الگوی رویه الماسی می تواند بسیار سودآور باشد، اما نیاز به دانش و تجربه زیادی دارد.
به عنوان یک معامله گر روزانه، شما به دنبال کسب درآمد از این الگوی نمودار هستید و نمی خواهید متوقف شوید یا به یک بازنده «قلاب» شوید.
در حالی که این الگو گاهی اوقات به خوبی کار می کند، اما اگر مراقب نباشید ممکن است اغلب شکست بخورد. من می دانم چه احساسی دارد که یک شبه در یک موقعیت باخت بزرگ گیر کرده باشید.
با این حال، اگر درک کنید که چگونه و چه زمانی شکل می‌گیرد، می‌توانید از آن به نفع خود برای تجارت مداوم و با نتایج بهتر استفاده کنید.
و به همین دلیل است که وقت گذاشتم تا این راهنمای جامع را برای شما تهیه کنم تا روش دقیق شناسایی و تجارت سازند الماس نزولی را بیاموزید.
حالا بیایید مستقیماً به چیزهای آبدار بپریم!
الگوی بالای الماس چیست؟
الگوی بالای الماس یک الگوی تحلیل تکنیکال است که قبل از آن یک روند صعودی قوی وجود دارد.
این یک سری از اوج ها و پایین ترین سطح ها و سپس اوج های پایین تر و پایین تر در نمودار قیمت ایجاد می کند.
با رسم خطوط روند که این ارتفاعات جزئی و نزول های جزئی را به هم متصل می کند، شکل الماسی در نمودار به دست می آید و به همین دلیل است که این الگو به عنوان "بالای الماس" شناخته می شود.
زمانی که اکشن قیمت به زیر خط روند پایین می‌رود، یا زمانی که قیمت سهام خارج از الگوی الماس بسته می‌شود، شکل‌گیری کامل می‌شود.
حجم نیز نقش مهمی در توسعه دارد. باید در طول حرکت صعودی که قبل از شکل گیری است به شدت افزایش یابد و سپس تا زمانی که شکست رخ دهد به شدت کاهش یابد.
این نشان می دهد که خریدار تمام شده است و فروشندگان برای تصاحب شتاب بازار وارد عمل شده اند. در نتیجه، پس از اعمال فشار فروش، قیمت ها به شدت کاهش می یابد.
سپس حجم صدا افزایش می یابد و در طول شکست رو به پایین برای چندین روز بالا باقی می ماند.
این بیشتر قدرت حرکت را تأیید می کند و احتمال ادامه نزول را بیشتر می کند.
تشکیل
شکل بالای الماسی را می توان به راحتی با الگوی سر و شانه اشتباه گرفت زیرا هر دو شامل یک سری پستی و بلندی هستند که یک "سر" و دو "شانه" ایجاد می کنند.
این الگوها یکسان به نظر می رسند و ویژگی های یکسانی دارند (رالی قوی و به دنبال آن شکست). بنابراین، چگونه آنها را از هم جدا می کنید؟
تفاوت در جایی است که نقطه شکست رخ می دهد. در شکل گیری سر و شانه، شکست زمانی رخ می دهد که قیمت ها به زیر خط گردن بشکنند.
با این حال، در الگوی معکوس بالای الماس، شکست زمانی رخ می دهد که قیمت به خارج از مرزهای خود «الماس» حرکت کند.
اگر این تفاوت را درک نکنید، در نهایت بازار را زودتر از موعد کوتاه خواهید کرد. به من اعتماد کنید، این یک اشتباه گران قیمت است که می تواند حساب شما را بسوزاند.
همانطور که قبلا ذکر شد، الگوی معاملاتی بالای الماس پس از یک حرکت صعودی قوی شکل می گیرد.
به دنبال آن دوره ای از تثبیت جانبی می آید که در آن گاوها و خرس ها برای کنترل بازار با آن مبارزه می کنند.
اگر متوجه شده باشید، این الگوی نمودار در ابتدا توسط یک شکل بندی بالا (یا یک گوه گسترش صعودی) ایجاد می شود که در آن عمل قیمت بین دو خط روند واگرا که محدوده معاملاتی را ایجاد می کنند، تثبیت می شود.
در این دوره بلاتکلیفی می توانید کاهش حجم و محدود شدن دامنه معاملات را مشاهده کنید.
این نشان می دهد که خریداران خسته می شوند و فروشندگان تهاجمی تر می شوند زیرا سعی می کنند قیمت ها را پایین بیاورند.
احساس نزولی زمانی تایید می شود که گام نهایی نزولی شروع می شود، زیرا فشار فروش هر روز به شدت افزایش می یابد.
این الگوی کاملاً کامل است که قیمت ها در زیر خط پایین پایین بسته شوند یا به طور کامل از "الماس" خارج شوند.
نمونه الگوی الماس نزولی
این سازند به عنوان "بالا الماس" نامیده می شود زیرا قله ها و فرورفتگی ها شکل یک الماس را در یا در نزدیکی بازار تشکیل می دهند.
با ترسیم خطوط خطوط اتصال قله ها و فرورفتگی های الماس ، می توانید ببینید که چگونه این الگوی با گذشت زمان توسعه می یابد.
حال بیایید به این مثال نگاه کنیم ، بنابراین می توانید دقیقاً ببینید که چگونه شکل گرفته است:
همانطور که در بالا مشاهده می کنید ، Solana (Sol/USDT) از ماه اکتبر در حال تجمع است.
سپس این قیمت یک سری از اوج های بالاتر و پایین ترین سطح را تا زمانی که به اوج حدود 260 دلار برسد ، ساخت.
پس از آن که معامله گران فنی در مورد این روند روند حرکت می کردند ، محدوده تجارت باریک تر و بی ثبات تر شد.
لمس بیشتر در خط پشتیبانی پایین نشان می دهد که سطح پشتیبانی به اندازه کافی قوی بود تا حداقل به طور موقت از کاهش قیمت جلوگیری کند.
بنابراین ، شکستن این سطح به ما می گوید که به زودی روند نزولی شدید به وجود می آید.
این الگوی به طور کامل هنگامی که قیمت ها از الگوی نمودار الماس با افت شدید به 186. 42 دلار بیرون آمد ، کاملاً توسعه یافت.
نحوه تجارت الگوی نمودار برتر الماس
اگر تعجب می کنید که چگونه الگوی الماس را تجارت کنید ، این ساده است - جهت برک آوت آن را دنبال کنید.
به این معنی است که می توانید وقتی قیمت زیر خط پایین پایین می رود ، بفروشید و وقتی از بالای روند بالایی خارج می شود ، خریداری کنید.
حال بیایید با جزئیات بیشتری به هر استراتژی شیرجه بزنیم ، بنابراین می توانید به وضوح درک کنید که چگونه کار می کند.
به خرس ها گوش دهید
اولین استراتژی معاملاتی شامل کوتاه کردن بازار به محض کاهش قیمت از طریق روند پشتیبانی پایین تر است.
هنگامی که تاپ های الماس شکل می گیرند ، اولین هدف نزولی همیشه سطح پشتیبانی کلیدی است (کمترین پایین را در نظر بگیرید).
هدف دوم می تواند فاصله بین بالاترین و کمترین نقطه در الگوی باشد.
هرچه بین دو هدف بیشتر باشد ، بهترین قیمت هدف شما برای تجارت کوتاه است.
بسته به تحمل ریسک و اندازه موقعیت شما ، از دست دادن توقف شما دقیقاً بالاتر از خط مقاومت فوقانی سازند تنظیم شده است.
این استراتژی دقیقاً به همان روشی عمل می کند که با هر الگوی واژگونی روند دیگر ، به جز اینکه باید مراقب باشید زیرا این یکی نیز مستعد جعلی است.
یک شکست کاذب یا (جعلی) اصطلاحی است که برای توصیف زمان شکسته شدن قیمت از یک طرف الگوی استفاده می شود و سپس قبل از اینکه دوباره در هر دو جهت بیرون بیاید ، به سمت طرف دیگر معکوس می شود.
این اتفاق می افتد زیرا معامله گران هنوز در مورد جهت حرکت بالقوه در حصار قرار دارند و آنها در تلاش هستند تا در اسرع وقت از معاملات خارج شوند.
بنابراین شما باید صبور باشید و قبل از ورود به تجارت کوتاه منتظر تأیید باشید.
روند را سوار کنید
حتی اگر این الگوی به عنوان یک شکل گیری معکوس نزولی مشخص شود ، اگر قیمت بالاتر از خط روند بالایی باشد و بالاتر ادامه یابد ، به عنوان یک ادامه صعودی نیز کار می کند.
برای تأیید روند صعودی ادامه ، می خواهید ببینید که عمل قیمت باعث افزایش اوج های بالاتر می شود و بالاتر از خط روند برتر بسته می شود.
در این حالت ، بهترین استراتژی ورود ، خرید بالاتر از خط مقاومت با از دست دادن توقف درست در زیر پایین ترین سطح اخیر است.
اهداف بالقوه این تجارت را می توان بر اساس سطح اصلاح فیبوناچی تعیین کرد.
بازگرداندن ممکن است اتفاق بیفتد زیرا معامله گران می خواهند بار دیگر خط روند شکسته را دوباره امتحان کنند.
اما تا زمانی که حرکت کافی برای افزایش قیمت وجود داشته باشد ، با سوار شدن به موج ، درآمد کسب خواهید کرد.
Backtesting - این نتیجه من است
من با استفاده از الگوهای نمودار الماسی در بازه های زمانی متعدد، بک تست های زیادی انجام داده ام و میزان موفقیت بیش از رضایت بخش است.
من متوجه شده ام که فرم های بلند و باریک نسبت به فرم های کوتاه و پهن بسیار بهتر عمل می کنند.
اگر روی روند نزولی شرط‌بندی می‌کنید، می‌خواهید به دنبال الگوهای الماس با لمس بیشتر در خطوط روند پایین باشید.
این نشان می دهد که سطح حمایت به اندازه کافی قوی است که بتواند فشار فروش زیادی را تحمل کند.
آیا می توانید حدس بزنید اگر این سطح پشتیبانی شکسته شود چه اتفاقی می افتد؟
هنگامی که قیمت از این سطح حمایت عبور می کند، یک اعتقاد نزولی قوی را نشان می دهد و قدرت حرکت نزولی را تایید می کند.
به همین دلیل است که من همیشه هنگام جستجوی یک راه اندازی معاملات کوتاه به خطوط روند پایین تر توجه بیشتری می کنم.
اگر به نحوه تجارت الگوی نمودار بالای الماس تسلط داشته باشید، فرصت های زیادی برای سود بردن از بازار خواهید داشت.
با این حال، باید درک کنید که حتی بهترین الگوهای معاملاتی در جهان 100٪ سود را تضمین نمی کنند.
در واقع، هرگز نباید انتظار داشته باشید که هر بار که معامله ای انجام می دهید، درآمد کسب کنید، زیرا در دنیای واقعی تجارت این اتفاق نمی افتد.
در عوض، باید بر روی احتمالات معاملات بر اساس شرایط بازار و شواهد تاریخی تمرکز کنید.
لازم نیست حدس بزنید که در آینده چه اتفاقی در بازار خواهد افتاد. فقط مجموعه ای از قوانین خود را دنبال کنید و اجازه دهید بازار به بقیه رسیدگی کند.
بنابراین من معتقدم که اگر این استراتژی را با نظم و حوصله دنبال کنید، می توانید در درازمدت پول زیادی به دست آورید.
خلاصه
الگوی نمودار بالای الماس زمانی که با شکست قوی زیر خط روند پایین تایید شود، می تواند سیگنال فروش کوتاه مدت قدرتمندی باشد.
سپس ممکن است برای آزمایش سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده، قیمت معکوس شود و اگر گاوها نتوانند آن را بالا نگه دارند، روند نزولی را از سر بگیرد.
احساس نزولی با افزایش شدید حجم در طول کاهش تأیید می شود. وقتی خرس‌ها کنترل بازار را در دست گرفتند، وقت آن است که کوتاه بیایید.
این الگو همچنین به عنوان یک الگوی ادامه صعودی عمل می کند اگر شکست صعودی رخ دهد و قیمت در بالای خط روند بالا بسته شود و ادامه روند صعودی فعلی را تایید کند.
مانند الگوهای دیگر مانند کف الماس یا فنجان و دسته معکوس، همیشه می خواهید قبل از ورود به تجارت خود منتظر تأیید باشید، به خصوص در بازار پرنوسانی مانند این.
