تشریح جوش های تجاری

جیمز چن یک تاجر متخصص و مشاور سرمایه گذاری و استراتژیست بازار جهانی است. او کتاب در تجزیه و تحلیل فنی و تجارت ارز خارجی منتشر شده توسط جان ویلی و پسران نویسنده است و به عنوان یک کارشناس مهمان در سی ان بی سی خدمت, بلومبرگتوی فوربس, و رویترز در میان دیگر رسانه های مالی.

چارلز یک متخصص و مربی بازارهای سرمایه شناخته شده ملی است که بیش از 30 سال تجربه در زمینه توسعه برنامه های عمیق برای رشد حرفه ای های مالی دارد. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس تدریس, مورگان استنلی, سوسیته ژنرال, و بسیاری دیگر.

سوزان یک محقق است, نویسنده, و حقیقت جستجوگر. او دارای مدرک لیسانس علوم در رشته امور مالی از دانشگاه ایالتی بریج واتر است و در محتوای چاپ برای صاحبان کسب و کار کار کرده, مارک های ملی, و نشریات عمده.

معاملات بریک اوت توسط سرمایه گذاران فعال برای گرفتن موقعیت در مراحل اولیه روند استفاده می شود. به طور کلی, این استراتژی می تواند نقطه شروع برای حرکت عمده قیمت, گسترش در نوسانات و, هنگامی که به درستی مدیریت, می تواند خطر حرکت نزولی محدود. در طول این مقاله, ما شما را از طریق تشریح این تجارت راه رفتن و پیشنهاد چند ایده برای مدیریت بهتر این سبک تجاری.

• شکست یک فرصت معاملاتی بالقوه است که زمانی اتفاق می افتد که قیمت دارایی از سطح مقاومت بالاتر برود یا با افزایش حجم به زیر سطح حمایت برسد.
• اولین قدم در شکستهای معاملاتی شناسایی الگوهای روند فعلی قیمت به همراه سطوح حمایت و مقاومت به منظور برنامه ریزی نقاط ورود و خروج احتمالی است.
• هنگامی که شما در یک استراتژی شکست عمل کرده ام, می دانم زمانی که به کاهش ضرر و زیان خود را و دوباره ارزیابی وضعیت اگر اسپری شکست.
• همانطور که با هر استراتژی تجاری فنی احساسات بهتر از شما اجازه ندهید. به برنامه خود پایبند باشید و بدانید چه زمانی باید وارد شوید و خارج شوید.

یک شکست است?

شکست قیمت سهام در حال حرکت خارج از سطح حمایت یا مقاومت تعریف شده با افزایش حجم است. یک معامله گر بریک اوت پس از شکست قیمت سهام به بالای مقاومت یا ورود به یک موقعیت کوتاه پس از شکست سهام به زیر حمایت وارد یک موقعیت طولانی می شود. هنگامی که معاملات سهام فراتر از مانع قیمت, نوسانات تمایل به افزایش و قیمت ها معمولا در جهت شکست روند. دلیل بروز چنین استراتژی معاملاتی مهمی این است که این تنظیمات نقطه شروع افزایش نوسانات و نوسانات زیاد قیمت و در بسیاری از شرایط روند عمده قیمت است.

جوش در تمام انواع محیط های بازار رخ می دهد. به طور معمول, مواد منفجره ترین حرکات قیمت یک نتیجه از جوش کانال و جوش الگوی قیمت مانند مثلث, پرچم, یا سر و شانه الگوهای. به عنوان قرارداد نوسانات در طول این چارچوب زمانی, این به طور معمول گسترش خواهد یافت پس از قیمت فراتر از محدوده شناسایی حرکت.

صرف نظر از بازه زمانی, تجارت بریک اوت یک استراتژی عالی است. چه از نمودارهای روزانه یا هفتگی استفاده کنید مفاهیم جهانی هستند. شما می توانید این استراتژی به تجارت روز نوسان تجارت یا هر سبک تجارت اعمال می شود.

پیدا کردن یک کاندیدای خوب

هنگامی که جوش تجارت مهم در نظر گرفتن سطوح حمایت و مقاومت سهام اساسی است. بار بیشتر قیمت سهام این مناطق را لمس کرده است, معتبر تر این سطوح هستند و مهم تر می شوند. همزمان, دیگر این سطوح حمایت و مقاومت در بازی بوده است, بهتر نتیجه زمانی که قیمت سهام در نهایت می شکند.

به عنوان تحکیم قیمت الگوهای مختلف قیمت در نمودار قیمت رخ می دهد. تشکل های کانال مثلث و پرچم وسایل نقلیه با ارزش هنگامی که به دنبال سهام به تجارت هستند. گذشته از الگوهای ثبات و طول زمان قیمت سهام به سطح حمایت یا مقاومت خود رعایت عوامل مهم در نظر گرفتن زمانی که پیدا کردن یک نامزد خوب برای تجارت هستند.

نقاط ورود

پس از پیدا کردن یک ابزار خوب برای تجارت, زمان برای برنامه ریزی تجارت است. ساده ترین در نظر گرفتن نقطه ورود است. نقاط ورود در هنگام ایجاد موقعیت در یک شکست نسبتا سیاه و سفید هستند. هنگامی که قیمت ها بالاتر از سطح مقاومت بسته شوند یک سرمایه گذار موقعیت صعودی را ایجاد می کند. هنگامی که قیمت ها قرار است به زیر سطح حمایت نزدیک, یک سرمایه گذار در یک موقعیت نزولی را.

برای تعیین تفاوت بین شکست و تقلب منتظر تایید باشید. به عنوان مثال تقلب زمانی اتفاق می افتد که قیمت ها فراتر از سطح حمایت یا مقاومت باز می شوند اما در پایان روز در محدوده معاملات قبلی به عقب باز می گردند. اگر یک سرمایه گذار بیش از حد به سرعت و یا بدون تایید عمل می کند, هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت به قلمرو جدید ادامه خواهد داد وجود دارد. بسیاری از سرمایه گذاران به دنبال حجم بالاتر از حد متوسط به عنوان تایید هستند یا منتظر پایان یک دوره معاملاتی هستند تا تعیین کنند که قیمت ها سطح خود را از دست می دهند یا خیر.

برنامه ریزی خروجی ها

خروجی های از پیش تعیین شده یک عنصر ضروری برای یک رویکرد تجاری موفق است. هنگامی که جوش تجارت سه برنامه خروج به ترتیب قبل از ایجاد یک موقعیت وجود دارد.

1. از کجا با سود خارج شوید

هنگامی که برنامه ریزی قیمت هدف, نگاهی به رفتار اخیر سهام برای تعیین یک هدف معقول. هنگام معامله الگوهای قیمت, به راحتی می توان از اقدام اخیر قیمت برای تعیین هدف قیمت استفاده کرد. مثلا, اگر طیف وسیعی از یک کانال اخیر و یا الگوی قیمت شش امتیاز است, این مقدار باید به عنوان یک هدف قیمت استفاده می شود یک بار سهام می شکند (پایین را ببینید).

ایده دیگر محاسبه نوسانات اخیر قیمت و متوسط کردن برای دستیابی به هدف نسبی قیمت است. اگر سهام به طور متوسط نوسان قیمت چهار امتیاز بیش از گذشته چند نوسانات قیمت ساخته شده است, این امر می تواند هدف معقول و منطقی.

اینها چند ایده در مورد چگونگی تعیین اهداف قیمت به عنوان هدف تجارت است. این باید هدف شما برای تجارت باشد. پس از هدف رسیده است, یک سرمایه گذار می تواند خروج از موقعیت, خروج بخشی از موقعیت به اجازه بقیه اجرا, و یا بالا بردن توقف از دست دادن به قفل در سود.

2. از کجا با از دست دادن خارج شوید

این مهم است که بدانید زمانی که یک تجارت شکست خورده است. معاملات بریک اوت این بینش را به روشی کاملا واضح عرضه می کند. سطوح مقاومت قدیمی باید به عنوان حمایت جدید عمل کنند و سطوح حمایت قدیمی باید به عنوان مقاومت جدید عمل کنند. این یک نکته مهم است زیرا یک روش عینی برای تعیین زمان شکست تجارت و یک روش ساده برای تعیین محل توقف ضرر است. پس از یک موقعیت گرفته شده است, استفاده از حمایت های قدیمی و یا سطح مقاومت به عنوان یک خط در شن و ماسه برای بستن یک تجارت از دست دادن. به عنوان مثال نمودار زیر را مطالعه کنید.

پس از یک تجارت با شکست مواجه, مهم است که به خروج از تجارت به سرعت. هرگز از دست دادن بیش از حد اتاق را. اگر شما دقیق نیست, تلفات می تواند تجمع.

3. کجا می توان دستور توقف را تنظیم کرد

هنگامی که با توجه به جایی که برای خروج از یک موقعیت با از دست دادن, استفاده از حمایت قبلی و یا سطح مقاومت فراتر از که قیمت شکسته اند. قرار دادن یک توقف به راحتی در این پارامترها یک راه امن برای محافظت از یک موقعیت بدون دادن تجارت خطر حرکت نزولی بیش از حد است. تنظیم توقف بالاتر از این احتمالا باعث خروج زودهنگام می شود زیرا معمول است که قیمت ها سطح قیمتی را که به تازگی از بین رفته اند دوباره امتحان کنند.

با نگاهی به نمودار بالا می توانید تثبیت اولیه قیمت ها را مشاهده کنید, شکست, دوباره امتحان کردن, و به هدف قیمت رسید. این فرایند نسبتا مکانیکی است. با توجه به اینکه کجا باید دستور توقف ضرر را تنظیم کرد اگر بالاتر از سطح مقاومت قدیمی تنظیم می شد قیمت ها نمی توانستند این سطوح را دوباره امتحان کنند و سرمایه گذار زودتر از موعد متوقف می شد. تنظیم توقف در زیر این سطح به قیمت ها اجازه می دهد تا در صورت عدم موفقیت سریع تجارت را دوباره امتحان کرده و به دست بیاورند.

خلاصه

به طور خلاصه, در اینجا مراحل به دنبال زمانی که جوش تجارت:

1. شناسایی نامزد: سهامی را پیدا کنید که سطوح حمایت یا مقاومت قوی ایجاد کرده و تماشا کنید. به یاد داشته باشید, قوی تر از حمایت و یا مقاومت, بهتر نتیجه. اطمینان حاصل کنید که این را هنگام خرید سهام درک می کنید.
2. منتظر شکست باشید: یافتن یک نامزد خوب به این معنی نیست که تجارت باید زودتر انجام شود. صبورانه منتظر بمانید تا قیمت سهام حرکت کند. برای اطمینان از شکست در روزی که قیمت سهام خارج از سطح حمایت یا مقاومت خود معامله می شود, منتظر بمانید تا نزدیک به پایان روز معاملاتی حرکت خود را انجام دهید.
3. یک هدف معقول تعیین کنید: اگر می خواهید تجارت کنید انتظار داشته باشید که به کجا می رود. اگر اینکار را نکنید, شما نمی دانید که برای خروج از تجارت. این را می توان با محاسبه حرکت متوسط سهام می سازد و یا اندازه گیری فاصله بین حمایت و مقاومت (به ویژه هنگامی که الگوهای قیمت معاملات) انجام می شود.
4. اجازه دهید سهام دوباره امتحان شود: این مهمترین مرحله است. وقتی قیمت سهام سطح مقاومت را بشکند مقاومت قدیمی به حمایت جدیدی تبدیل میشود. هنگامی که یک سهام سطح حمایت را می شکند, حمایت قدیمی مقاومت جدید می شود. در اکثر معاملات خود را سهام سطح شکسته است پس از چند روز اول تست خواهد شد. براش اماده باش.
5. بدانید چه زمانی الگوی تجاری شما شکست خورده است: زمانی که سهام تلاش می کند سطح حمایت یا مقاومت قبلی را دوباره امتحان کند و از بین برود, این جایی است که یک الگو یا شکست شکست خورده است. ضروری است که در این مرحله ضرر کنید. با ضررهای خود قمار نکنید.
6. خروج از معاملات به سمت بازار نزدیک: شما نمی توانید در باز بودن قیمت ها در یک سطح خاص نگه دارید. به همین دلیل است که ممکن است انتظار داشته باشید تا نزدیک بازار نزدیک شوید تا از تجارت از دست رفته خارج شوید. اگر سهام خارج از سطح حمایت یا مقاومت از پیش تعیین شده نسبت به بازار نزدیک باقی مانده است, این زمان برای بستن موقعیت و حرکت به بعدی است.
7. صبور باشید: این استراتژی به صبر زیادی نیاز دارد. با پیروی از این مراحل, شما احساسات را کاهش می دهد و هدف بیشتر در مورد یک تجارت.
8. خروج در هدف خود را: اگر شما در حال خروج از تجارت با از دست دادن, سپس شما را در تجارت هستند. شما باید در تجارت باقی بمانید تا زمانی که قیمت سهام به هدف خود برسد یا به هدف زمانی خود برسید بدون اینکه به قیمت هدف خود برسید.

خط پایین

تجارت بریک اوت از نوسانات استقبال می کند. نوساناتی که پس از شکست تجربه می شود احتمالا احساساتی ایجاد می کند زیرا قیمت ها به سرعت در حال حرکت هستند. استفاده از مراحل مطرح شده در این مقاله به شما کمک می کند تا یک طرح تجاری را تعریف کنید که اگر به درستی اجرا شود می تواند بازده عالی و ریسک قابل کنترل داشته باشد.