در تجارت فارکس ، منطق کافی در پشت قافیه وجود دارد "روند دوست شما است."تجارت در جهت یک روند قوی هم ریسک شما را به حداقل می رساند و سود بالقوه شما را افزایش می دهد.
شاخص متوسط جهت (ADX) برای کمک به معامله گران در شناسایی بازارهای روند و تعیین قدرت روند در سمت بهینه تجارت طراحی شده است. این نشانگر روند در سال 1978 توسط مهندس پرکار ، آنالیز و آنالیز Wilder Wilder جونیور توسعه یافته است ، 40 سال جای خود را به عنوان اصلی در استراتژی های معاملاتی تحلیلی به دست آورده است.
ADX ترکیبی از نشانگر جهت مثبت Wilder (+DI) و نشانگر جهت منفی (-DI) است ، با افزودن میانگین متحرک ساده. اگرچه +DI و-DI هر دو نشانگر جهت روند هستند ، ADX قدرت روند را به تنهایی نشان می دهد. از آنجا که ADX یک شاخص عقب مانده است ، برای پیش بینی تغییرات بازار ایده آل نیست بلکه برای تأیید روند قیمت موجود پس از شروع شکل گیری است.
ADX ، که از یک تنظیم استاندارد 14 دوره استفاده می کند ، در یک نمودار جداگانه در مجاورت عملکرد قیمت ترسیم شده است. مقادیر ADX ، که می توانند از 0-100 متغیر باشند ، توسط یک خط واحد نشان داده می شوند. غالباً ، معامله گران تصمیم می گیرند که +DI و-DI را در همان پنجره ADX ترسیم کنند ، که همانطور که در زیر به عنوان دو خط اضافی تجلی می یابد.
شناخت روندهای ADX و سنجش قدرت آنها
هنگامی که مقدار ADX زیر 25 قرار می گیرد ، نشان می دهد که این روند ضعیف است و معامله گران را نسبت به استفاده از استراتژی های معاملاتی با روند روند هشدار می دهد. در مقابل ، قرائت های ADX بالاتر از 25 به طور معمول نشان می دهد که این روند به اندازه کافی قوی است تا بتواند تجارت را در جهت روند فعلی تضمین کند. مقادیر ADX بالاتر از 40 قوی در نظر گرفته می شود ، و هرگونه قرائت بیش از 50 بسیار قوی تلقی می شود. وقتی روند قوی باشد ، تجارت با روند بیشترین پتانسیل سود را دارد.
ترسیم هر سه شاخص در کنار هم به معامله گران این امکان را می دهد تا همزمان جهت و قدرت روند را ارزیابی کنند. هنگامی که +di بالاتر ا ز-DI است ، نشان می دهد که قیمت در صعود است. در مقابل ، هنگامی ک ه-DI بالاتر از +DI است ، قیمت در پایین آمدن است. معامله گر می تواند با بررسی مقدار ADX در همان نقطه از زمان ، قدرت صعود یا پایین آمدن را تعیین کند.
به طور طبیعی ، هر بینشی که از ADX ، +DI و-DI به دست می آورید نیز باید در نمودار عملکرد قیمت شما منعکس شود. در بخش دایره شده در بالا ، ADX حدود 50 (میانگین محور y) است که نشانگر یک روند قوی است ، و-DI بالاتر از +di است ، نشان می دهد که این روند در جهت رو به پایین حرکت می کند. اگر یک خط مستقیم را از نقطه دایره شده بر روی نمودار عمل قیمت بالا ردیابی کنید ، خواهید دید که قیمت در واقع در یک روند رو به پایین حرکت می کند.
مزایای استفاده از ADX
بنابراین ، مزایای استفاده از ADX ، +DI و-DI برای تعیین قدرت و جهت روند چیست؟برای مبتدیان ، ADX نقاط ورود و خروج دقیق تری را در اختیار معامله گران قرار می دهد. هنگامی که ADX بالاتر از 25 حرکت می کند و همچنان رو به افزایش است ، بسیاری از معامله گران آن را دعوت به تجارت می دانند.
هرگونه خوانش ADX زیر 25 نشان می دهد که روند به پایان می رسد و بنابراین ، به عنوان یک نقطه خروج نهایی عمل می کند. گفته می شود ، ورود و خروج از تجارت نزدیک به خط 25 پتانسیل سود کمتری خواهد داشت زیرا این روند یا تازه شروع به شکل گیری می کند یا به طور پیوسته تضعیف می شود. به همین دلیل ، برخی از معامله گران از ارزش بالاتری مانند 40 ، به عنوان نقطه ورود و خروج تجارت خود استفاده می کنند زیرا حرکات ADX بالاتر از 40 نشانگر روند قوی و بیشترین پتانسیل سود است.
اگرچه ممکن است یک روند در همان جهت که ADX بین 40 تا 25 سقوط می کند ، ادامه یابد ، با کم شدن قدرت روند ، قیمت تلفیق می شود و از این طریق حاشیه سود بالقوه معامله گر را کاهش می دهد. به همین دلیل ، بررسی قله های ADX و DIP ها همچنین می تواند به بازرگانان حس حرکت در بازار بدهد.
خطرات احتمالی استفاده از ADX
اگرچه معامله گران به طور کلی از ADX به عنوان یک شاخص روند غافل می شوند ، اما محدودیت هایی را نشان می دهد که معامله گران باید از آن آگاه باشند. استفاده از ADX به همراه +DI و-DI می تواند به شما در شناسایی روندهای نزولی و صعودی کمک کند و به یکی از بزرگترین نقاط ضعف استفاده از ADX به تنهایی پرداخت.
ADX همچنین از نظر سیگنالهایی که هنگام خروج از موقعیت استفاده می کنند ، از راهنمایی های روشنی برخوردار نیستند. همانطور که در بالا نشان داده شد ، معامله گران روشهای خود را برای زمان بندی اقدامات تجاری بر اساس سطوح خاص در محدوده ADX توسعه داده اند ، اما خود این شاخص حدس را به معامله گر می دهد.
سرانجام ، ADX محدودیت غیرقابل اجتناب از یک شاخص عقب مانده را ارائه می دهد ، به این معنی که معامله گران همیشه برای درک حرکت بالقوه قیمت ، داده های گذشته را کار می کنند. در نتیجه ، همیشه این خطر وجود دارد که نشانه های ارائه شده توسط ADX ، معامله گران را در انجام معاملات که منجر به ضرر خالص می شود ، گمراه کند. به همین دلیل ، برخی از معامله گران ممکن است ADX را با شاخص های پیشرو که ممکن است در تأیید پیشنهادات آن مفید باشد ، جفت کنند.
با استفاده از ADX برای درک حرکت
هنگام استفاده از ADX به عنوان یک نشانگر حرکت ، یک خط روند را در امتداد قله های ADX و دیگری در امتداد قله های قیمت خود ردیابی کنید. قله های ADX پی در پی بالاتر نشانگر افزایش حرکت است ، در حالی که قله های پی در پی پایین تر نشان دهنده کاهش حرکت هستند. هنگامی که دو خط روند حاصل از مسیرهای مخالف تشکیل می شوند ، نشان دهنده واگرایی بین حرکت ADX و قیمت است.
واگرایی نشان می دهد که حرکت در حال تغییر است و می تواند به معامله گران کمک کند تا ریسک را ارزیابی و مدیریت کنند.
همه واگرایی ها یک معکوس روند را پیش بینی نمی کنند (واگرایی همچنین می تواند منجر به ادامه روند ، اصلاحات و ادغام شود) ، اما آنها به طور واضح با نوسانات و عدم اطمینان بیشتر بازار همراه هستند. در صورت بروز واگرایی ، یک معامله گر ممکن است تصمیم بگیرد که متوقف شود ، یا سود جزئی کسب کرده و از تجارت خارج می شود تا ریسک را به حداقل برساند.
در بخش دایره ای از نمودار زیر ، ADX ، +DI و-DI یک روند نزولی شدید را نشان می دهد ، اما قدرت روند کاهش می یابد و قیمت پس از این مقطع دوباره ریخته می شود. اگر معامله گر علاوه بر قدرت روند ، حرکت قیمت را در نظر بگیرد ، آنها می دانند که واگرایی جزئی وجود دارد و تصمیم می گیرد تا یک توقف نزدیکتر را برای به حداقل رساندن ریسک یا انتظار ورود به تجارت در نظر بگیرد تا هر دو خط روند به توافق برسند.
جفت شدن ADX با ابزارهای دیگر
جفت شدن ADX با سایر ابزارهای حرکت مانند نوسان ساز تصادفی و شاخص قدرت نسبی (RSI) می تواند به معامله گران کمک کند تا واگرایی را تأیید کرده و سیگنال های ورود و خروج را در برابر خواندن بیش از حد و خواندن بیش از حد برای دقت بیشتر تأیید کنند. قدرت ، جهت و حرکت روند نیز می تواند با استفاده از واگرایی همگرایی متوسط متحرک (MACD) تأیید شود.
نوسان ساز تصادفی و MACD به دلیل نقش مکمل آنها در تجزیه و تحلیل فرصت های تجاری ، یک جفت محبوب هستند. ADX فقط به این مقدار می افزاید ، و MACD زمینه اضافی را برای میانگین های حرکت ارائه می دهد که می تواند به طور خاص برخی از کاستی های ذاتی ADX را مورد بررسی قرار دهد.
از طرف دیگر، RSI یک جفت عالی با ADX است، زمانی که به دنبال بهبود زمان بندی معاملات خود بر اساس بینش ADX هستید. در حالی که ADX شدت روندهای در حال وقوع را منعکس می کند، RSI می تواند به شما کمک کند زمان مناسب برای باز کردن یک موقعیت را شناسایی کنید، که به شما کمک می کند پتانسیل سود خود را به حداکثر برسانید و دقت بسیار مورد نیاز را در استراتژی معاملاتی خود به ارمغان می آورد.
مهم نیست که چه شاخص‌های حرکت و روندی را برای استفاده در استراتژی معاملاتی خود انتخاب می‌کنید، مطمئن شوید که بینش خود را در مجموعه ابزار خود تأیید می‌کنید تا ریسک را به حداقل برسانید و سود را به حداکثر برسانید.
سلب مسئولیت:
اطلاعات ارائه شده در اینجا فقط برای مقاصد اطلاعاتی و آموزشی عمومی است. در نظر گرفته نشده است و نباید به عنوان توصیه تفسیر شود. اگر بر اساس چنین اطلاعاتی توسط شما عمل شود، این باید صرفاً به صلاحدید شما باشد و Valutrades به هیچ وجه پاسخگو نخواهد بود.
این پست توسط Graeme Watkins نوشته شده است
مدیر عامل شرکت Valutrades Limited، Graeme Watkins یک کهنه کار بازار FX و CFD با بیش از 10 سال تجربه است. نقش های کلیدی شامل مدیریت، سیستم ها و کنترل های ارشد، فروش، مدیریت پروژه و عملیات است. Graeme نقش های مهمی برای کارگزاری ها و پلتفرم های فناوری دارد.
