یک راهنمای مقدماتی برای استفاده از فراکتال ها در بازار فارکس

قوانینی که حاکم بر ایجاد فراکتال ها است در کل طبیعت یافت می شود. الگوهای فراکتال هر چقدر هم که کل پیچیده باشد ، بازگشتی هستند ، از بسیاری از تکرارهای همان فرآیند ساخته شده است. کلم بروکلی رومانسکو ، مارپیچ دانه های پینکون ، بلورهای یخ ، درختان ، رودخانه ها ، برگها و حتی قطره های آب خواص کاربردهای مکرر را نشان می دهد.

مرحوم بنوئیت ماندلبروت ، ریاضیدان لهستانی ، فرانسوی و آمریکایی ، تا حد زیادی مسئول توسعه مطالعه هندسه فراکتال بود و بسیاری از آنها به عنوان پدر فراکتال در نظر گرفته می شدند.

اگرچه حرکت قیمت می تواند تصادفی به نظر برسد - یک بحث مداوم در بین دانشگاهیان - تکرار الگوهای و روندها در بازارهای مالی ، در تمام کلاسهای دارایی قابل مشاهده است. یکی از اساسی ترین الگوهای تکرار شونده ، فراکتال است.

الگوی فراکتال چیست؟

الگوهای فراکتال راهی برای برآورد نقاط معکوس احتمالی در نمودارها ارائه می دهد.

یک الگوی فراکتال هسته شامل پنج شمعدان (یا میله) است.

همانطور که در شکل 1. 1 نشان داده شده است ، یک فراکتال آغازگر باید حاوی یک شمع میانی ، بالاتر یا پایین بالاتر باشد ، با دو سطح پایین تر/پایین هر طرف. توجه داشته باشید که دیگر الگوهای کمتر کامل ممکن است رخ دهد ، به موجب آن الگوی شکل V نامنظم شکل می دهد ، اگرچه ساختار اساسی باید دست نخورده باقی بماند.

چندین استراتژی معاملاتی بر اساس فراکتال ها وجود دارد که هرکدام قوانین خاص درگیری دارند. به عنوان مثال ، برخی از معامله گران از فراکتال ها به عنوان وسیله ای برای تأیید ، مانند مناطق پشتیبانی یا مقاومت ، عرضه یا تقاضا و خطوط روند حمایت می کنند.

همچنین شایان ذکر است که فراکتال ها شاخص های عقب مانده هستند. یک فراکتال را نمی توان تا دو روز به وارونگی کشید. از آنجا که بیشتر معکوس های مهم بسیار فراتر از نقطه ماشه (دو شمع) گسترش می یابد ، با این حال ، این حرکت به طور معمول شرایط ریسک/پاداش مطلوب را در مکان مناسب ارائه می دهد.

شکل 1. 2 دو نمونه از الگوهای فراکتالی نزولی را در عمل نشان می دهد. هر دو سازنده دارای حداقل کاهش و ریسک/پاداش مطلوب بودند.

بیشتر سیستم عامل های معاملاتی فراکتال ها را در قالب یک شاخص معاملاتی ارائه می دهند. این برنامه الگوهای فراکتال شکل گرفته در بازار را برجسته می کند و باعث صرفه جویی در وقت ارزشمند معامله گر می شود.

معامله گران می توانند نشانگر Fractals را در پوشه بیل ویلیامز در برگه Navigator MT4 پیدا کنند (شکل 1. 3 را ببینید). بیل ویلیامز یک معامله گر آمریکایی و نویسنده کتابهای مربوط به تجارت روانشناسی ، تحلیل فنی و نظریه هرج و مرج است.

به دنبال این ، شما مجموعه ای از زیرمجموعه ها را ارائه می دهید-نشانگر Fractals را انتخاب کنید (شکل 1. 4).

بسیاری از معامله گران از شاخص بیل ویلیام در اتحاد با سایر شاخص های بیل ویلیام استفاده می کنند. یکی از محبوب ترین ترکیبات نشانگر نشانگر تمساح (یا تمساح ویلیام) است.

یک کادر گفتگوی دیگر به دنبال انتخاب Fractals ظاهر می شود و به معامله گران این امکان را می دهد تا رنگ و تجسم شاخص را سفارشی کنند (شکل 1. 5).

همانطور که از نمودار H1 که در شکل 1. 6 به تصویر کشیده شده است ، اولین چیزی که مشاهده شده است ، فرکانس سیگنال ها است ، احتمالاً معامله گران جدیدتر است. یک فراکتال نزولی (یک فراکتال پایین) یک فلش رو به بالا را تشکیل می دهد ، در حالی که فراکتال های صعودی (یک فراکتال بالا) فلش رو به پایین ایجاد می کنند.

تغییر چیزها به بازه های زمانی بالاتر تمایل به کاهش تعداد سیگنال ها دارد.

یکی دیگر از روش‌های فیلتر کردن سیگنال‌های فراکتال، همگام‌سازی نشانگرهای فنی اضافی است. یک شاخص رایج که برای تایید استفاده می شود، نشانگر تمساح است. همچنین توسط بیل ویلیامز توسعه یافته است، نشانگر تمساح از سه میانگین متحرک هموار استفاده می کند که در دوره های پنج، هشت و سیزده تنظیم شده است. میانگین هموار اولیه با استفاده از میانگین متحرک ساده (SMA) محاسبه می‌شود و میانگین‌های هموار اضافی اضافه می‌کند که چرخش نشانگر را کاهش می‌دهد.

شکل 1. 7 چندین سیگنال تایید کننده را ارائه می دهد، زیرا اکشن قیمت از میانگین متحرک وسط در کنار یک سیگنال فراکتال (چک مارک های سبز) جهش می کند. متأسفانه، بررسی عمیق‌تر مزایای استفاده از این شاخص از حوصله این مقاله خارج است، اگرچه این باید به عنوان مقدمه باشد.

معامله گران ممکن است به جای اعمال اندیکاتورهای اضافی، یاد بگیرند که چگونه یک بازار پرطرفدار را شناسایی کنند. بازاری که روند بالاتری دارد، اوج های بالاتر و پایین تر را نشان می دهد. از سوی دیگر، روند پایین‌تر بازار، پایین‌ترین و اوج‌های پایین‌تر ایجاد می‌کند.

استفاده از عمل قیمت

در حالی که تعداد زیادی از تکنیک های مبتنی بر قیمت در دسترس هستند، دو رویکرد زیر برای معامله گران مبتدی ایده آل هستند.

معامله گران می توانند سطوح حمایت و مقاومت را اعمال کنند و از اندیکاتور فراکتال به عنوان وسیله ای برای تأیید ورود استفاده کنند.

شکل 1. 8 ادغام پشتیبانی و مقاومت را در کنار سیگنال های فراکتال نشان می دهد. با این حال، مانند همه روش‌های مبتنی بر فنی، ضرر و زیان رخ خواهد داد. با این وجود، پس از یادگیری نحوه انتخاب دقیق سطوح حمایت و مقاومت، اجرای سیگنال های فراکتال از روی این موانع مطمئناً شانس را به نفع شما می کند.

یکی دیگر از رویکردهای محبوب (نگاه کنید به شکل 1. 9) استفاده از مطالعات فیبوناچی است. ترکیب این مقادیر با سیگنال‌های فراکتال (و در این مورد، حمایت و مقاومت دقیق) وزن قابل‌توجهی به حرکت مطلوب معامله می‌افزاید.

یک تکنیک رایج و در عین حال محافظه کارانه که برای ورود به پشت سیگنال فراکتال استفاده می‌شود این است که شکستن شمع دوم را به بالا (مانند سیگنال صعودی) مبادله کنید و دستورات توقف ضرر محافظتی را در زیر الگوی پایین قرار دهید، همانطور که نشان داده شده است. در شکل 1. 10. این برای الگوی فراکتال نزولی یکسان است، فقط معکوس.