شاخص های حرکت به معامله گران کمک می کند تا سرعت تغییر قیمت سهام خاص را درک کنند.
این شاخص ها به ما در درک قدرت حرکات قیمت کمک می کنند.
گاهی اوقات قیمت سهام به سرعت کاهش می یابد اما در مواقع دیگر ممکن است کند شود. ما می توانیم سرعت سقوط یا افزایش سهام خاص را با استفاده از شاخص های حرکت تجزیه و تحلیل کنیم.
شاخص های مومنتوم به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند شاخص های فنی که میزان نوسان قیمت سهام خاص را اندازه گیری می کنند.
همچنین شاخص های دیگر مانند حجم و نوسانات را به خوبی تعریف می کنند.
معامله گران باید به یاد داشته باشید این شاخص مفید تر هستند زمانی که بازار در حال افزایش است به جای سقوط.
در زیر راهنمای این شاخص ها چیست و چگونه باید هنگام تجارت در بازار استفاده کنیم:
شاخص حرکت چیست?
همانطور که در بالا بحث کردیم شاخص های حرکت به ما در تجزیه و تحلیل نرخ سرعت کاهش یا افزایش قیمت سهام کمک می کند.
فرمول این شاخص جدیدترین قیمت بسته شدن را با قیمت بسته شدن قبلی هر بازه زمانی مقایسه می کند.
بیشتر اوقات نشانگر حرکت به صورت یک خط زیر نمودار قیمت نسبت به خط قیمت یا میله ها نشان داده می شود.
چگونه به تجارت با شاخص حرکت?
شاخص های حرکت در تهیه سیگنال های تجاری مورد استفاده قرار می گیرند اما بهتر است برای کمک به تایید اعتبار معاملات بر اساس اقدامات قیمت مانند شکست یا عقب نشینی استفاده شود.
چند روش وجود دارد که معامله گران می توانند با این شاخص ها تجارت کنند:
1. کراس اوورها
سیگنال های تجاری هنگام عبور از خط میانی یا خطوط دیگر توسط شاخص های حرکت ایجاد می شوند.
برای مثال وقتی از واگرایی همگرایی میانگین متحرک استفاده میکنیم یک سیگنال خرید زمانی تولید میشود که خط مک دی از خط سیگنال بالا یا پایین عبور کند.
2. مفهوم واگرایی:
واگرایی صعودی زمانی اتفاق می افتد که قیمت پایین تر حرکت می کند اما شاخص حرکت بالاتر می رود. این نشان می دهد که در حالی که قیمت در حال سقوط است, حرکت پشت فروش در حال کاهش است و این روند ممکن است به یک روند صعودی معکوس.
زمانی که قیمت به اوج خود می رسد اما اندیکاتور مومنتوم پایین تر حرکت می کند به عنوان یک واگرایی نزولی شناخته می شود.
این نشان می دهد که در حالی که قیمت در حال افزایش است, حرکت پشت خرید در حال کاهش است و روند ممکن است به حرکت نزولی معکوس.
5 شاخص برتر حرکت:
در زیر برخی از شاخص های حرکت محبوب است که به معامله گران در اندازه گیری سرعت قیمت ها کمک می کند:
1. واگرایی همگرایی میانگین متحرک:
مکدی یک شاخص تکانه است که رابطه بین دو میانگین متحرک یعنی 26 میانگین متحرک نمایی و 12 میانگین متحرک را نشان می دهد.
از خط مک دی و خط سیگنال تشکیل شده است. خط مکدی تفاوت بین میانگین متحرک نمایی 26 و 12 و خط سیگنال 9 میانگین نمایی است.
هنگامی که خط مک دی عبور خط سیگنال از زیر سیگنال خرید توسط مک دی تولید می شود و هنگامی که خط مک دی عبور خط سیگنال از بالا به عنوان زیر نشان داده شده سیگنال فروش تولید می شود:
سیگنال های خرید و فروش نیز توسط مک دی توسط واگرایی های صعودی و نزولی تولید می شوند.
2. نرخ تغییر:
نرخ تغییر سرعتی است که قیمت در طول زمان تغییر می کند. این شاخص به صورت نسبت بین تغییر در یک متغیر نسبت به تغییر در متغیر دیگر بیان می شود.
در حالی که سهام کم حرکت منفی رخ است و به احتمال زیاد به کاهش در ارزش است که نشان می دهد سیگنال فروش سهام بالا داشتن حرکت مثبت است.
سیگنال های خرید و فروش نیز توسط واگرایی بین قیمت ها و شاخص ها تولید می شود.
3. نوسانگر تصادفی:
این شاخص حرکت توسط معامله گران برای مقایسه قیمت بسته شدن فعلی سهام در یک دوره زمانی خاص استفاده می شود.
این حرکت و همچنین سرعت بازار را ردیابی می کند و حجم و قیمت را در نظر نمی گیرد.
استوکاستیک ها به شناسایی مناطق اشباع خرید و اشباع فروش کمک می کنند و در محدوده 0 و 100 نوسان می کنند. وقتی این شاخص بالای 80 باشد به عنوان یک منطقه اشباع خرید در نظر گرفته می شود و وقتی زیر 20 باشد یک منطقه اشباع فروش را نشان می دهد:
4. شاخص قدرت نسبی:
شاخص قدرت نسبی یکی دیگر از شاخص های حرکت محبوب است که به عنوان معیاری برای تغییرات در قیمت ها و همچنین سرعت تغییر برای یک دوره خاص عمل می کند.
نشانگر بین صفر تا 100 نوسان می کند. سیگنال را می توان توسط معامله گران خال خال زمانی که برای واگرایی نگاه و زمانی که شاخص عبور بیش از خط مرکزی است که 50.
هنگامی که این شاخص از بالای 50 عبور می کند سیگنال حرکت مثبت و روند صعودی را نشان می دهد اما اگر این شاخص به 70 یا بالاتر برسد نشانه ای از شرایط اشباع خرید است.
از سوی دیگر خوانش های شاخص چابک که از زیر 50 عبور می کنند حرکت منفی و روند نزولی را نشان می دهند. اگرچه اگر شاخص نرخ بهره پایین تر از 30 باشد نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد است.
5. شاخص میانگین جهت:
سرانجام, شاخص جهت متوسط ایجاد شده توسط ولز وایلدر ایجاد سیستم حرکت جهت که متشکل از الدکس, شاخص جهت منهای (- دی), و شاخص جهت به علاوه (+دی).
این شاخص ها به عنوان یک گروه برای کمک به اندازه گیری هر دو حرکت و همچنین جهت حرکت قیمت استفاده می شود.
معامله گران باید توجه داشته باشید که ارزش الحاقی از 20 یا بالاتر نشان می دهد که بازار روند است و برای هر خواندن کمتر از 20, بازار به عنوان "جهت" و یا تلفیقی مشاهده.
مزایای تجارت با شاخص های حرکت:
شاخص های حرکت برای مشاهده تغییرات در خرید یا فروش سهام عمدتا از طریق واگرایی مفید هستند.
این اندیکاتور بهتر است برای تایید استراتژی معاملاتی پرایس اکشن به جای استفاده از اندیکاتور برای یافتن سیگنال های تجاری به تنهایی استفاده شود.
معایب:
یکی باید سعی کنید به استفاده از شاخص های حرکت با شاخص های دیگر مانند حجم یا نوسانات و یا با اقدامات قیمت به عنوان گاهی اوقات ممکن است شاخص های نادرست را.
همچنین می توانید فیلم ما را تماشا کنید
خط پایین:
اندیکاتورهای مومنتوم ابزارهای مهمی برای معامله گر هستند اما به ندرت به صورت جداگانه مورد استفاده قرار می گیرند. این بیشتر با سایر شاخص های فنی استفاده می شود که جهت روند را نشان می دهد همانطور که در بالا بحث شد.
هنگامی که جهت تعیین می شود, سپس شاخص های حرکت ارزشمند هستند زیرا قدرت روندها را نشان می دهند و زمانی که می خواهند معکوس شوند.
