راهنمای مبتدیان برای الگوهای نمودار کلاسیک

روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی با استفاده از تحلیل تکنیکال (TA) وجود دارد. برخی از معامله‌گران از اندیکاتورها و نوسان‌گرها استفاده می‌کنند، در حالی که برخی دیگر تحلیل خود را تنها بر اساس عملکرد قیمت قرار می‌دهند.

نمودارهای کندل استیک مروری تاریخی از قیمت ها در طول زمان ارائه می دهند. ایده این است که با مطالعه عملکرد قیمت تاریخی یک دارایی، ممکن است الگوهای تکرار شونده ظاهر شوند. الگوهای کندل می‌توانند داستان مفیدی در مورد دارایی نمودار شده بیان کنند و بسیاری از معامله‌گران سعی می‌کنند از آن در بازارهای سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده کنند.

برخی از رایج ترین نمونه های این الگوها در مجموع به عنوان الگوهای نمودار کلاسیک نامیده می شوند. اینها برخی از شناخته شده ترین الگوهای موجود هستند و بسیاری از معامله گران آنها را به عنوان شاخص های معاملاتی قابل اعتماد می بینند. چرا اینطور است؟آیا تجارت و سرمایه گذاری برای یافتن برتری در چیزی نیست که دیگران نادیده گرفته اند؟بله، اما در مورد روانشناسی جمعیت نیز هست. از آنجایی که الگوهای فنی به هیچ اصل علمی یا قانون فیزیکی محدود نمی شوند، اثربخشی آنها به شدت به تعداد مشارکت کنندگان بازار بستگی دارد که به آنها توجه می کنند.

پرچم ها

پرچم منطقه ای از تثبیت است که خلاف جهت روند بلندمدت است و پس از یک حرکت شدید قیمت اتفاق می افتد. به نظر می رسد پرچمی روی میله پرچم است که در آن قطب حرکت ضربه ای است و پرچم منطقه تحکیم است.

ممکن است از پرچم ها برای شناسایی ادامه بالقوه روند استفاده شود. حجم همراه با الگو نیز مهم است. در حالت ایده آل، حرکت ضربه ای باید در حجم بالا اتفاق بیفتد، در حالی که فاز تثبیت باید حجم کمتر و کاهشی داشته باشد.

پرچم گاو نر

پرچم گاو نر در یک روند صعودی اتفاق می افتد، به دنبال یک حرکت شدید به سمت بالا، و معمولاً با ادامه بیشتر به سمت صعود دنبال می شود.

پرچم خرس

پرچم خرس در یک روند نزولی اتفاق می‌افتد، یک حرکت شدید به سمت پایین را دنبال می‌کند، و معمولاً با ادامه بیشتر به سمت نزول دنبال می‌شود.

پرچم

پرچم‌ها اساساً گونه‌ای از پرچم‌ها هستند که در آن ناحیه یکپارچه دارای خطوط روند همگرا است که بیشتر شبیه یک مثلث است. پرچم یک سازند خنثی است. تفسیر آن به شدت به بافت الگو بستگی دارد.

مثلثها

مثلث یک الگوی نموداری است که با محدوده قیمتی همگرا مشخص می شود که معمولاً با ادامه روند دنبال می شود. مثلث خود مکثی را در روند زیربنایی نشان می دهد اما ممکن است معکوس یا ادامه را نشان دهد.

مثلث صعودی

مثلث صعودی زمانی شکل می‌گیرد که یک ناحیه مقاومت افقی و یک خط روند صعودی در یک سری از سطوح پایین‌تر کشیده شده باشد. اساساً، هر بار که قیمت از مقاومت افقی منعکس می‌شود، خریداران با قیمت‌های بالاتر وارد عمل می‌شوند و پایین‌ترین قیمت‌ها را ایجاد می‌کنند. از آنجایی که تنش در ناحیه مقاومت در حال افزایش است، اگر قیمت در نهایت از آن عبور کند، تمایل به افزایش سریع با حجم بالا دارد. به این ترتیب، مثلث صعودی یک الگوی صعودی است.

مثلث نزولی

مثلث نزولی معکوس مثلث صعودی است. زمانی شکل می‌گیرد که یک ناحیه حمایت افقی و یک خط روند نزولی در یک سری از اوج‌های پایین‌تر کشیده شده باشد. مانند مثلث صعودی، هر بار که قیمت از حمایت افقی منعکس می‌شود، فروشندگان با قیمت‌های پایین‌تر وارد عمل می‌شوند و بالاترین قیمت‌های پایین‌تری ایجاد می‌کنند. به طور معمول، اگر قیمت از ناحیه پشتیبانی افقی عبور کند، با یک جهش سریع با حجم بالا همراه می شود. این آن را به یک الگوی نزولی تبدیل می کند.

مثلث متقارن

مثلث متقارن توسط یک خط روند بالا در حال نزول و یک خط روند پایین تر در حال افزایش ترسیم می شود که هر دو تقریباً در یک شیب مساوی رخ می دهند. مثلث متقارن نه یک الگوی صعودی و نه یک الگوی نزولی است، زیرا تفسیر آن به شدت به زمینه (یعنی روند زیربنایی) بستگی دارد. به خودی خود، به عنوان یک الگوی خنثی در نظر گرفته می شود که صرفاً نشان دهنده یک دوره تثبیت است.

گوه ها

یک گوه توسط خطوط روند همگرا رسم می شود که نشان دهنده انقباض قیمت است. خطوط روند، در این مورد، نشان می‌دهند که اوج و پایین‌ها یا با نرخ متفاوتی در حال افزایش یا کاهش هستند.

ممکن است به این معنی باشد که یک معکوس قریب الوقوع است، زیرا روند اساسی در حال ضعیف تر شدن است. یک الگوی گوه ممکن است با کاهش حجم همراه باشد، همچنین نشان می دهد که روند ممکن است در حال از دست دادن حرکت باشد.

گوه در حال افزایش

گوه افزایشی یک الگوی برگشت نزولی است. این نشان می‌دهد که با انقباض قیمت، روند صعودی ضعیف‌تر و ضعیف‌تر می‌شود و در نهایت ممکن است از خط روند پایین‌تر عبور کند.

گوه افتادن

گوه سقوط یک الگوی معکوس صعودی است. این نشان می دهد که با کاهش قیمت و سفت شدن خطوط روند، تنش در حال افزایش است. سقوط گوه اغلب با یک حرکت ضربه ای منجر به شکستگی به سمت بالا می شود.

دو بالا و دو پایین

رویه‌های دوتایی و دوتایی‌ها الگوهایی هستند که زمانی رخ می‌دهند که بازار به شکل «M» یا «W» حرکت کند. شایان ذکر است که این الگوها ممکن است معتبر باشند حتی اگر نقاط قیمت مربوطه دقیقاً یکسان نباشند اما نزدیک به یکدیگر باشند.

به طور معمول، دو نقطه پایین یا بالا باید با حجم بیشتری نسبت به بقیه الگو همراه باشند.

رویه دوبل

بالا دوبل یک الگوی برگشت نزولی است که در آن قیمت دو برابر به بالاترین حد خود می رسد و در تلاش دوم قادر به شکستن بالاتر نیست. در عین حال، کشش بین دو بالا باید متوسط باشد. این الگو زمانی تایید می‌شود که قیمت از پایین‌ترین حد عقب‌نشینی بین دو قسمت بالا برود.

دو ته

دو کفی یک الگوی برگشتی صعودی است که در آن قیمت دو برابر پایین می ماند و در نهایت با بالاترین بالاتر ادامه می یابد. مانند بالا دوبل، جهش بین دو پایین باید متوسط باشد. این الگو زمانی تایید می شود که قیمت به بالاترین سطح بالاتر از بالای جهش بین دو پایین برسد.

سر و شانه

سر و شانه ها یک الگوی معکوس نزولی با خط پایه (خط گردن) و سه قله است. دو قله جانبی باید تقریباً در یک سطح قیمت باشند، در حالی که قله میانی باید بالاتر از دو قله دیگر باشد. این الگو زمانی تایید می شود که قیمت از حمایت خط گردن عبور کند.

سر و شانه معکوس

همانطور که از نام پیداست، این برعکس سر و شانه است - و به این ترتیب، نشان دهنده یک برگشت صعودی است. یک سر و شانه معکوس زمانی تشکیل می شود که قیمت در یک روند نزولی به پایین ترین سطح سقوط کند، سپس جهش کند و تقریباً در همان سطح پایین اول حمایت پیدا کند. این الگو زمانی تایید می شود که قیمت از مقاومت خط گردن عبور کند و بالاتر ادامه یابد.

بستن افکار

الگوهای نمودار کلاسیک از شناخته شده ترین الگوهای TA هستند. با این حال، مانند هر روش تجزیه و تحلیل بازار، آنها را نباید به صورت مجزا در نظر گرفت. آنچه در یک محیط بازار خاص به خوبی کار می کند ممکن است در محیط دیگری کارایی نداشته باشد. بنابراین همیشه تمرین خوبی است که به دنبال تأیید باشید، در عین حال مدیریت ریسک مناسب را انجام دهید.

اگر می‌خواهید درباره الگوهای شمعدان بیشتر بخوانید، حتماً ۱۲ الگوی محبوب شمعدان مورد استفاده در تحلیل فنی را بررسی کنید.