کنند. هنگامی ک ه-DI از بالای +DI عبور می کند، سیگنال فروش فعال می شود. بالا بودن سیگنال روز فروش تبدیل به ضرر اولیه می شود.
نمودار بالا سه شاخص حرکت جهت دار را نشان می دهد. تنظیم کمتر به معنای سیگنال های احتمالی بیشتر است. هنگامی که ADX به بالای 20 با +DI بالا ی-DI حرکت می کند، سیگنال خرید ظاهر می شود. مانند بسیاری از این سیستم‌ها، اره‌های شلاقی، سیگنال‌های عالی و سیگنال‌های بد وجود خواهد داشت. کلید، مانند همیشه، ترکیب سایر جنبه های تحلیل تکنیکال است:
-
از جمله خطوط روند، اصلاحات فیبوناچی، الگوهای هارمونیک، نقاط محوری، از جمله سبک های غربی مانند بالا و پایین دوتایی/سه تایی یا سر و شانه، و الگوهای شمع ژاپنی مانند Doji یا صعودی/نزولی
- سایر اندیکاتورهای معاملاتی، از جمله Bollinger Bands، RSI، MACD، Ichimoku یا Stochastic
سیگنال خروج زمانی ظاهر می شود که +DI به زیر –DI حرکت می کند.
خط آخر: یافتن روندهای دوستانه
بهترین معاملات از معاملات قوی ترین روندها و اجتناب از شرایط دامنه حاصل می شود. ADX نه تنها شرایط روند را شناسایی می کند، بلکه به معامله گر کمک می کند تا قوی ترین روندها را برای معامله پیدا کند. توانایی کمی کردن قدرت روند یک مزیت اصلی برای معامله گران است. ADX همچنین شرایط محدوده را مشخص می‌کند، بنابراین معامله‌گر در تلاش برای ترند معامله در اقدام قیمت جانبی گیر نمی‌کند. علاوه بر این، زمانی را نشان می دهد که قیمت از محدوده ای با قدرت کافی برای استفاده از استراتژی های معاملاتی روند خارج شده است. ADX همچنین به معامله‌گر در مورد تغییرات حرکت روند هشدار می‌دهد، بنابراین می‌توان به مدیریت ریسک پرداخت. اگر می خواهید این روند دوست شما باشد، بهتر است اجازه ندهید ADX غریبه شود.
خلاصه
- ADX زیر 20: بازار در حال حاضر روندی ندارد
- ADX از 20 عبور می کند: نشان دهنده این است که روند جدیدی در حال ظهور است. معامله گران ممکن است به دنبال راه اندازی تجارت در جهت حرکت قیمت باشند.
- ADX بین 20 تا 40: زمانی که ADX بین 20 تا 40 رشد می کند به عنوان تأیید یک روند در حال ظهور در نظر گرفته می شود. معامله‌گران می‌توانند از این سیگنال برای خرید یا فروش کوتاه در جهت روند استفاده کنند، در صورتی که توسط سیگنال‌های متقاطع DI و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال تأیید شود.
- ADX بالای 40: روند بسیار قوی است.
- ADX از 60 عبور می کند: یک موقعیت بسیار نادر که "روند قدرت" نامیده می شود.
ابزار و منابع تجارت رایگان
به یاد داشته باشید، قبل از اینکه تصمیم به معامله با اندیکاتورها بگیرید، باید تجربه و دانش معاملاتی داشته باشید. شما باید از منابع آموزشی مانند CAPEX Academy یا یک حساب تجاری دمو استفاده کنید. آکادمی CAPEX دارای دوره های زیادی است که می توانید از بین آنها انتخاب کنید، و همه آنها به یک مفهوم یا فرآیند مالی متفاوت - مانند اصول اولیه تجزیه و تحلیل - می پردازند تا به شما کمک کنند تا به یک معامله گر بهتر تبدیل شوید.
حساب آزمایشی ما مکانی عالی برای شما است تا در مورد معاملات اهرمی اطلاعات بیشتری کسب کنید، و می‌توانید قبل از به خطر انداختن سرمایه واقعی، درک دقیقی از نحوه عملکرد CFDها - و همچنین نحوه معامله با اهرم‌ها - داشته باشید. به همین دلیل، یک حساب آزمایشی با ما یک ابزار عالی برای سرمایه گذارانی است که به دنبال انتقال به معاملات اهرمی هستند.
