Breakout: تعریف ، معنی ، مثال و آنچه به شما می گوید

کوری میچل ، CMT بنیانگذار tradethatswing. com است. وی از سال 2005 یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان بوده است. کوری متخصص سهام ، فارکس و استراتژی های معاملات اقدام به قیمت های آینده است.

گوردون اسکات به مدت 20+ سال یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار ، آینده ، فارکس و پنی سهام بوده است. وی عضو هیئت بررسی مالی سرمایه گذاری Investopedia و نویسنده سرمایه گذاری برای پیروزی است. گوردون یک تکنسین بازار منشور (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.

شکست چیست؟

یک شکست به زمانی اشاره می کند که قیمت یک دارایی از یک منطقه مقاومت حرکت می کند ، یا زیر یک منطقه پشتیبانی حرکت می کند. برک آوت ها نشانگر پتانسیل قیمت برای شروع روند در جهت برک آوت است. به عنوان مثال ، یک شکست به وارونه از یک الگوی نمودار می تواند نشان دهد که قیمت روند بالاتر شروع می شود. شکستگی هایی که در حجم بالا (نسبت به حجم عادی) رخ می دهند ، اعتقاد بیشتری را نشان می دهند و این بدان معنی است که قیمت در آن جهت بیشتر است.

غذای اصلی

• شکستن زمانی است که قیمت بالاتر از سطح مقاومت حرکت می کند یا به زیر سطح پشتیبانی حرکت می کند.
• شکستن می تواند ذهنی باشد زیرا همه معامله گران سطح پشتیبانی و مقاومت یکسانی را تشخیص نمی دهند یا از آن استفاده نمی کنند.
• شکستگی فرصت های تجاری احتمالی را فراهم می کند. یک شکست به معامله گران سیگنال های صعودی برای رسیدن به موقعیت های کوتاه مدت یا پوشش کوتاه. بازرگانان سیگنال های نزولی احتمالاً کوتاه می آیند یا موقعیت های طولانی را می فروشند.
• شکستگی هایی که با حجم نسبتاً بالایی محکومیت و علاقه نشان می دهند ، و بنابراین قیمت بیشتر به حرکت در جهت برک آوت ادامه می یابد.
• شکستگی در حجم نسبی پایین بیشتر مستعد خرابی است ، بنابراین قیمت کمتر در جهت شکست است.

یک شکست به شما چه می گوید؟

شکستن به این دلیل اتفاق می افتد که قیمت در زیر سطح مقاومت یا بالاتر از سطح پشتیبانی قرار گرفته است ، به طور بالقوه برای مدتی. سطح مقاومت یا پشتیبانی به خطی در شن تبدیل می شود که بسیاری از معامله گران برای تعیین نقاط ورود یا متوقف کردن سطح از دست دادن از آن استفاده می کنند. هنگامی که قیمت از طریق پشتیبانی یا مقاومت در سطح مقاومت در انتظار پرش به شکستن است ، و کسانی که نمی خواستند قیمت برای خروج از موقعیت های خود برای جلوگیری از ضررهای بزرگتر جلوگیری کنند.

این شرارت فعالیت اغلب باعث افزایش حجم می شود ، که نشان می دهد بسیاری از معامله گران به سطح شکست علاقه داشتند. حجم بالاتر از حد متوسط به تأیید شکست کمک می کند. اگر حجم کمی در این شکست وجود داشته باشد ، ممکن است سطح برای بسیاری از معامله گران قابل توجه نباشد ، یا معامله گران کافی هنوز احساس محکوم به قرار دادن تجارت در نزدیکی سطح می کنند. این شکستگی های با حجم کم احتمالاً شکست می خورند. در مورد یک شکست وارونه ، در صورت عدم موفقیت ، قیمت زیر مقاومت قرار می گیرد. در مورد یک شکست نزولی ، که اغلب به آن خرابی گفته می شود ، در صورت عدم موفقیت قیمت ، قیمت بالاتر از سطح پشتیبانی که در زیر شکسته می شود ، باز می گردد.

شکستن معمولاً با دامنه ها یا سایر الگوهای نمودار از جمله مثلث ، پرچم ، گوه و سر و شانه همراه است. این الگوهای هنگامی شکل می گیرند که قیمت به روشی خاص حرکت می کند که منجر به پشتیبانی و/یا مقاومت به خوبی تعریف شده می شود. معامله گران سپس این سطح را برای برک آوت تماشا می کنند. در صورت شکسته شدن قیمت بالاتر از مقاومت ، آنها ممکن است موقعیت های طولانی را آغاز کنند یا از موقعیت های کوتاه خارج شوند ، یا ممکن است در صورت شکسته شدن قیمت زیر پشتیبانی ، موقعیت های کوتاه را آغاز کنند یا از موقعیت طولانی خارج شوند.

حتی پس از یک شکست با حجم بالا ، قیمت اغلب (اما نه همیشه) قبل از حرکت دوباره در جهت برک آوت ، به نقطه شکست باز می گردد. این امر به این دلیل است که معامله گران کوتاه مدت اغلب شکست اولیه را خریداری می کنند ، اما پس از آن سعی می کنند خیلی سریع برای سود بفروشند. این فروش به طور موقت قیمت را به نقطه شکست سوق می دهد. اگر شکستن قانونی باشد (نه یک شکست) ، قیمت باید در جهت شکست به عقب برگردد. اگر این کار را نکند ، این یک شکست شکست خورده است.

معامله گرانی که برای شروع معاملات از شکست استفاده می کنند ، معمولاً در صورت عدم موفقیت شکست ، از سفارشات ضرر توقف استفاده می کنند. در صورت طولانی شدن در یک شکست وارونه ، یک توقف از دست دادن به طور معمول دقیقاً زیر سطح مقاومت قرار می گیرد. در صورت کوتاه شدن در یک شکست نزولی ، یک توقف از دست دادن به طور معمول بالاتر از سطح پشتیبانی که نقض شده است قرار می گیرد.

نمونه ای از یک شکست

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2020

نمودار افزایش زیادی در حجم ، همراه با انتشار درآمد را نشان می دهد ، زیرا قیمت در منطقه مقاومت یک الگوی نمودار مثلث می شکند. شکستن آنقدر قوی بود که باعث ایجاد شکاف قیمت شد. قیمت همچنان به سمت بالاتر حرکت کرد و به نقطه شکست اصلی بازگردد. این نشانه یک شکست بسیار قوی است.

معامله گران می توانستند از Breakout استفاده کنند تا به طور بالقوه موقعیت های طولانی را وارد کنند و یا از موقعیت های کوتاه خارج شوند. در صورت ورود به مدت طولانی ، یک توقف از دست می دهد دقیقاً زیر سطح مقاومت مثلث (یا حتی زیر پشتیبانی مثلث) قرار می گیرد. از آنجا که قیمت یک شکاف بزرگ شکاف داشت ، این مکان از دست دادن توقف ممکن است ایده آل نباشد. پس از ادامه قیمت به دنبال افزایش قیمت ، می توان ضرر توقف را افزایش داد تا ریسک یا قفل کردن سود را کاهش دهد.

تفاوت بین یک شکست و 52 هفته بالا/پایین

اگر یک شکست در نزدیکی بالا/پایین قبلی اتفاق بیفتد ، می تواند منجر به حرکت به قیمت 52 هفته بالا یا پایین شود. اما همه ارتفاع 52 هفته/پایین نتیجه یک شکست اخیر نیست. 52 هفته بالا یا پایین به سادگی بالاترین یا کمترین قیمت در سال گذشته است. یک شکست یک حرکت در بالا یا پایین تر مقاومت است.

محدودیت های استفاده از شکستگی

دو مشکل اصلی در استفاده از شکستگی وجود دارد. مشکل اصلی شکست های شکست خورده است. این قیمت اغلب فراتر از مقاومت یا پشتیبانی خواهد بود و در معامله گران Breakout فریب می دهد. سپس قیمت معکوس می شود و به حرکت در جهت شکست ادامه نمی یابد. این می تواند چندین بار قبل از وقوع یک شکست واقعی اتفاق بیفتد.

سطح پشتیبانی و مقاومت نیز ذهنی است. همه به همان سطح پشتیبانی و مقاومت اهمیت نمی دهند. به همین دلیل تماشای حجم کمک می کند. افزایش حجم در برک آوت نشان می دهد که سطح مهم است. کمبود حجم نشان می دهد که سطح مهم نیست یا اینکه معامله گران بزرگ (که حجم زیادی ایجاد می کنند) هنوز آماده شرکت نیستند.