استراتژی رمزنگاری: شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص فنی است که برای تعیین کمیت میزان نوسان قیمت اوراق بهادار طراحی شده است. RSI که به عنوان یک نوسانگر مومنتوم در نظر گرفته می شود برای تشخیص اینکه آیا یک محصول بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروش است استفاده می شود. این کار با رسم گرافیکی یک خط با مقدار 0 تا 100 انجام می شود. به طور کلی، اگر RSI آن بالاتر از 70 باشد، بازاری بیش از حد خرید در نظر گرفته می شود. خوانش زیر 30 معمولاً به عنوان بیش از حد فروش تعبیر می شود.

RSI که حدوداً در سال 1978 توسط ولز وایلدر جونیور توسعه یافت، همچنان در میان محبوب‌ترین شاخص‌های دامنه عمومی در گردش است. با توجه به ماهیت بی ثبات بازارهای ارزهای دیجیتال، RSI یک ابزار فنی پیشرو برای لشکر معامله گران ارزهای دیجیتال فعال است.

استراتژی RSI چگونه کار می کند؟

در هسته خود، RSI یک شاخص مبتنی بر حرکت است که میزان نوسان قیمت مربوطه را کمیت می کند. این به طور مکرر روی همه محصولات، به ویژه در تجارت سهام، کالاها و ارزهای دیجیتال اعمال می شود. همچنین، مانند بسیاری از ابزارهای فنی دیگر، کاربردهای RSI در معاملات فارکس گسترده است.

تجسم RSI، DOT/USD، نمودار 4 ساعته

برای محاسبه RSI فعلی، دو مرحله مورد نیاز است. ابتدا، میانگین سود یا زیان دوره ای برای یک بازه خاص استخراج و اعشاری می شود:

• RSI = 100 - [100/(1+ میانگین سود/متوسط ضرر)]

دوم، تعداد انتخابی از دوره ها برای تجمیع مجموعه داده ها تعریف می شود. به طور معمول، یک مقدار پایه از 14 دوره استفاده می شود:

• RSI = 100 – [100/(1 + ((میانگین سود قبلی *13) + سود فعلی)/-((متوسط ضرر قبلی * 13) + ضرر فعلی))]

سردرگم؟نگران نباشید – پلتفرم‌های مدرن معاملات ارزهای دیجیتال همه محاسبات را به صورت خودکار انجام می‌دهند. سپس مقادیر RSI زیر قیمت به عنوان یک خط منفرد با مقداری بین 0 تا 100 نمودار می شوند. برای تفسیر، تنها کاری که معامله گر ارز دیجیتال باید انجام دهد ارزیابی ارزش RSI است. اگر بالاتر از 70 باشد، بازار در حال خرید بیش از حد است و ممکن است برای برگشت آماده باشد. اگر زیر 30 باشد، بازار در حال فروش بیش از حد است و ممکن است آماده جهش باشد. ساده است.

چگونه از استراتژی RSI در کریپتو استفاده می شود؟

کاربردهای شاخص قدرت نسبی در بازارهای ارزهای دیجیتال متنوع است. اول، RSI ممکن است برای هر عرضه سکه در هر بازه زمانی اعمال شود. دوم، این اندیکاتور انعطاف پذیر است، بنابراین می تواند در انواع استراتژی های معاملاتی ادغام شود. می‌توان از RSI برای داد و ستد معکوس‌ها، بازارهای محدود به محدوده، یا ورود به بازارهای پرطرفدار در اصلاح قیمت استفاده کرد.

زیبایی واقعی RSI این است که ذاتا کاربر پسند است. پس از اعمال اندیکاتور در نمودار ارز دیجیتال انتخابی، تفسیر ساده است. به گفته سازنده آن ولز وایلدر جونیور، RSI باید به صورت زیر تفسیر شود:

• 0-30: بازار روند کاهشی دارد و در حال فروش بیش از حد است. ممکن است زمان خرید فرا رسیده باشد
• 30-70: بازار خنثی است و به سمتی معامله می شود. در این مورد، ممکن است بهتر باشد منتظر بمانید یا از یک استراتژی تجارت محدوده استفاده کنید.
• 70-100: بازار روند صعودی دارد و بیش از حد خرید می شود. ممکن است زمان فروش فرا رسیده باشد.

برای نشان دادن نحوه عملکرد RSI در بازارهای ارزهای دیجیتال، بیایید نگاهی به نمودار روزانه پولکادوت (DOT) زیر بیاندازیم. همانطور که می بینید، در 3 آوریل 2021، RSI به اوج خود می رسد و مقدار 82. 62 را ارسال می کند. این مقدار بسیار بالاتر از باند بالای 70 است، بنابراین فروش تضمین شده است.

سیگنال فروش RSI، DOT/USD، نمودار 4 ساعته

مواردی که هنگام معامله ارزهای دیجیتال با RSI باید مراقب آنها بود

مانند همه شاخص های فنی ، شاخص قدرت نسبی معصوم نیست. مهم است که ضمن استفاده از شاخص به طور مداوم ، از عملکرد گذشته و حال آگاه باشید. در زیر سه شماره برای آگاهی از هنگام تجارت رمزنگاری با RSI وجود دارد:

• سیگنال های کاذب: متأسفانه برای معامله گران رمزنگاری فعال ، RSI تمایل به تولید سیگنال های کاذب دارد. یک سیگنال کاذب یا "جعلی" هنگامی اتفاق می افتد که قرائت های RSI بالاتر از 70 یا پایین تر از 30 و قیمت آن نتواند معکوس شود. این پدیده معمولاً در ارزهای رمزپایه یافت می شود که در میان یک روند قوی قرار دارند. در نتیجه ، سیگنال های خرید یا فروش کاذب ایجاد می شوند زیرا عمل قیمت صعودی یا نزولی در خستگی ناکام است. به منظور اصلاح این اشکال ، RSI بهترین استفاده در رابطه با سایر شاخص های فنی یا اساسی است. به عنوان مثال ، بسیاری از معامله گران RSI را با نوارهای بولینگر ، میانگین حرکت یا عقب نشینی های فیبوناچی برای بهبود اثربخشی شاخص ترکیب می کنند. مهم نیست که کدام cryptocurrency معامله می شود ، ایده خوبی است که حداقل یک شاخص اضافی را به استراتژی مبتنی بر RSI اضافه کنید.
• معکوس: در نهایت ، شاخص قدرت نسبی به گونه ای طراحی شده است که وسیله ای برای شناسایی فرسودگی روند و معکوس بازار باشد. معکوس بازار زمانی اتفاق می افتد که عمل قیمت یک روند غالب خسته و برای تغییر جهت آماده شود. یکی از مزایای معکوس معاملات ، ریسک بسیار مثبت در مقابل تنظیمات پاداش موجود است. بازپرداخت 300 ٪ ، 400 ٪ یا 500 ٪ در بازارهای رمزنگاری غیر معمول نیست. دستورالعمل های معکوس معاملات با RSI ممکن است با توجه به پارامترهای استاندارد 70/30 مشاهده شود. با این حال ، بسیاری از بازرگانان غالباً RSIS بالاتر از 80 را برای فرسودگی صعودی و زیر 20 برای فرسودگی نزولی ایده آل می دانند. علاوه بر این ، ترکیب چارچوب های زمانی مختلف از جمله نمودارهای داخلی ، روزانه و هفتگی در تجزیه و تحلیل مفید است. با انجام این کار ، می توان از RSI برای شناسایی شرایط بیش از حد یا بیش از حد در سطح کلان و میکرو استفاده کرد.
• مدیریت ریسک: مهم نیست که چه محصول یا استراتژی مورد معامله قرار می گیرد ، اجرای پارامترهای محتاطانه مدیریت ریسک برای موفقیت یکپارچه است. و با توجه به نوسانات بازارهای رمزنگاری ، مدیریت ریسک به طور فزاینده ای مهم است. به یاد داشته باشید ، RSI فقط یک شاخص فنی است - انجیل نیست. تنها راه برای اطمینان از کارآیی مؤثر ، استفاده مداوم از استراتژی در طولانی مدت است. اگر این کار انجام شود ، سود و زیان به محصولی از واقعیت تبدیل می شود ، نه شانس. یک استراتژی قوی مدیریت ریسک این است که هرگز بیش از 3 ٪ از مانده حساب را در یک تجارت رمزنگاری واحد ریسک نکنید. این رویکرد که به عنوان "قانون 3 ٪" شناخته می شود ، ضمن دنبال کردن سودآوری ، حساب معاملات را حفظ می کند.

پیش بینی قیمت رمزنگاری با RSI

تا کنون ، بزرگترین کار در دنیای دارایی به طور دقیق پیش بینی حرکات قیمت آینده است. پیش بینی قیمت رمزنگاری به عنوان تعداد بیشماری از عوامل تأثیر ارزش دارایی به طور مداوم بسیار دشوار است. شایعات ، هک کردن و مقررات دولت می تواند به سرعت ارزش ها را تغییر دهد.

مهم است که به یاد داشته باشید که RSI برای پیش بینی قیمت های دقیق طراحی نشده است - این طراحی شده است تا تغییر در جهت بازار را ارائه دهد. بنابراین ، فکر کردن به یک رمزنگاری به عنوان بیش از حد با توجه به RSI مفید است. به عبارت ساده تر ، اگر RSI بیش از 70 باشد ، احتمالاً قیمت ها از سطح فعلی سقوط می کنند. اگر زیر 30 سال باشد ، قیمت برای افزایش است.

جوانب مثبت و منفی RSI

اشتباهات رایج برای جلوگیری از استفاده از RSI

هیچ استراتژی ضد بی پروا نیست. هنگام استفاده از شاخص قدرت نسبی ، مهم است که از مشکلات زیر جلوگیری کنید:

• نادیده گرفتن اصول: مهم نیست که کدام رمزنگاری را تجارت می کنید ، همیشه ایده خوبی است که از اصول بازار آگاه باشید. اخبار غافلگیرانه ، مقررات دولت یا رویدادهای هک کردن همه می توانند RSI را ناکارآمد کنند.
• مدیریت پول بد: پیروی از اصول ریسک قوی و مدیریت پول ، کلید اصلی تجارت RSI با موفقیت است. شرط نکنید که همه یک تجارت-سرمایه را حفظ کنید و برای طولانی مدت بازی کنید.
• تجارت عاطفی: مهم است که به تجارت رمزنگاری به روشی اندازه گیری شده ، یکنواخت و نظم و انضباط نزدیک شوید. اگر اینطور نباشد ، قربانی غلبه بر سبقت و اهرم های احتمالی محتمل می شود.

شروع کنید!

اگر آماده هستید تا شیرجه را به بازارهای رمزنگاری هیجان انگیز برسانید ، RSI مکان بدی برای شروع نیست. استفاده از آن در اکثر سیستم عامل های معاملاتی نرم افزاری آسان است. با کمی مطالعه ، تمرین و تعهد ، می توانید در تجارت RSI در هیچ زمان مسلط شوید!

درباره نویسنده

Skerdian Meta // تحلیلگر اصلی تحلیلگر Skerdian Meta Lead. Skerdian یک معامله گر حرفه ای فارکس و یک تحلیلگر بازار است. وی طی 11 سال گذشته به طور جدی درگیر تجزیه و تحلیل بازار بوده است. قبل از تبدیل شدن به تحلیلگر رئیس ما ، Skerdian به عنوان معامله گر و تحلیلگر بازار در شعبه محلی ساکسو بانک ، Aksioner خدمت کرد. Skerdian متخصص در آزمایش مدل های توسعه و تجارت دستی است. Skerdian دارای مدرک کارشناسی ارشد در امور مالی و سرمایه گذاری است.