تجزیه و تحلیل فنی یک چارچوب معاملاتی است که برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های ورود/خروج در بازار استفاده می شود. این روش از روندهای آماری جمع آوری شده از فعالیت معاملاتی و معیارهای خاص مانند حرکت قیمت ، حرکت و حجم استفاده می کند. حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD) یک شاخص نوسان درخشان است که در استخراج اطلاعات مربوطه از روند تغییرات قیمت سهام مفید است.
نقاط ورود و خروج بخش های حیاتی تجارت و سرمایه گذاری هستند. این ارزش تکرار دارد. نقاط ورود و خروج بخش های حیاتی تجارت و سرمایه گذاری است. این که آیا شما روز تجارت می کنید ، تجارت نوسان می کنید ، یا یک سرمایه گذار بلند مدت هستید. چرا هرگز در زمان اشتباه سهام خریداری می کنید؟متأسفانه ، بسیاری از شرکت کنندگان در بازار وجود دارند که هر روز این کار را انجام نمی دهند. "- فرد مک آلن ، نمودار و تجزیه و تحلیل فنی
تعریف
واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت ، یک نوسان ساز حرکت گرایش است که رابطه بین میانگین متحرک قیمت یک امنیت را تعیین می کند. این ابزار خاص یک شاخص عقب مانده به معنای حرکت/تغییر ارزش آن پس از ایجاد قیمت بازار برای یک دوره زمانی معین است. این امر به ویژه در اندازه گیری جهت ، بزرگی و میزان تغییر قیمت سهام مفید است. به طور خاص از تفاوت بین میانگین متحرک "طولانی" 26 دوره ای (EMA) و EMA "کوتاه" کوتاه "گرفته شده است.
به سادگی ، MACD LINE = 26 دوره EMA - 12 دوره EMA. MACD از دو خط مجزا و یک هیستوگرام همانطور که در بالا نشان داده شده است تشکیل شده است.
تحلیلگران با سرعت معامله گر توضیح می دهند: "همانطور که می بینید ابزار تجارت MACD از چند خط و یک هیستوگرام تشکیل شده است. بسیاری از معامله گران سهام این دو خط را با میانگین های متحرک معمولی اشتباه می گیرند ، که عملکرد قیمت کلی را صاف می کند. این کاملاً نادرست است. بله ، این دو خط به طور متوسط در حال حرکت هستند اما از عملکرد قیمت نیستند. "
خط MACD نیز خط "سریعتر" نامیده می شود. در هر نرم افزار نمودار سهام یک خط "سیگنال" ، با نام "کندتر" ، محاسبات EMA خود MACD را نشان می دهد. دوره کوتاهتر 9 روزه آن (بر خلاف دوره های 12 روزه یا 26 روزه) این خط را به طور متوسط یا "صاف کردن" می کند و استراحت های ثابت به سمت بالا و رو به پایین خط MACD را "صاف" می کند. در اصل: خط سیگنال = EMA 9 روزه از خط MACD. هیستوگرام MACD یک تصویر ساده از تفاوت بین خطوط "سریعتر" و "کندتر" است. اگر MACD زیر خط سیگنال ("کندتر") باشد ، هیستوگرام زیر پایه MACD قرار خواهد گرفت. معامله گران به طور معمول از هیستوگرام MACD استفاده می کنند تا هنگام حرکت صعودی یا نزولی زیاد باشد.
در نرم افزار Charting ، MACD به شکل نمادین MACD (A ، B ، C) تنظیم شده است ، با این نامه که شامل دوره های زمانی روز است. دو متغیر اول ، A و B دو خط از نشانگر MACD را نشان می دهند (به عنوان آبی در بالا نشان داده شده است). دو دوره زمانی از یکدیگر جدا می شوند تا سری MACD را استخراج کنند. سرانجام ، متغیر C نشان دهنده دوره زمانی خط "کندتر" است.
اهمیت
با توجه به تفکیک روز تجارت در رابطه بین دو شاخص EMA:
همگرایی مربوط به دو میانگین متحرک در حال جمع شدن است. این ممکن است به عنوان تأییدیه تعبیر شود که تغییر روند در روند وقوع است.
واگرایی می تواند دو معنی داشته باشد. این ممکن است به معنای دو میانگین در حال حرکت از هم جدا باشد ، یا اینکه روند امنیت می تواند تقویت شود.
در مقایسه با نمودار تغییرات قیمت سهام ، بسیاری از موارد همگرایی و واگرایی از دو EMA که توسط MCAD Line تعیین شده است ، می تواند به ما بگوید.
سیگنال های تغییر در اوراق بهادار را می توان از موارد مختلف متقاطع بین شاخص های MACD تفسیر کرد. متقاطع خط سیگنال هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می کند رخ می دهد. این به طور معمول به عنوان شرایطی برای امنیت یا شاخص برای تسریع در قیمت تعبیر می شود.
تفسیر معمولی از تعامل اجزای MACD به شرح زیر است:
در مرحله اول ، واگرایی منفی یا نزولی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک امنیت زیاد باشد در حالی که خط MACD در حال کاهش است. غالباً ، این می تواند نشانگر این باشد که قیمت در آستانه سقوط است. اگر خط MACD از روی خط سیگنال به سمت پایین عبور کند ، این یک سیگنال نزولی نیز محسوب می شود. این به راحتی توسط هیستوگرام MACD ردیابی می شود. هنگامی که هیستوگرام از مثبت به منفی می رود ، یک سیگنال نزولی تا حدودی تأیید می شود.
از طرف دیگر ، واگرایی مثبت یا صعودی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت ها پایین باشند در حالی که خط MACD دارای میزان مثبت تغییر است. اگر خط MACD به سمت بالا از خط سیگنال عبور کند ، این می تواند یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شود. هنگامی که هیستوگرام از منفی به مثبت می رود ، یک سیگنال صعودی به طور مشابه تأیید می شود.
این شاخص معاملاتی بهترین استفاده برای درک چگونگی نوسانات تاریخی یک امنیت می تواند بر تغییرات قیمت آن در آینده تأثیر بگذارد. این مطالعه موردی را در مورد سهام "-zgrs-" از بازار سهام شانگهای برای دوره 2 نوامبر 2015 ، تا 21 سپتامبر 2017 بررسی کنید. برای تعیین سیگنال های خرید و فروش بر اساس عملکرد گذشته سهام و همچنین ارائه ملاحظات دقیق تر برای تجارت با این ابزار گرافیکی.
همچنین شایان ذکر است که بازه های زمانی پیش فرض دوره های 26 و 12 روزه برای ردیابی روند در طی یک ماه گذشته و یک دوره دو هفته ای ایجاد شده است. بسیاری از معامله گران دوره ها را به صلاحدید خود تنظیم می کنند ، اما با این وجود این دوره های زمانی به عنوان راهنمایی برای تجزیه و تحلیل مؤثر مؤثر از روندهای بلند مدت با این ابزار ، به ویژه برای معامله گران تازه کار ، خدمت می کنند. علاوه بر این ، با ترکیب بینش های به دست آمده از MACD با آنهایی که از شاخص قدرت نسبی یک امنیت به دست آمده ، می توان با دقت بیشتری معکوس قیمت قریب الوقوع را پیش بینی کرد و تصمیمات آگاهانه ای را در مورد زمان خرید یا فروش اتخاذ کرد.
محدودیت ها
برای استفاده مؤثر از MACD ، ابتدا باید قدردانی اساسی از SMA و EMA داشته باشد. برای درک بیشتر خود از میانگین قیمت و آکروباتیک های حسابی ساده در هسته محاسبات MACD ، پست های وبلاگ ما را در هر دو بررسی کنید. این ابزار خاص در نوع سیگنالهایی که می توان از مطالعه تغییرات آن به مرور زمان به دست آورد ، بسیار متنوع است. بنابراین به عنوان وسیله ای قوی برای درک رفتار قیمت یک سهام عمل می کند.
محدودیت اصلی نشانگر MACD ذهنیت آن به کاربر است. همانطور که قبلاً نیز گفته شد ، دوره محاسبات برای سه محاسبه متوسط قابل تغییر است. با تجربه تجارت بیشتر ، درک بهتری از نحوه تغییر دوره ها در رابطه با یکدیگر برای استخراج شاخص های خرید/فروش خاص تر وجود دارد.
علاوه بر این ، به عنوان یک شاخص کاملاً فنی ، بر اساس میانگین و تغییرات آنها در رابطه با یکدیگر ، باید از این ابزار با همتایان استفاده شود تا تصویری کامل از بازار بدست آورند. همچنین این یک شاخص عقب مانده است ، به این معنی که تمایل به دیرهنگام در دادن سیگنال ها دارد. همتای مشترک شاخص قدرت نسبی است. جفت شدن MACD با یک نشانگر پیشرو مانند RSI داستان کاملی از عملکرد گذشته و پیش بینی شده سهام را ارائه می دهد. این دو مکمل یکدیگر و همچنین RSI به طور قطعی به شما می گویند که آیا سهام در حال حاضر در حالت بیش از حد یا بیش از حد قرار دارد و MACD در مورد ثبات بلند مدت آن بیشتر به شما می گوید.
سلب مسئولیت
هیچ تصمیم سرمایه گذاری را بر اساس مطالب موجود در این وب سایت پایه گذاری نکنید. ما به عنوان کارگزار اوراق بهادار یا مشاور سرمایه گذاری یا کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ("SEC") یا با هر سازمان تنظیم مقررات اوراق بهادار دولتی ثبت نشده ایم. ما نه دارای مجوز و نه واجد شرایط برای ارائه مشاوره سرمایه گذاری هستیم. ما فقط گروهی از دانشجویان هستیم که با جدیت از روند صنعت و رویدادهای جاری پیروی می کنند ، سپس توصیه های خودمان را به اشتراک می گذاریم ، که این نشان دهنده موقعیت شخصی ما در بازار است.
درباره نویسنده
جوئل آدوبا یک مهندس زیست پزشکی ، محقق سابق بیوتکنولوژی ، کارآفرین مشتاق و جک همه معاملات با علاقه به نوشتن ، فناوری در مد و عشق به تاریخ و سیاست است.
اکنون هشدار دهید
هنگامی که MACD در زیر خط سیگنال MACD باشد ، الگوهای متقاطع MacD Bearish تنظیم می شود.
هنگامی که MACD بالاتر از خط سیگنال MACD باشد ، الگوهای متقاطع MacD Bearish تنظیم می شود.
هشدار سهام
هرگز قبل از رفتن به رختخواب و امید به بهترین ها ، مجدداً برای تنظیم سفارشات محدود نشوید. در هنگام کار ، تلفن خود را در هنگام کار متوقف کنید تا فرصتی دیگر از دست رفته پیدا کنید. هشدار سهام که توسط معامله گران برای معامله گران ساخته شده است ، به معامله گران روز/نوسان از همه پیش زمینه ها اجازه می دهد تا هشدارهای مشروط را از حرکت قیمت سهام زنده تنظیم کنند.
سلب مسئولیت
مطالب موجود در این وب سایت فقط برای اهداف اطلاعاتی است ، شما نباید هیچ گونه اطلاعاتی یا مطالب دیگری را به عنوان قانونی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر توصیه ها محدود کنید. هیچ چیز موجود در سایت ما یک درخواست ، توصیه ، تأیید یا پیشنهاد توسط هشدار سهام یا هر ارائه دهنده خدمات شخص ثالث برای خرید یا فروش هر اوراق بهادار یا سایر ابزارهای مالی در این یا در هر حوزه قضایی دیگر که چنین درخواست یا پیشنهاد دیگری باشد ، نیست. طبق قوانین اوراق بهادار چنین حوزه قضایی غیرقانونی است.
