همه ما در مورد اهمیت سطح افقی پشتیبانی و مقاومت می دانیم. و ، ما همچنین می دانیم که چرا خطوط روند را ترسیم می کنیم. اگر در مورد نحوه اعمال این دو مفهوم برای عملکرد قیمت مشخص نیستید ، حتماً درسهای قبلی ما را مرور کنید!
بنابراین ، چرا میانگین حرکت به ما در اینجا کمک می کند؟از این گذشته ، میانگین در حال حرکت فقط به طور متوسط قیمت بسته شدن در دوره های اخیر است - چه منطقی می گوید تأثیر جادویی در نقاط چرخش قیمت خواهد گذاشت؟خوب ، میانگین های متحرک شاخص های قدرتمندی هستند. آنها می توانند به عنوان سطح پشتیبانی کلیدی و مقاومت باشند.
یک نگاه به نمودارهای Candlestick ژاپنی یا OHLC BAR شما را متقاعد می کند که سطح پشتیبانی و مقاومت پویا ارزش توجه دارد. این نوع تکنیک ها پس از درک چگونگی و چرایی آنها ، می توانند تأثیر قدرتمندی در عملکرد قیمت و سود شما داشته باشند.
توجه کنید که چگونه گفتم "پویا"؟به این دلیل است که این وبلاگ در مورد سطح پشتیبانی و مقاومت معمولی نیست. این در مورد پشتیبانی و مقاومت پویا است. تفاوت زیادی بین این دو و نحوه اعمال آنها برای تحول در عمل قیمت وجود دارد.
بیایید به این مفهوم هیجان انگیز شیرجه بزنیم و چند مورد از برنامه های آن را در بازارهای مالی بررسی کنیم.
پشتیبانی و مقاومت پویا چیست؟
ما در مورد پشتیبانی و مقاومت به عنوان خطوط افقی یا خطوط روند مورب می دانیم ، اما ایده پشتیبانی و مقاومت پویا متفاوت است. در واقع ، این یک رشته است که همه خود را!
تفاوت اصلی بین پشتیبانی پویا و مقاومت و سطح پشتیبانی استاندارد و مقاومت در این است که آنها به طور مداوم با عملکرد قیمت در حال تغییر هستند. اساساً ، با حرکت قیمت ، سطح پشتیبانی پویا و مقاومت نیز انجام می شود. این امر به ویژه در مورد محصولاتی که به طور مداوم بی ثبات و فعال هستند ، کاربرد دارد.
برنامه های پشتیبانی و مقاومت پویا
در عمل ، پشتیبانی و مقاومت پویا در مورد دارایی های موجود در بورس ، بازار آتی و فارکس اعمال می شود. این مفهوم می تواند ابزاری قدرتمند برای شناسایی نقاط ورود و همچنین نقاط خروج باشد. آن را از ما بگیرید ، هم پشتیبانی پویا و هم مقاومت پویا برای قرار دادن عملکرد به ظاهر هرج و مرج در متن بسیار ارزشمند است.
به عنوان مثال ، معامله گران فارکس غالباً از میانگین متحرک به عنوان نقطه ورود به بازار استفاده می کنند. اگرچه یکی از ساده ترین استراتژی های معاملاتی ، معامله گران ارز هنگام کاهش قیمت و آزمایش میانگین متحرک ، یک جفت خاص خریداری می کنند. برعکس ، در صورت افزایش قیمت و لمس میانگین متحرک ، آنها می فروشند. اگرچه این یک استراتژی معاملاتی پوشیده از آهن نیست ، اما راه بدی برای ورود به بازار با قوام نیست!
با این حال ، قبل از اینکه بیشتر پیش برویم ، افزودن یک احتیاط مهم است: پشتیبانی و مقاومت پویا تقریباً به اندازه پشتیبانی و مقاومت افقی و مورب قوی یا نشانگر نیست. حتی اگر این یک نشانگر معتبر باشد ، یک پشتیبانی افقی جامد یا مقاومت می تواند یک سیگنال معاملاتی صعودی یا نزولی بسیار بهتر باشد.
از دیدگاه عملکردی ، ما توصیه نمی کنیم که از میانگین های متحرک همه توسط تنهایی خود استفاده کنید تا سطح پشتیبانی و مقاومت را تعریف کنید. به طور معمول همیشه بهتر است گرایش های عملکرد قیمت را با حداقل یک شاخص دیگر تأیید کنید.
با گفتن این موضوع ، سطح پشتیبانی و مقاومت پویا کاربردهای آنها را دارد.
سطح پشتیبانی و مقاومت پویا چگونه در یک نمودار شکل می گیرد؟
یکی از موارد جالب در مورد یک معامله گر مدرن این است که سیستم عامل های تجارت نرم افزار ما تجزیه و تحلیل فنی را به یک نسیم تبدیل می کنند. تنها کاری که باید انجام دهیم این است که نشانگر خود را انتخاب کنید ، پارامترها را تعریف کنید و ویولا - تجزیه و تحلیل فوری!
سطح پویا هیچ تفاوتی ندارد. یک شاخص را انتخاب کنید ، ورودی های آن را تعریف کنید و آن را برای عملکرد قیمت اعمال کنید. در اینجا ما یک نمودار روزانه Forex Market EUR/USD داریم و در میانگین متحرک نمایی 10 دوره (EMA) ظاهر شده ایم. بیایید ببینیم که آیا این به عنوان پشتیبانی یا مقاومت پویا عمل می کند یا خیر.
همانطور که مشاهده می کنید ، سطح 10 مقاومت EMA برای اکثر روند نزولی بسیار خوب است. تقریباً هر بار که قیمت به 10 EMA نزدیک می شد و آن را آزمایش می کرد ، به عنوان مقاومت عمل می کرد و قیمت آن عقب می رفت. بسیار شگفت انگیز ، ها؟
البته ، هیچ شاخصی عصبی نیست ، حتی میانگین حرکت نمایی نیست. در اواسط ماه سپتامبر نکته ای وجود داشت که قیمت آن به طور قابل توجهی بالاتر از خط بود. این یک جعل نسبتاً بزرگ بود زیرا روند نزولی به پایان ماه و اکتبر ادامه داشت. در این مثال ، 10 EMA به عنوان پشتیبانی افقی شکست خورد و نقش خود را به عنوان یک مقاومت پویا از سر گرفت.
به عنوان یک تفسیر بازار عمومی ، قیمت همیشه بلافاصله از میانگین متحرک که به عنوان پشتیبانی پویا یا مقاومت پویا تنظیم می شود ، پرش نمی کند. بعضی اوقات قبل از بازگشت به جهت اصلی روند اصلی ، کمی بیشتر پیش می رود. در موارد دیگر ، قیمت در کل سطوح در کل کاهش می یابد.
اضافه کردن چندین سطح پشتیبانی پویا و مقاومت
برخی از معامله گران فارکس بیش از یک میانگین متحرک را به یک نمودار اضافه می کنند و فقط یک بار که قیمت ها در وسط فضا بین دو میانگین متحرک قرار دارند یا می فروشند. این منطقه "منطقه" نامیده می شود. مثل همیشه ، این استراتژی تنها یک راه برای پوست گربه است و مشاوره سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهد.
بیایید نگاهی دیگر به نمودار روزانه EUR/USD بیندازیم. این بار ، با این حال ، بیایید 50 EMA را با 10 EMA ترکیب کنیم تا یک دیدگاه چند نشانگر از بازار بدست آوریم.
هنگامی که 50 EMA را درج کردیم ، می توانیم یک نکته اصلی را ببینیم: اگرچه سطح 10 EMA شکسته شد ، اما سطح 50 EMA در طی آن تظاهرات مختصر در ماه سپتامبر محکم بود. این امر جهت روند غالب را تأیید می کند.
اضافه کردن 50 EMA همچنین در پایان دوره ادغام در ماه نوامبر و اوایل دسامبر یک سیگنال متقاطع قوی را بالا می برد. این سیگنال معلوم شد که پیشرو برای تجمع صعودی است و درست قبل از ورود به بازار اتفاق می افتد.
ایده این است که دقیقاً مانند مناطق کلاسیک پشتیبانی و مقاومت ، این میانگین های متحرک باید به عنوان مناطق یا مناطق مورد علاقه رفتار شوند. در حقیقت ، منطقه بین میانگین های متحرک می تواند منطقه ای از پشتیبانی یا مقاومت در نظر گرفته شود.
چرا سطح پشتیبانی و مقاومت پویا کار می کند؟
دلیل این که میانگین حرکت به اندازه سطح پشتیبانی و مقاومت بسیار قدرتمند است ، شبیه به محرک های تئوری عمل قیمت است. در نهایت ، همه اینها به فشار همسالان کاهش می یابد و این واقعیت که هزاران و هزاران معامله گر از میانگین های متحرک استفاده می کنند.
و از بین تمام میانگین های متحرک که معامله گران استفاده می کنند ، فقط تعداد معدودی از موارد مشترک وجود دارد. نتیجه یک حلقه بازخورد است که خود نشانگرها ارتباط برقرار می کنند. چرا؟زیرا آنها مورد علاقه لژیونهای معامله گران اختصاصی هستند!
90 ٪ معامله گران که از میانگین های متحرک استفاده می کنند از یک یا چند مورد از این پنج دوره استفاده می کنند:
بنابراین چه اتفاقی می افتد که 90 ٪ از معامله گران که از میانگین حرکت استفاده می کنند از یکی از این پنج استفاده می کنند؟
خوب هیچ چیز ، واقعاً ...
اما چه اتفاقی می افتد که 90 ٪ از کسانی که از میانگین های متحرک استفاده می کنند از یکی از این موارد استفاده می کنند و انتظار دارند که به عنوان پشتیبانی یا مقاومت پویا عمل کند؟
من فکر میکنم شما پاسخ را میدانید…
قیمت به طور کلی به این میانگین های متحرک به نوعی احترام می گذارد ، درست است؟این خود تحقق بخش است ، یا به اصطلاح گروه بندی.
اگر به اندازه کافی Peo Ple در حال تماشای چیزی باشد ، و همه انتظار نتیجه کلی دارند ، به احتمال زیاد اتفاق می افتد. این امر به این دلیل است که بسیاری از معامله گران (مظنون یا نه) از میانگین های متحرک ذکر شده در بالا به عنوان پایان همه استفاده می کنند. آنها برای خرید یا فروش منتظر تلاقی نیستند.
اما ، دقیقاً مانند هر چیز دیگری در فارکس ، هیچ تضمینی وجود ندارد. این میانگین های متحرک فقط یک ابزار فردی دیگر است که می توانید از آن استفاده کنید.
خلاصه
به یاد داشته باشید ، شما نمی توانید یک خانه (یا در مورد ما ، یک ضبط مداوم) با یک یا دو ابزار بسازید - به کل جعبه ابزار نیاز دارید. به همین دلیل ضروری است که استراتژی های تجاری شما با مجموعه ای از تجزیه و تحلیل های قدرتمند ، بنیادی و فنی مسلح باشد.
صحبت از اضافه کردن ابزارها به جعبه ابزار شما ... شما را در سطح بعدی می بینیم؟
امروز دسترسی رایگان خود را برای پیوستن به آکادمی ما به برنامه Trader با بودجه شغلی دریافت کنید
