الگوی نمودار سر و شانه که اغلب ثابت‌ترین الگوی معکوس است، توسط معامله‌گران مبتدی و با تجربه به طور یکسان برای سفته‌بازی در بازارهای فارکس و سهام استفاده می‌شود. مزیت این الگوی نمودار، مناطق تعریف شده برای تعیین سطوح ریسک و اهداف سود است.
الگوی سرشانه‌های معکوس (معکوس) به همان اندازه در زرادخانه هر معامله‌گری مفید است و از همان رویکرد سنتی استفاده می‌کند. فرآیند تجزیه و تحلیل سهام و فارکس سر و شانه نیز همان منطقی است که در این مقاله بررسی خواهد شد.
الگوی نمودار سر و شانه: نقاط صحبت اصلی
- الگوی سر و شانه چیست؟
- الگوی معکوس سر و شانه چیست؟
- نحوه شناسایی الگوهای هد و شانه در نمودارهای فارکس و سهام
- مزایا و محدودیت های الگوی سر و شانه
الگوی سر و شانه چیست؟
الگوی نمودار سر و شانه یک الگوی معکوس قیمت است که به معامله گران کمک می کند تا تشخیص دهند که چه زمانی ممکن است پس از پایان یک روند، یک معکوس در جریان باشد. این معکوس نشان دهنده پایان یک روند صعودی است. الگوی سر و شانه ظاهری متمایز شبیه همنام خود دارد که شامل شکل متمایز «شانه چپ»، «سر»، «شانه راست» و «خط گردن» است (تصویر زیر را ببینید).
الگوی معکوس سر و شانه چیست؟
Inverse Head and Shoulders (به طور غیررسمی به عنوان الگوی Reverse Head and Shoulders شناخته می شود) شبیه ساختاری است که فوراشن استاندارد دارد اما معکوس است. Inverse Head and Shoulders در یک روند نزولی قابل مشاهده است (تصویر زیر را ببینید) و نشان دهنده معکوس شدن یک روند نزولی با ایجاد سطوح پایین تر است.
نحوه شناسایی الگوهای سر و شانه در نمودارهای فارکس و سهام
تشخیص الگوی سر و شانه در نمودارهای فارکس و سهام دقیقاً مستلزم همین اقدامات است. تبدیل آن به ابزاری همه کاره برای گنجاندن در هر استراتژی تجاری. لیست زیر یک تفکیک ساده از نکات کلیدی عمل هنگام شناسایی این الگو را ارائه می دهد:
- شناسایی روند کلی بازار با استفاده از عمل قیمت و شاخص های فنی (روند صعودی قبلی)
- ساختار نمودار سر و شانه را جدا کنید
- فاصله بین "سر" و "شانه" باید تا حد امکان به فاصله مساوی باشد
- خط گردن را در نقطه پایین بین هر دو «شانه» مشخص کنید – ترجیحاً افقی اما اجباری نیست
این مراحل برای شناسایی هر دو الگوی سر و شانه استاندارد و معکوس کاربرد دارند.
چگونه الگوی سر و شانه را معامله کنیم
هنگامی که یک معامله گر بداند چگونه الگوهای استاندارد و معکوس سر و شانه را شناسایی کند، اعمال آن در تحلیل تکنیکال در بازارهای فارکس و سهام نسبتاً آسان است.
معاملات سهام با الگوی Head and Shoulders
نمودار بالا یک الگوی سر و شانه در شاخص سهام آلمان 30 (DAX 30) را نشان می دهد. شکل گیری الگو با خط یقه که با خط افقی آبی چین برجسته شده است واضح است. معامله گران پس از بسته شدن تایید در زیر خط گردن همانطور که توسط برچسب "ENTRY" در نمودار یا حرکت پیپ در زیر خط گردن مشاهده می شود، به دنبال وارد کردن یک معامله کوتاه خواهند بود. برخی معامله‌گران از قانون بسته شدن «دو روزه» استفاده می‌کنند که نیاز به بستن شمع تأیید دوم در زیر خط گردن قبل از باز کردن معامله کوتاه است. معامله بر روی پیپ شکست زیر یقه به معامله گران اجازه می دهد تا از حرکت به سمت پایین سود کامل ببرند، با این حال، این تاکتیک ریسک بیشتری دارد زیرا شکست زیر یقه با بسته شدن شمع تایید نشده است.
یک قانون کلی برای تعیین سطح توقف و محدود کردن وجود دارد. با استفاده از نقطه بلند از "شانه راست" سطح توقف را مشخص می کند در حالی که فاصله عمودی بین گردنبند و بالا از "سر" فاصله حد مجاز را می دهد - 1832. 8 پیپ در این حالت. نسبت ریسک-پاداش در این تجارت تقریباً 1: 1. 2 است که هنوز در پارامترهای مدیریت ریسک DailyFX است.
تجارت فارکس با الگوی سر و شانه معکوس
الگوی سر و شانه معکوس در جفت USD/ZAR Forex در بالا یک ساختار نامتقارن را نشان می دهد که در اکثر سازندها کاملاً متداول است. گردنبند کمی کم رنگ است ، اما هنوز هم یکپارچگی الگوی را حفظ می کند.
سطح ورود طولانی توسط استراحت گردن یا شمع قیمت نزدیک به گردن برجسته است. فاصله توقف از پایین از "شانه راست" گرفته می شود ، در حالی که فاصله حد با اندازه گیری فاصله از "سر" پایین تا گردن محاسبه می شود.
مزایا و محدودیت های الگوی سر و شانه ها
| مزایای | محدودیت ها |
|---|---|
| شناسایی آسان برای معامله گران با تجربه تر | شناسایی برای معامله گران تازه کار دشوار است |
| ریسک تعریف شده و سطح سود را بدست آورید | شمع تأیید ممکن است بسیار زیر خط گردن بسته شود و در نتیجه مسافت های از دست دادن توقف زیاد که ممکن است نیاز به بررسی باشد |
| پتانسیل بهره برداری از حرکات بزرگ بازار | قیمت می تواند بازگرداندن و بازآفرینی گردنبند که اغلب معامله گران مبتدی گیج کننده است |
| در همه بازارها مفید است | نسبت ریسک-پاداش همیشه مطلوب نیست |
مطالعه بیشتر در مورد الگوهای معاملات فارکس
-
نمودار پایه مهمی است که باید قبل از تجزیه و تحلیل تکنیک های پیچیده تر داشته باشد. الگوی متداول دیگری است که همه معامله گران باید بتوانند به منظور استفاده از تجزیه و تحلیل فنی مؤثر در معاملات خود ، شناسایی کنند.
- معامله گران فنی دارای سبک های مختلف و استراتژی های معاملات فارکس هستند. این موارد را کاملاً کاوش کنید تا دریابید که آیا این نوع تجزیه و تحلیل متناسب با شخصیت شما است یا خیر.
- اگر تازه در سفر تجاری خود شروع کرده اید ، درک اصول تجارت فارکس در راهنمای جدید و فارکس ما ضروری است.
- فراموش نکنید که از مسابقه ما استفاده کنید تا ببینید که چگونه می توانید الگوهای مشترک تجارت فارکس را شناسایی کنید.
DailyFX اخبار و تجزیه و تحلیل فنی را در مورد روندهایی که بر بازارهای جهانی ارز تأثیر می گذارد ، ارائه می دهد.
