انواع نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال

قبل از اینکه به انواع نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال بپردازیم، بیایید در مورد چارت یاد بگیریم.

نمودارها قلب و روح تحلیل تکنیکال هستند. این یک نمایش گرافیکی از اطلاعات قیمت یا حجم معاملات اوراق بهادار (شاخص ها، سهام، فارکس و غیره) در طول زمان است. در ابتدا نمودارها با دست ترسیم می شدند، اما امروزه بیشتر نمودارها توسط کامپیوتر ترسیم می شوند. برای هر امنیتی، نمودار را می توان به راحتی با استفاده از پایانه معاملاتی ارائه شده توسط یک کارگزار سهام یا سایر پلتفرم هایی که گزینه های نمودار را ارائه می دهند، ساخت.

همانند سایر نمودارها، نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال اوراق بهادار دارای دو محور افقی و عمودی هستند. به طور معمول، محور افقی یا x نشان دهنده زمان و محور عمودی یا y نشان دهنده قیمت یا حجم معاملات اوراق بهادار انتخاب شده، مربوط به هر دوره زمانی است. حجم معاملات به تعداد سهام یک شرکت گفته می شود که در یک مقطع زمانی خاص در بازار خرید و فروش شده است.

نمودارهای معمولی مانند نمودار ستونی، نمودار دایره ای، نمودار مساحتی و غیره که ما معمولاً از آنها استفاده می کنیم برای تجزیه و تحلیل فنی کار نمی کنند زیرا آنها یک نقطه داده را در یک نقطه از زمان نمایش می دهند. با این حال، تحلیل تکنیکال مستلزم نمایش همزمان چهار نقطه داده است، زیرا هر دقیقه/روز/هفته یا ماه معاملات دارای چهار نقطه داده است، یعنی OHLC – باز (O)، بالا (H)، پایین (L) وبستن (C). تنها استثنا در این نمودار خطی است.

چرا باید از نمودار استفاده کرد؟

نمودارها یکی از ابزارهای اصلی هستند که به یک تحلیلگر فنی کمک می کنند تا در مورد حرکت آتی قیمت در یک اوراق بهادار پیش بینی کند. مانند پایه تحلیل تکنیکال است. الگوها و روندهای حرکت قیمت را می توان با استفاده از نمودارها شناسایی کرد. بسیاری از شاخص های فنی را می توان در نمودارها اعمال کرد که بیشتر به تصمیم گیری در مورد زمان خرید و فروش اوراق بهادار کمک می کند. نمودارها نمایش تصویری از تاریخچه معاملات اوراق بهادار را ارائه می دهند.

انواع نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال

انواع مختلفی از نمودارها برای تحلیل تکنیکال استفاده می شود. با این حال، رایج ترین نمودارها عبارتند از - نمودار خطی، نمودار میله ای، نمودار نقطه و شکل، و نمودار شمعی (که به آن نمودار شمعی ژاپنی نیز گفته می شود). چند نمودار دیگر که پیدا خواهید کرد عبارتند از Heikin Ashi، Renko، Kagi، Three Link Break، Candle Volume، Equi Volume و Equi Volume Shadow نمودار. بیایید اکنون با جزئیات در مورد آنها درک کنیم.

نمودار خطی

نمودار خطی ابتدایی ترین نوع نمودار است و تنها از یک نقطه داده برای تشکیل نمودار استفاده می کند. در تحلیل تکنیکال، قیمت های بسته شدن یک اوراق بهادار در یک بازه زمانی مشخص، نقطه داده ای است که برای رسم نمودار خطی استفاده می شود. در نمودار، یک نقطه برای هر قیمت بسته شدن برای بازه زمانی مشخص شده قرار می‌گیرد و سپس تمام نقاط توسط یک خط از چپ به راست به هم متصل می‌شوند. اگر به داده های 50 روزه نگاه کنیم، نمودار خطی با اتصال نقطه های قیمت های بسته شدن 50 روز تشکیل می شود.

نمودارهای خطی را می توان برای بازه های زمانی مختلف مانند ماهانه، هفتگی، ساعتی و حتی در دقیقه ترسیم کرد. نمودار زیر آشوک لیلاند با استفاده از بازه زمانی روزانه در استفاده از محور x و قیمت آشوک لیلاند در محور y ترسیم شده است. با قیمت نزدیک هر روز در محور x و قیمت. برای قیمت بسته شدن هر روز یک نقطه قرار می‌گیرد و با اتصال هر یک از آن نقطه‌ها نمودار خطی زیر تشکیل می‌شود.

مزیت: تحلیلگران می توانند روند عمومی امنیت را با یک نگاه شناسایی کنند.

ضرر: تحلیلگران جدا از روند عمومی ، جزئیات دیگری را دریافت نمی کنند ، زیرا نمودار نقاط باز ، بالا و پایین را در نظر نمی گیرند. با این حال ، بسیاری از معامله گران قیمت بسته شدن را از قیمت باز ، بالا یا پایین در یک دوره معین مهم تر می دانند.

نمودار میله ای

نمودارهای نوار همچنین به نمودارهای OHLC گفته می شود زیرا از هر چهار نقطه قیمت یعنی قیمت های باز ، بالا ، پایین و بسته شدن امنیت برای فریم زمانی انتخاب شده بر خلاف یک نمودار خط که فقط از قیمت بسته شدن استفاده می کند ، استفاده می کنند. از این رو ، نمودارهای نوار از یک سری خطوط/میله های عمودی تشکیل شده است که دامنه قیمت را برای یک دوره معین با یک خط/کنه افقی در هر طرف نوار نشان می دهد که نشان دهنده قیمت های باز و بسته است.

ساده ، یک نوار شامل سه مؤلفه زیر است: 1. خط عمودی - بالای خط/نوار نشان دهنده بالاترین قیمت امنیت به دست آمده است و انتهای پایین نوار نشانگر کمترین قیمت برای دوره زمانی مشخص است. طول نوار دامنه را برای همان دوره زمانی نشان می دهد. 2. خط/کنه افقی چپ - قیمت افتتاح را برای مدت مشابه نشان می دهد. 3. داش/تیک افقی راست - قیمت بسته شدن را برای مدت مشابه نشان می دهد.

توجه داشته باشید موقعیت کنه سمت چپ و راست در نمودار نوار بر اساس نحوه حرکت بازار برای بازه زمانی مشخص متفاوت است.

اگر کنه بسته/راست بالاتر از کنه باز/سمت چپ باشد ، یک نوار صعودی را نشان می دهد. بیایید این را با کمک تصویر فوق درک کنیم. در این حالت ، قیمت امنیت در بازه زمانی مشخص شده در Rs. 50 افتتاح شد (مثلاً برای روز) ، کمترین Rs. 45 را ساخت و بالا رفت تا 85 روپیه بالا و در Rs. 80 بسته شودپایان روزیک روز صعودی از زمان بسته شدن قیمت بالاتر از قیمت افتتاح است. در اینجا دامنه روز 85 - 45 = Rs. 40 است.

(Closing price >قیمت افتتاح = نوار صعودی)

به طور مشابه ، برعکس ، یعنی اگر کنه بسته/راست زیر کنه باز/سمت چپ باشد ، یک نوار نزولی را نشان می دهد. به نوار قرمز مراجعه کنید

مزیت: از هر چهار نقطه قیمت یعنی OHLC استفاده می کند.

ضرر: فاقد جذابیت بصری است که باعث می شود تا نقاط و روندها را سخت تر کند.

نمودار شمع یا نمودار شمعدان ژاپنی

نمودارهای شمعدانی همان اطلاعات را با نمودارهای نوار ارائه می دهند اما در روشی که به نظر می رسد متفاوت است. بازنمایی قیمت OHLC به نظر می رسد یک شمعدان ، از این رو نام نمودار است. شمعدان مانند نمودار نوار از سه مؤلفه زیر تشکیل شده است.

1. بدنه واقعی مرکزی - بدن واقعی از نظر شکل مستطیل شکل است که قیمت دهانه و بسته را به هم وصل می کند. سایه فوقانی - بسته به حرکت قیمت در طول بازه زمانی مشخص ، نقطه بلند را به بسته/باز متصل می کند. برای یک شمع صعودی ، سایه فوقانی به قیمت بسته شدن وصل می شود در حالی که برای یک شمع نزولی به قیمت باز وصل می شود. برای وضوح تصویر زیر را مشاهده کنید. 3. سایه پایین - بسته به حرکت قیمت در دوره زمانی مشخص ، نقطه پایین را به بسته/باز متصل می کند. برای یک شمع صعودی ، ویک پایین به قیمت باز و در حالی که برای یک شمع نزولی به قیمت بسته شدن وصل می شود.

سایه ها همچنین به عنوان فتیله یا دم گفته می شود.

به طور کلی ، شمع های صعودی با رنگ آبی/سبز/سفید و شمع های نزولی با رنگ قرمز/سیاه نشان داده می شوند.

* همانطور که تحلیلگران فنی از نمودارهای گسترده استفاده می کنند ، اغلب از آنها به عنوان چارتیست ها یاد می شود.

متداول ترین بازه های زمانی که می توانند در نمودارهای خط ، بار و شمع استفاده شوند عبارتند از:

برای مطالعه میان مدت و بلند مدت: روزانه یا پایان روز (EOD) ، از قاب های زمانی هفتگی و ماهانه برای داخل بدن استفاده می شود: 1 دقیقه ، 2 دقیقه ، 3 دقیقه ، 4 دقیقه ، 5 دقیقه ، 10 دقیقه ، 15 دقیقه ، 20 دقیقه ،30 دقیقه ، 1 ساعت ، 2 ساعت ، 4 ساعت

اسکالپرها یا معامله گران فرکانس بالا در مقایسه با دیگران از فریم های زمانی کمتری استفاده می کنند.

نمودار نقطه و شکل

در مقایسه با سه نمودار فوق کاملاً متفاوت است. قبل از معرفی رایانه ها برای تجزیه و تحلیل سهام به طور گسترده استفاده می شد. با این حال ، این روزها به سختی توسط معامله گران یا سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد زیرا درک آن پیچیده است و اطلاعات محدودی را ارائه می دهد.

نمودارهای نقطه و شکل شامل ستون های X و O هستند که نشان دهنده حرکات قیمت هستند. تحلیلگر باید اندازه جعبه ای را تنظیم کند که حداقل دیفرانسیل قیمت لازم قبل از ثبت قیمت به عنوان X یا O باشد. اندازه جعبه را می توان به یک مقدار ثابت یا درصد تنظیم کرد. اگر اختلاف قیمت بیشتر از اندازه جعبه باشد ، X ثبت می شود. اگر اختلاف قیمت کمتر از اندازه جعبه باشد.

تحلیلگر همچنین باید اندازه واژگونی را تعیین کند که می گوید قیمت برای ایجاد یک روند جدید چقدر باید از بالا یا پایین دور شود. به عبارت دیگر ، چقدر قیمت باید حرکت کند تا ستون X به ستونی از O تبدیل شود ، یا برعکس. هنگامی که روند قیمت از یک روند به روند دیگر منتقل شده است ، به سمت راست تغییر می کند و یک تغییر روند را نشان می دهد.

همچنین تعداد و نامه هایی در نمودار وجود دارد که ماه ها را نشان می دهد و به سرمایه گذاران ایده ای خشن از تاریخ ها می دهد.

هر X متوالی در همان ستون بالاتر از X قبلی ثبت می شود تا اینکه قیمت بیش از اندازه جعبه معکوس شود ، سپس یک ستون جدید با ضبط O در یک جعبه زیر و در سمت راست بالاترین X در ستون قبلی شروع می شود. وادO با کاهش هر قیمت بیشتر از اندازه جعبه به پایین اضافه می شود تا اینکه روند نزولی به بالادست معکوس شود ، ستون جدیدی را شروع کنید که در آن 1 ST X در جعبه بالا و در سمت راست آخرین O در ستون قبلی قرار می گیرد.

به عنوان مثال ، اگر اندازه جعبه 1 امتیاز در نظر گرفته شود ، اگر سهام از 10 به 11 افزایش یابد ، به عنوان X ثبت می شود زیرا قیمت حداقل 1 امتیاز افزایش یافته است. اگر سهام فقط 0. 50 از 10 تا 10. 50 افزایش یابد ، از آنجا که افزایش قیمت حداقل اندازه جعبه 1 امتیاز نبود ، ثبت نمی شود. اگر قیمت روز بعد حداقل 1 امتیاز افزایش یابد ، یعنی از 11 به 12 ، یک X دیگر بالاتر از نسخه قبلی در همان ستون ثبت می شود.

اگر روز بعد ، قیمت با 0. 25 یعنی از 10 تا 9. 75 کاهش یابد ، پس هیچ چیز ثبت نمی شود ، زیرا تغییر کمتر از اندازه جعبه است. در روز بعد ، اگر قیمت بیش از 1 امتیاز یعنی از 9 به 8 کاهش یابد ، ستون جدیدی از O با یک جعبه اول ضبط شده در زیر X بالای ستون مجاور شروع می شود. هر بار که قیمت بیش از اندازه جعبه کاهش می یابد ، O On دیگری در زیر آخرین O ستون قرار می گیرد. هنگامی که سهام بیش از اندازه جعبه افزایش می یابد ، ستون جدیدی از X شروع می شود ، با قرار دادن 1 X یک جعبه در پایین O ستون مجاور.

- نمودار اساساً نوسانات یا حرکت در قیمت سهام را در یک بازه زمانی انتخاب شده نشان می دهد. این نشان دهنده حرکات قیمت بدون نگرانی در زمان و حجم است ، که به از بین بردن نویز یا حرکات قیمت ناچیز که می تواند دیدگاه یک معامله گر را در مورد روند کلی گمراه کند ، کمک می کند. این نمودارها همچنین سعی می کنند اثر کمتری را که زمان در تجزیه و تحلیل نمودار دارد از بین ببرد. نمودارهای P&F ترسیم خطوط روند و سطح پشتیبانی و مقاومت را ساده می کند.

از آنجا که زمان عاملی در نمودار نیست ، هیچ حرکتی در قیمت به معنای تغییر در نمودار نیست.