توقف ضرر در مقابل سفارشات توقف محدود

سرمایه گذاران مدتهاست که به دستورالعمل های معاملاتی که به عنوان سفارشات نیز شناخته می شوند اعتماد می کنند تا مشخص کنند چه اتفاقی می خواهد در سبد سهام خود بیفتد. توقف سفارشات باعث خرید و یا فروش اگر دارایی های انتخاب شده ضربه قیمت خاص و یا بدتر. دو نوع اصلی سفارشات توقف ضرر است که برای خرید یا فروش سهام با قیمت مشخص استفاده می شود و سفارشات توقف محدود برای خرید یا فروش با قیمتی کمتر از حد مجاز شما استفاده می شود. این سفارشات کمک به طور خودکار اقدامات در نمونه کارها خود را برای کمک به حداکثر رساندن بازگشت خود را. قبل از تصمیم گیری برای اقدام با توقف ضرر و یا توقف محدود سفارش شما ممکن است بخواهید به صحبت با یک مشاور مالی برای کمک به شما در تعیین مسیر درست عمل.

سفارشات توقف ضرر

از دستور توقف ضرر معمولا برای فروش سهام استفاده می شود. طبق این دستورالعمل سبد شما (یا از طریق مدیر خود یا یک سیستم خودکار) سهام انتخاب شده را به محض کاهش قیمت معین به فروش می رساند. با دستور توقف ضرر, سهام شما در صورت راه اندازی با بهترین قیمت موجود به فروش می رسد. این به این معنی است که اگر نرخهای پایین قیمت به طور چشمگیری هنگامی که مقدار از دست دادن خود رسیده است که شما ممکن است در نهایت با بیش از از دست دادن از حد مورد نظر خود را.

مثلا, می گویند شما خود سهام است که مبادرت به فروش برای 1 10 اما از دست دادن ارزش. به شما در تنظیم توقف از دست دادن 8 8. این به این معنی است که اگر سهام بازدید $8, نمونه کارها خود را بلافاصله سعی خواهد کرد به فروش تمام سهام خود را در بهترین قیمت در دسترس. بنابراین اگر قیمت قطره زیر 7 7.50 در حالی که نمونه کارها خود را در تلاش است تا فروش, شما هنوز هم در قیمت پایین تر که فروش. دستور توقف ضرر تغییر شرایط را در هر دو جهت در نظر نمی گیرد.

این به عنوان "تبدیل به سفارش بازار شناخته می شود."این بدان معناست که سفارش توقف ضرر شما ("به دنبال این قیمت باشید و بفروشید") به یک سفارش بازار تبدیل می شود ("فورا دارایی را بفروشید"). تمایز مهم است زیرا دستور توقف ضرر نمی تواند قیمت خاصی را برای شما تضمین کند. نمونه کارها خود را بلافاصله بازار دارایی, اما بازگشت واقعی خود را در چگونه حرکت قیمت در طول معامله بستگی دارد.

برای خرید سهام می توان از دستور توقف ضرر نیز استفاده کرد. به عنوان مثال فروشندگان کوتاه مدت یک دستور توقف ضرر را برای خرید تعیین می کنند اگر قیمت سهام کوتاه شده از یک قیمت خاص بالاتر برود. به عنوان مثال می توانید سفارش توقف ضرر برای سهام ب را با قیمت 15 دلار تنظیم کنید. این به این معنی که اگر که سهام تا کنون به 15 دلار صعود پرتفوی خود را سفارش بازار برای خرید سهام ب به محض این که قیمت بازدید اجرا خواهد شد. چه در حین خرید به صعود ادامه دهد یا کمی سقوط کند, سفارش همچنان با قیمت جدید ادامه خواهد یافت.

سفارشات توقف محدود

دستور توقف محدود برای صاف کردن برخی از غیرقابل پیش بینی بودن دستور توقف ضرر وجود دارد. همانطور که اشاره شد بزرگترین مشکل توقف ضرر این است که پس از اجرا به نظم بازار تبدیل می شود. این به این معنی است که نمونه کارها شما تجارت را با قیمت بالقوه غیر قابل پیش بینی اجرا می کند. ما فروش سهام بالا در 8 دلار در هر سهم ماشه, اما ما هیچ کنترلی بر قیمت که سهام در واقع برای فروش خواهد شد.

یک دستور توقف محدود سعی در حل این مشکل دارد. هنگامی که دارایی بازدید قیمت توقف, تحریک سفارش, این دستورالعمل یک "حد" سفارش به جای یک نظم بازار می شود. سفارش محدود دستورالعمل نمونه کارها برای خرید یا فروش دارایی با قیمت خاص یا بهتر است. این بدان معناست که فقط یک دارایی را با قیمت تعیین شده یا بالاتر از قیمت تعیین شده می فروشد و فقط دارایی را با قیمت تعیین شده یا زیر قیمت تعیین شده خریداری می کند.

به عبارت دیگر, تحت یک سفارش توقف محدود, شما می توانید مشخص کنید که شما می خواهم به فروش اگر زیر یک قیمت خاص, اما شما نمی خواهید به فروش کمتر از قیمت های دیگر.

قیمت توقف ما 8 دلار خواهد بود در حالی که قیمت محدود ما 7.75 دلار خواهد بود. اگر قیمت سهام بازدید $8 یا زیر, سفارش را تبدیل به یک حد سفارش مجموعه ای در 7 7.75. این بدان معنی است که نمونه کارها ما بلافاصله فروش سهام برای هر قیمت در یا بالاتر از 8 8 زمانی که قیمت $8 باعث شده است. اگر قیمت سهام خیلی سریع افت کند و سبد نتواند حداقل با قیمت محدود بفروشد فروش نخواهد داشت.

همانطور که با سفارشات توقف از دست دادن, سرمایه گذاران می توانند سفارشات توقف محدود به خرید اوراق بهادار در صورتی که یک موقعیت کوتاه گرفته اند استفاده. در این صورت اگر دارایی بالاتر از قیمت توقف باشد اما بالاتر از قیمت حد تعیین شده نباشد دستور خرید صادر می کنید.

توقف ضرر در مقابل سفارشات توقف محدود

از یک دستور توقف محدود برای محافظت در برابر یک بازار به ویژه بی ثبات استفاده می شود. این به شما امکان می دهد دارایی خود را بفروشید اما فقط در محدوده خاصی.

بازگشت به مثال ما, اگر سهام یک ضربه خود را 8 8 قیمت توقف اما سپس بلافاصله نگه داشته در حال سقوط به 5 5 هر سهم, شما ممکن است در نظر بگیرید که بیش از حد از دست دادن. در عوض ممکن است با این قیمت ترجیح دهید سهام خود را حفظ کنید به این امید که ارزش خود را بازیابد.

یک دستور توقف محدود به شما این انعطاف پذیری را می دهد. این سهام را به فروش می رساند اما فقط در محدوده ای که تعریف می کنید. دستور توقف ضرر فروش در exec 5 از دست دادن پول بیشتر از شما در نظر گرفته شده بود اجرا خواهد بود.

از طرف دیگر دستور توقف ضرر می تواند معامله شما را تضمین کند. همان حمایت هایی که ضررهای شما را در یک دستور توقف محدود محدود می کند نیز می تواند از فروش دارایی پرتفوی شما جلوگیری کند.

فرض کنید که سهام باز می شود در 7 7 در هر سهم, زیر هر دو خود را price 8 قیمت توقف و خود را limit 7.75 حد. سفارش توقف محدود شما به یک سفارش محدود تبدیل می شود اما فروش را اجرا نمی کند. نمونه کارها خود را برای سهام صبر کنید برای رفتن به عقب تا 8 دلار قبل از فروش.

یک دستور محدود می تواند در شرایط خاص به یک بدهی تبدیل شود. اگر پس از یک روز معاملاتی سهام حل و فصل در 5 5 در هر سهم بیش از یک روز از تجارت و هرگز بهبود, سفارش خود را هرگز از طریق رفتن. شما شانس فروش 7 دلار برای هر سهم را از دست خواهید داد. در تلاش برای کاهش ضرر و زیان خود را در واقع بزرگ شده اند.

مزایا و خطرات سفارشات توقف ضرر و توقف

همانطور که در بالا ذکر شد, هر دو توقف از دست دادن و توقف محدود سفارشات می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای کمک به بهبود بازده نمونه کارها خود را. قبل از استفاده از این موارد مهم است که مزایا و خطرات احتمالی هر یک را بررسی کنید. به خاطر داشته باشید که هر کس وضعیت منحصر به فرد است و منافع برای یکی در واقع خطر بزرگتر به شخص دیگری نمونه کارها ممکن است. مهم است که گزینه های خود را با یک متخصص به طور کامل تجزیه و تحلیل کنید.

مزایای سفارشات توقف ضرر و توقف محدود:

• هدف هر دو سفارش محدود کردن ضرر در حین فروش سهام است.
• سفارشات را می توان برای محافظت از سود در موقعیت های بلند و کوتاه استفاده کرد.
• شما می توانید حداقل قیمت تجارت تضمین در هنگام فروش و یا حداکثر قیمت تجارت برای خرید.
• شما می توانید به منظور ایجاد یک موقعیت جدید در سطح قیمت است که با روند جدید انتظار می رود خود را برای سهام و یا صنعت استفاده کنید.

خطرات سفارشات توقف ضرر و توقف

• برخی از دستورات توقف را می توان با قیمتی اجرا کرد که کمتر از قیمت توقف تعیین شده مطلوب باشد.
• اگر قطره قیمت بیش از حد به شدت و شما می تواند در نهایت از دست دادن پول بیشتر اگر قیمت دوباره بجای اول برگشتن نیست هنگامی که اجرای سفارش توقف محدود فروش از طریق ممکن است.
• سفارشات توقف می تواند شما را از موقعیتی که می خواستید نگه دارید تا در صورت وجود نوسانات کوتاه مدت در بازار موقعیت های محافظه کارانه تری داشته باشید.

خط پایین

دستور توقف ضرر یک معامله را تضمین می کند اما نه یک قیمت در حالی که یک سفارش توقف محدود قیمت را تضمین می کند اما یک معامله را تضمین نمی کند. اینکه از چه نوع سفارش استفاده می کنید می تواند تفاوت زیادی در قیمتی که می پردازید و بازده کسب می کنید ایجاد کند, بنابراین مهم است که انواع مختلف سفارشات سهام را بشناسید. هنگام اجرای یکی از این سفارشات باید تصمیم بگیرید که کدام استراتژی با رویکرد سرمایه گذاری بلند مدت شما مطابقت دارد.

نکات سرمایه گذاری

• صحبت کردن با یک مشاور مالی در مورد اینکه بازده خود را می تواند با توقف از دست دادن و یا توقف محدود سفارشات کمک در نظر بگیرید. پیدا کردن مشاور مالی مناسب است که متناسب با نیازهای شما ندارد به سخت باشد. ابزار رایگان نوار هوشمند شما منطبق با تا سه مشاور مالی که در خدمت منطقه خود را, و شما می توانید مسابقات مشاور خود را بدون هیچ هزینه مصاحبه تصمیم می گیرید که یکی برای شما مناسب است. اگر می خواهید مشاوری پیدا کنید که بتواند به شما در دستیابی به اهداف مالی کمک کند همین حالا شروع کنید .
• قبل از اینکه شما شروع به خرید سهام, این مهم است که درک واژگان جهان سرمایه گذاری. شاید هیچ زبان ویژه مهم تر از که که انواع مختلف سفارشات سهام را احاطه کرده است. شما می توانید در مورد انواع سفارشات سهام بیشتر بخوانید و به خوبی درک کنید که چگونه ممکن است به استراتژی کلی سرمایه گذاری شما کمک کند.

عکس های اعتباری: © iStock. com/TolikoffPhotography, © iStock. com/monsitj, © iStock. com/RichVintage