یکی از محبوب ترین ارائه های گروههای بولینگر استفاده از یک دوره 20 روزه برای سهام برای تعیین پهنای باند 2 انحراف استاندارد در حدود میانگین متحرک 20 روزه است. باندها در دوره های افزایش نوسانات گسترش می یابند و در صورت کاهش نوسانات تمایل به انقباض دارند. در ماه اکتبر ، گروههای موسیقی Simple Tech (STEC) ، همانطور که نشان داده شده است ، در ماه های سپتامبر ، اکتبر و نیمی از نوامبر بسیار باریک است و سپس پس از شکستن ، که در 20 نوامبر رخ می دهد ، گسترش می یابد. سهام STEC در پایان ماه نوامبر دارای مالی مطلوب و یک جلسه تحلیلگر بود که در اوایل ماه دسامبر با به روزرسانی کل صنعت نیمه هادی توسط یک کارگزار بزرگ و یک ذکر صعودی توسط Motley Fool دنبال شد. در نتیجه این خبر ، کل صنعت نیمه هادی توجه بیشتری را به خود جلب کرد و با افزایش نوسانات به میزان قابل توجهی ، باند های بولینگر گسترش یافت.
قیمت سهام روزانه STEC با نوارهای بولینگر روکش شده:
به طور کلی انتظار می رود که قیمت سهام بیشتر اوقات بین گروهها باقی بماند. شکستن باند به طور کلی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت سهام بالاتر از باند فوقانی یا قیمت سهام پایین تر از BB پایین تر که توسط برخی از رویدادها هدایت می شود ، حرکت کند. خبر مطلوب در مورد STEC نمونه ای از چنین رویدادی بود. لازم به ذکر است که این شکست با افزایش حجم رخ داده و با افزایش حجم تعادل (OBV) پشتیبانی می شود.
- تعجب درآمدی
- یک اعلامیه محصول جدید
- اعلامیه خرید سهام
- اعلام ادغام یا کسب
- یک رویداد اقتصادی عمومی ، مانند تغییر نرخ توسط فدرال رزرو
- یک رویداد جهانی تکان دهنده مانند 11 سپتامبر
- یک رویداد غیر منتظره اتفاق افتاد که باعث تغییر قیمت سهام شد. این رویداد ممکن است مختص سهام نباشد که در آن انتظار می رود سهام در بعضی از نقاط به حرکت عادی برگردد. دو رویداد آخر فوق نمونه هایی از بازار عمومی یا جهان مخصوص سهام نیست.
- یک رویداد مربوط به این سهام رخ داده است و باعث می شود مدتی تغییر در حرکت قیمت داشته باشد. این شکست اولین نشانه تغییر است که انتظار می رود ادامه یابد. چهار نمونه برتر این لیست نشانگر وقایع خاص سهام است.
- به جای اینکه به دنبال یک باند بولینجر باشید ، برخی از سرمایه گذاران از عرض باند به عنوان وسیله ای برای اندازه گیری نوسانات استفاده می کنند. هنگام نگاه به عرض باند بولینگر ، فاصله کمی بین باند ها در طی نوسانات کم (فشار) رخ می دهد و برعکس باند های گسترده در دوره هایی از نوسانات بالا رخ می دهد.
- از نمودار با گروههای بولینگر دوره 20 روز و STD استفاده کنید. dev2
- هنگام تصویب باند فوقانی یا موقعیت قرار دادن در هنگام تصویب باند پایین ، موقعیت گزینه های تماس را وارد کنید
- گزینه ای را با انقضا 3 ماه یا بیشتر به موقع انتخاب کنید و اولین اعتصاب را از پول استفاده کنید (OTM)
- حداکثر 4 تا 5 ٪ از کل سرمایه در هر موقعیت استفاده کنید
- آماده باشید تا هر بار کل موقعیت را به خطر بیندازید
- موقعیت را نگه دارید تا:
- میانگین متحرک 20 روزه (20 DMA) نقض می شود (همه آن را بفروشید)
- فروش نصف وقتی موقعیت 4 برابر ارزش دارد ، هر 4 برابر نصف را به فروش برسانید
هنگامی که این سیستم تجاری در نمایشگاه ارائه شد ، هیچ تمایزی بین یک نوع 1 یا 2 شکست وجود نداشت. واضح است که این روش از نوع 2 طرفداری می کند ، اما هیچ بحثی در مورد چگونگی تمایز بین یک نوع 1 و 2 وجود ندارد. در نمایشگاه مجری بیشتر روی مدیریت موقعیت برای اصلاح شکستگی های کاذب متمرکز شده بود و فرض می کرد که شما فقط نیاز به درست بودن داریددر چهار بار برای سودآوری در دراز مدت. به طور کلی ، مدیریت موقعیت برای سودآوری بسیار مهم خواهد بود ، اما اگر سهام انتخاب شده دارای ویژگی های دیگری باشد که از جهت موقعیت گرفته شده پشتیبانی می کند ، این روند تا حد زیادی بهبود می یابد. روند معاملات فوق خرابی های بسیاری خواهد داشت ، اما آن دسته از معاملات موفقیت آمیز ، دستاوردهای بسیار زیادی خواهند داشت. امیدوارم سود بیش از جبران خسارات مکرر کاذب BO باشد.
بسیاری از معامله گران با استفاده از روش گروه بولینگر قبل از شروع تجارت ، به دنبال برخی از شواهد پشتیبانی دیگر خواهند بود. نمونه ای از یک رویداد پشتیبان می تواند افزایش قابل توجهی برای سهام یا افزایش حجم با شکستن یک منطقه پشتیبانی مهم یا مقاومت باشد. درست همانطور که گروههای بولینگر یک چارچوب نسبی برای قیمت سهام ایجاد می کنند ، بسیاری از سرمایه گذاران از حجم به عنوان ٪ در مقایسه با چند ماه گذشته استفاده می کنند ، چارچوبی را برای مقایسه حجم نسبی فراهم می کند. استفاده از حجم از این طریق می تواند یک عامل پشتیبانی قوی از BB BO باشد. یا به دنبال شواهد پشتیبانی از یک نشانگر حجم تعادل (OBV) باشید ، که به روزهای روز در مقابل حجم در روزهای پایین ، حجم را نشان می دهد. مثال دیگر شکستن یک بالا یا پایین برای سهام در سال گذشته است. سیستم تجارت روزانه سرمایه گذاران (IBD) از قیمت جدید با تکنیک با حجم بالا استفاده می کند ، که این یک عامل پشتیبانی اضافی به جای استفاده از تکنیک BB BO به خودی خود خواهد بود.
چگونه این سیستم معاملاتی با STEC در نمودار فوق کار کرده است؟سهام STEC در تاریخ 11/20/07 با نزدیک شدن به حجم افزایش یافته و یک روند رو به رشد به سمت بالا آغاز شد. تماس 7. 5 فوریه می توانست روز بعد با قرارداد گزینه ها در حدود 0. 80 دلار خریداری شود. اگر 5 ٪ از سرمایه ما 4000 دلار بود ، می توانستیم 50 قرارداد از تماس های 7. 5 فوریه (SQRBU) را با 80 سنت در هر قرارداد خریداری کنیم. و ما این موقعیت را تا زمانی که میانگین متحرک 20 روزه نقض شود ، نگه می داریم که در این حالت در این حالت در حدود 6. 80 تعیین می شود. با افزایش سهام ، میانگین حرکت 20 روزه در قیمت افزایش می یابد و به عنوان یک ایستگاه دنباله دار برای موقعیت عمل می کند. در این حالت ، سهام در ابتدا چنان سریع افزایش یافت که 20 DMA همچنان که در چند هفته اول دسامبر رفتیم ، عقب مانده بود. 20 DMA تا 6 دسامبر به بیش از 8 دلار در هر سهم افزایش یافت. اما در روز جمعه ، 7 دسامبر ، این گزینه به بیش از 3. 30 دلار افزایش یافت و از آنجا که قیمت بیش از 4 برابر قیمت خرید اصلی ما (0. 80 $ 4 = 3. 20 دلار) به فروش رسید. بنابراین ، ما در مدت زمان تنها 12 روز معاملاتی ، 25 قرارداد در حدود 3. 20 دلار برای سود (3. 20 - 0. 80) x 2500 = 6000 دلار فروخته ایم. در این مرحله ما سرمایه گذاری اولیه خود را 4000 دلار پس می گرفتیم و سود 4000 دلار (100 ٪) کسب می کردیم. و هنوز هم 25 قرارداد را برگزار می کند ، که در صورت نقض 20 DMA فروخته می شود.
در روز دوشنبه ، 10 دسامبر 2007 ، سهام با قیمت 10. 25 دلار (-. 57) با حجم بالاتر از حد متوسط بسته شد. 20 DMA 8. 19 دلار بود که بیش از 2 امتیاز در زیر سهام سریع حرکت می کرد. این فروش با کاهش یک خانه کارگزاری از یک خرید به رتبه خنثی رسوب شد. بدون شک این کاهش ناشی از افزایش سریع قیمت سهام تا جایی بود که ارزش گذاری نگرانی داشته باشد. نکته ای که باید در این مقطع تأمل کنیم این است که خرید ما از نظر ماهیت کاملاً فنی بوده است ، فقط مبتنی بر عملکرد قیمت سهام و نقاط فروش ما نیز بر اساس قیمت سهام بدون توجه به این اصول است.
توجه داشته باشید که تبدیل باند پایین اغلب نشانگر پایان کار کوتاه مدت در سهام است. تا یازدهم دسامبر ، باند پایین شروع به حرکت می کند و این نشان می دهد که این اجرا ممکن است در پایان باشد. فقط زمان خواهد گفت که آیا این یک ادغام موقتی است یا واقعاً پایان کار است. بیشتر معامله گران کوتاه مدت احتمالاً در این مرحله از موقعیت خارج می شوند. با این حال ، این فروش با حجم نسبتاً کم اتفاق افتاد ، که از دست دادن حرکت تأیید نکرد و برنامه ما فقط در صورت نقض 20 DMA خواستار خروج شد. در تاریخ 12/17/07 ، توقف 20 DMA با 9. 01 دلار و سهام با 9. 52 دلار بسته شد.
سیگنال فروش ما در تاریخ 12/18/07 هنگامی که STEC با قیمت 9. 08 دلار بسته شد و 20 DMA با قیمت 9. 25 دلار بود. سهام برای روز 0. 29 دلار کاهش یافت و همچنین با افزایش حجم پایین رفت. هر دوی این رویدادها برای برگزاری ما منفی بودند. از آنجا که سهام زیر 20 DMA بسته شد ، ما صبح روز بعد در افتتاحیه فروختیم و برای 25 گزینه تماس که ما مانده بودیم 1. 90 دلار دریافت کردیم. ما 2،750 دلار سود دیگر دریافت کردیم که به سود 8،750 دلار برای سرمایه گذاری 4000 دلار یا بازده 219 ٪ در 28 روز رسید. این یک بازگشت بسیار خوب است ، اما باید با بسیاری از معاملات دیگر که ممکن است موفقیت آمیز نبوده باشد ، به طور متوسط باشد.
