شاخص های Trendline یکی از متداول ترین و مفیدترین روش ها برای بررسی عملکرد قیمت سهام یا رمزنگاری است و به معامله گران برای تدوین یک استراتژی معاملاتی با افزایش اعتماد به نفس و ایمنی کمک می کند. یکی از این شاخص های روند ، شاخص نوسان تجمع (ASI) است.
شاخص نوسان تجمع (ASI) چیست؟
شاخص نوسان تجمع (ASI) یک شاخص روند است که معمولاً توسط معامله گران برای اندازه گیری اثرات بلند مدت روند قیمت یک امنیت ، بر اساس افتتاح ، بسته شدن ، بالا و قیمت پایین استفاده می شود. هدف معمولاً تعیین اینکه آیا سیگنالهایی که برای شناسایی روند روند به سمت زمان مناسب برای خرید یا زمان خوبی برای فروش استفاده می شوند ، تعیین می شود یا خیر. تحلیلگران معمولاً می توانند این کار را با مطالعه نمودارهای قیمت تاریخی و استفاده از داده های به دست آمده برای تعیین نحوه رفتار بازار فعلی در آینده انجام دهند.
چه کسی نشانگر شاخص تابع نوسان را اختراع کرده است؟
شاخص شاخص Swing Abmumative توسط مهندس مکانیک آمریکایی و توسعه دهنده املاک و مستغلات J. Welles Wilder Jr. تهیه شده است ، با این حال ، وی بیشتر به خاطر کار خود در تجزیه و تحلیل فنی شناخته شده است. کار اصلی وی مفاهیم جدید در سیستم های تجارت فنی است که در سال 1978 منتشر شد. وی بعداً سه اثر قابل توجه دیگر را منتشر کرد. نظریه آدم بازارها یا آنچه مهم است سود (1987) ، خرد سنین در دستیابی به ثروت (1989) و پدیده دلتا: نظم پنهان در همه بازارها (1991).
کار وایلدر در زمینه تجزیه و تحلیل فنی از جمله ستودنی ترین تاریخ مالی است. و همچنین پیشگام طراحی هر دو شاخص SI و ASI ، کار او همچنین شاخص قدرت نسبی محبوب (RSI) و همچنین شاخص متوسط جهت دار ، توقف پارابولیک و معکوس (SAR) و میانگین دامنه واقعی را تولید کرده است (ATR)
وی گفت: "در جایی در میان پیچ و خم قیمت های باز ، بالا ، پایین و نزدیک یک خط فانتوم است که بازار واقعی است. ASI سعی در نشان دادن این بازار واقعی دارد. "- J. Welles Wilder
ASI vs SI: ASI چگونه با شاخص Swing (SI) مقایسه می شود؟
شاخص نوسان تجمع (ASI) یک مدل شاخص Swing (SI) است. SI یکی از محبوب ترین شاخص های مورد استفاده در بازار تا به امروز است که به عنوان پیش بینی کننده قیمت عمل می کند و بنابراین بیشتر برای معاملات آتی استفاده می شود. در حالی که SIS همچنین برای ساختن یک مدل آماری از عملکرد قیمت ، اوج ، پایین ، افتتاح و بسته شدن قیمت را بررسی می کند ، تفاوت کلیدی در بازه زمانی است که برای آن تجزیه و تحلیل استفاده می کند. شاخص SI تا حد زیادی برای نشان دادن تفاوت در دارایی یا قیمت امنیت در روزهای متوالی و معمولاً در طول دوره نسبتاً کوتاه استفاده می شود.
ASI ، با این حال ، برای بررسی همان شاخص ها استفاده می شود ، اما در طول روز و هر تعداد روز معاملاتی قبلی. این معمولاً شامل دوره های طولانی تر از SI خواهد بود و به تحلیلگران این امکان را می دهد تا از طریق یک سری از اضافات یا تفریق پی در پی ، هرگونه افزایش/کاهش قیمت را یادداشت کنند.
این امر باعث می شود استراتژی شاخص نوسان تجمع (ASI) به ویژه برای نوسان معاملات مفید باشد ، همانطور که ممکن است فقط از این نام انتظار داشته باشد. معاملات نوسان به سبکی از تجارت که در تلاش برای گرفتن سود کوتاه مدت تا متوسط هنگام تجارت دارایی یا امنیت ، با بررسی تغییرات کوچک در جهت قیمت ، اشاره دارد. این می تواند یک شاخص خوب برای شکل گیری مینی است ، از هر جهت ، که می تواند در طی یک روز از روزها یا حتی هفته ها در برخی موارد شدید مفید باشد.
چگونه از نشانگر ASI استفاده کنیم؟
بیایید از پلتفرم PHEMEX برای شروع استفاده کنیم. در میان صدها جفت تجاری در برگه "بازارها" انتخاب کنید. برای این تظاهرات ، ما می خواهیم از نمودار BTC/USDT استفاده کنیم. بر روی "نشانگر" در قسمت بالا کلیک کنید و بر روی "شاخص قدرت تجمع" کلیک کنید تا آن را در پایین نمودار قیمت فعال کنید:
ASI به عنوان یک روند ظاهر می شود:
ASI بین مقادیر مثبت و منفی نوسان دارد. اگر روند بلند مدت در حال افزایش باشد ، شاخص نوسان تجمع به عنوان یک مقدار مثبت مشخص می شود ، و برعکس-اگر روند بلند مدت در حال کاهش باشد ، شاخص نوسان تجمع به عنوان یک مقدار منفی مشخص می شود. اگر روند بلند مدت به سمت پهلو پیش برود ، این بدان معنی است که بازار بی نظیر است یعنی غیرقانونی.
استراتژی های شاخص نوسان انباشته مشترک
یک شاخص ASI سطح پشتیبانی فنی/مقاومت را نشان می دهد و تأیید روندها پس از شکستن قیمت در هر یک از آن سطوح ، تأیید می کند. به همین ترتیب ، همانطور که در ابتدا گفته شد ، نشانگر ASI معمولاً برای معاملات نوسان استفاده می شود.
هنگام استفاده از شاخص ASI برای نوسان معاملات ، نقاط مهمتر داده ها عبارتند از:
-
: پشتیبانی سطح است که می توان از روند پایین قیمت یک قیمت ، یا حتی برعکس ، بر اساس تمرکز درک شده تقاضا ، مکث کرد. هنگامی که قیمت دارایی یا امنیت ، مانند رمزنگاری ، کاهش می یابد ، تقاضا برای سهام آن کالا به طور معمول افزایش می یابد. این یک خط پشتیبانی را تشکیل می دهد ، و هنگامی که یک قیمت به این خط می رسد ، می تواند زمان خوبی برای خرید یا آنچه به عنوان نقطه ورود شناخته می شود ، نشانگر باشد. با این حال ، این بستگی به بازار ، داده های تاریخی و استراتژی معاملاتی است که انجام می شود.: مقاومت در سطحی است که انتظار می رود روند بالایی قیمت آن متوقف شود ، بر اساس مقدار بالایی از فروش. هنگامی که قیمت دارایی یا امنیت ، مانند رمزنگاری ، افزایش می یابد ، تقاضای سهام آن کالا به طور معمول کاهش می یابد ، مانند هر کالای جسمی. این یک خط مقاومت را تشکیل می دهد ، و هنگامی که یک قیمت به این خط می رسد ، می تواند زمان مناسبی برای فروش را نشان دهد ، یا آنچه به عنوان نقطه خروج شناخته می شود. باز هم ، این همچنین به بازار ، داده های تاریخی و استراتژی تجاری که قصد استفاده از آن را دارید بستگی دارد.
پس از رسیدن قیمت به منطقه پشتیبانی یا مقاومت ، معمولاً یکی از دو کار را انجام می دهد. یا به عقب برگردانید (معکوس مسیر فعلی قیمت) ، یا سطح پشتیبانی/مقاومت را از بین ببرید و سطح جدیدی از پشتیبانی یا مقاومت را در این فرآیند ایجاد کنید. این همان چیزی است که تجارت نوسان را به عنوان تنها مفیدترین شکل استراتژی شاخص ASI تبدیل می کند ، زیرا این سطح در کمک به یک معامله گر برای شناسایی نقاط خرید/فروش برای معاملات کوتاه یا حتی میان مدت مؤثر است. شاخص های ASI ، همانطور که از نام آن پیداست ، معامله گران را قادر می سازد تا این داده ها را به صورت تجمعی مطالعه کنند.
نتیجه
در حالی که شاخص ASI ممکن است یکی از متداول ترین شاخص های موجود در بازار یا حتی یکی از متداول ترین شاخص های اختراع شده توسط آقای وایلدر باشد ، این کار در شرایط خاص کم مصرف نمی شود. بیشتر شاخص ها زمینه ای از تجزیه و تحلیل دارند که به بهترین وجه مناسب هستند ، و از این نظر شاخص ASI هیچ تفاوتی با دیگری ندارد (برای مثال ، معاملات نوسان ، همانطور که در بالا دیدیم). به همین دلیل استفاده از شاخص ها در رابطه با یکدیگر تقریباً همیشه مفید است ، زیرا این امر به یک معامله گر یا تحلیلگر اجازه می دهد تا مطابق نیاز آنها ، دقیق ترین و مناسب ترین استراتژی را تدوین کند.
