آیا فکر می کنید که خطوط روند خیلی ساده هستند که برای تجارت واقعی استفاده زیادی کنند؟دریابید که چگونه با کمی تلاش و خلاقیت می توانید یک ایده ساده را به یک استراتژی محکم تبدیل کنید.
یکی از دلایلی که تجارت یک تلاش و جستجو مداوم است ، فرصتی نامحدود است که برای تدوین استراتژی های جدید یا بهینه سازی استراتژی های قدیمی ارائه می دهد. حتی یک استراتژی معاملاتی که لزوماً به خوبی کار نمی کند می تواند حداقل یک یا دو رویکرد امیدوارکننده داشته باشد. معامله گران منبع می توانند با این استراتژی ها شروع کنند و تا زمانی که یک استراتژی مؤثرتر ارائه دهند ، با آنها بازی کنند.
تصویر 1: ترسیم خطوط صعود 1-2-3
تصویر 1: خط صعودی پایین A و B را به هم وصل می کند ، H High C بالاترین صعود است. قیمت خط روند را در D می شکند و زیر آن بسته می شود ، نوسان پایین E کم رکود قیمت است. در F ، قیمت دوباره با بازگشت بیش از 50 درصد از رکود از C به E. فروش مجدد از C به E. فروش در G در زیر خط پشتیبانی ترسیم شده توسط E.
تصویر 2: ترسیم خطوط رو به پایین 1-2-3
تصویر 2: خط نزولی ارتفاعات A و B را به هم وصل می کند ، نوسان کم C کم این روند نزولی است. قیمت خط روند را در D می شکند و از بالای آن بسته می شود ، نوسان پایین E بالاترین این تظاهرات است. در F ، این دوره با ردیابی بیش از 50 درصد از تجمع از C به E. دوباره C را کم می کند.
Trendline یک ابزار نمودار ساده است که بسیاری از معامله گران طی این سالها آزمایش و اصلاح کرده اند. ویکتور Sperandeo در کتاب خود Trader Vic ، یک استراتژی تجاری ساده اما مؤثر را معرفی می کند که او 1-2-3 می نامد. سه عنصر این استراتژی برای یک تجارت طولانی 1) نفوذ یک خط روند نزولی در یک حرکت رو به پایین است. 2) آزمایش پایین آمدن پایین ؛و 3) شکستن فراتر از نوسان بین شکستن خط روند و آزمایش کم (شکل 1 و 2 را در زیر ببینید). اکنون ما سعی خواهیم کرد که استراتژی بسیار مؤثر Sperandeo را با نیاز به وقوع حداقل یکی از سه سیگنال تأیید کننده ممکن قبل از فرض اینکه یک تنظیم 1-2-3 کامل است ، بهبود بخشیم:
- شکستن "بن بست قیمت".
- حجم زیاد ، یا
- "ویندوز" (JARGON CANDLESTICK برای حرکت قیمت) در جهت شکست
قبل از اینکه اکنون هر یک از این سیگنال های تأیید را به تفصیل بررسی کنیم ، اجازه دهید ابتدا برای استراتژی وی به سه مکان اصلی Sperandeo مراجعه کنیم.
خطوط روند تجارت در سکوی نانوترادر برنده جایزه.
"پلت فرم نانوترادر با شکوه است."- کای
"Nanotrader چهارمین پلتفرم تجارت من است و تا حدودی بهترین پلتفرم است."- هنری
"من قبلاً خودم را کمی با این سکو آشنا کرده ام و می توانم به شما بگویم که این بهترین سکوی تجاری است که تاکنون استفاده کرده ام."- پیتر
استانداردهای اصلی
شرط اول استراحت در خط روند است. در کتاب خود ، Sperandeo روشی جدید و مداوم برای ترسیم خطوط روند را نشان می دهد (شکل 3 را ببینید)
تصویر 3: خط روند نزولی 1-2-3 معتبر
تصویر 3: در اینجا یک خط روند نوسانات را در A و B متصل می کند و بدون عبور از هر سطح قیمت دیگر ، در پشت نوسان در C ادامه می یابد. زیاد بعد از شکستن در شمع دوم به D. مشاهده می شود.
به جای شروع در لبه سمت چپ یک نمودار و ترسیم یک خط روند در طول بالاترین نوسان (وقتی قیمت در پایین آمدن است) ، از پایین فعلی شروع کنید و به سمت چپ نگاه کنید تا آخرین نوسان را پیدا کنید. سپس به سمت چپ نگاه کنید تا زمانی که نوسان بالاتری پیدا کنید. در مرحله بعد ، یک روند موقت را بکشید که این دو اوج را به هم وصل می کند. اگر خط روند قبل از لمس کمترین میزان حرکت جریان ، از هر میله قیمتی (یا شمعدان) عبور نکند ، این یک خط روند معتبر است. اگر این خط روند موقت از هر میله یا شمعدانی عبور کند ، نامعتبر است.
در هر صورت ، اولین روند معتبر لزوماً لازم نیست که در نهایت برای برآورده کردن الزامات برای نفوذ روند استفاده شود. نگاهی به سمت چپ متوقف نکنید و خطوط روند (معمولاً در سر و نه روی نمودار) را ترسیم کنید تا اینکه طولانی ترین خط روند را پیدا کنید که بدون عبور از میله ها یا شمعدان ها ، اتصال به آخرین نوسان است. این خط روند است که قیمت باید برای تحقق اولین الزام این استراتژی نفوذ کند.
روش ترسیم یک خط روند صعودی در یک صعود ، برعکس ترسیم یک خط روند نزولی در یک رکود است (شکل 4 را ببینید): جریان فعلی را پیدا کنید و به سمت چپ نگاه کنید تا آخرین نوسان را پیدا کنید. سپس به سمت چپ نگاه کنید تا نوسان کمتری پیدا کنید. سپس دوباره یک خط روند موقت را ترسیم کنید ، که این دو پایین چرخش را به هم وصل می کند. اگر هیچ نوار قیمت یا شمعدانی نیز در اینجا منتقل نشود ، این یک خط روند معتبر است. با این حال ، اگر از یک نوار یا شمعدان در مسیر خود از یک پایین به دیگری عبور کند ، در حال حاضر نامعتبر است.
تصویر 4: خط صعود 1-2-3 معتبر
تصویر 4: در این صعود ، یک خط روند ، کمترین میزان نوسان را در A و B متصل می کند و سپس بدون لمس یا عبور از هر سطح قیمت دیگر ، فراتر از نوسان در C ادامه می یابد.
اکنون به سمت چپ نگاه کنید و خطوط روند را تجسم کنید تا اینکه طولانی ترین آن را پیدا کنید ، که این اتصال به آخرین نوسان است بدون عبور از هر میله یا شمع دوره. این خط روند صعودی است که باید برای برآورده کردن الزامات مربوط به نفوذ خط روند که این استراتژی به آن نیاز دارد ، شکسته شود.
مؤلفه دوم استراتژی اصلی 1-2-3 (در یک روند نزولی) یک آزمایش از پایین آمدن پایین پس از شکسته شدن خط روند است. بیایید یک آزمایش از کمترین میزان سقوط قیمت را از پایین آمدن قیمت از پایین آمدن به بالا به بالا از تجمع برک آوت تعریف کنیم. در شکل 3 ، چنین رکود به دنبال یک شکست برجسته می شود. برای قیمت بالایی ، می توان آزمایش بالایی را به عنوان حداقل 50 ٪ از قیمت نوسان قیمت از بالا به بالا به پایین ، که پس از استراحت خط روند رسیده بود ، تعریف کرد.
مؤلفه سوم استراتژی اصلی Sperandeo (برای قیمت سقوط) یک استراحت بالاتر از تجمع پس از آزمایش است یا برای افزایش قیمت ها ، شکستگی زیر نزول پایین پس از آزمون است. در این مرحله ما حداقل به یکی از سه علامت تأیید آمیز ما نیاز داریم: یک شکست از "یخ قیمت" ، حجم بالا یا "پنجره".
سیگنال های تأیید جدید
به جای اینکه به طور خودکار پس از تست با قیمت در حال سقوط یا قیمت پایین تر از پایین آمدن پس از تست با افزایش قیمت ، به طور خودکار از بین برود ، به طور خودکار خریداری کنید ، ابتدا حداقل یکی از سه سیگنال را تأیید می کنیم.
اولین تأیید بالقوه یک شکست از "مربای قیمت" کوتاه است. منطق این امر این است که یک قیمت ممکن است قبل از انجام یک حرکت پایدار بالاتر از سطح مقاومت (برای خرید) یا زیر سطح پشتیبانی (برای فروش کوتاه) ، به یک حرکت جانبی ، حداقل یک حرکت کوتاه نیاز داشته باشد. یک اجرا بدون وقفه شبیه به یک V (برای پایین) یا V معکوس (برای بالا) است. الگوهای V بسیار کوتاه مدت هستند.
برای اینکه یک حرکت احتقان در نظر گرفته شود ، این دوره باید پایه ای از حداقل سه شمع در نزدیکی مقاومت یا پشتیبانی را تشکیل داده باشد. سه روز معاملاتی با یک روند جانبی به یک قیمت قابل توجه اضافه نمی شود ، اما حداقل سه روز با یک روند جانبی ، حداقل یک فرصت برای گرفتن نفس خود را قبل از شروع یک روند جدید می دهد.
دومین علامت بالقوه تأیید حجم است. اگرچه سودمندی حجم به عنوان یک ویژگی می تواند برای بسیاری از الگوهای نمودار بیش از حد باشد ، اما اغلب تأیید قابل اعتماد برای الگوهای 1-2-3 ارائه می دهد. به طور خاص ، حجم معاملاتی که بیش از 150 درصد از میانگین حجم روزانه 50 روزه یک قیمت باشد و در نزدیکی سطح پشتیبانی یا مقاومت اتفاق می افتد ، یک شاخص تأیید ارزشمند است.
ویندوز یک شاخص تأیید نهایی در تلاش ما برای بهبود استراتژی 1-2-3 است. یک پنجره در حال ظهور "باز" است که پایین امروز بالاتر از سطح دیروز باشد. با فرض نوسانات زیاد نسبت به شکست ، می توان گفت که افزایش ویندوز در نزدیکی سطح مقاومت و سقوط ویندوز در نزدیکی سطح پشتیبانی اغلب منجر به معاملات موفق می شود.
نمونه های نمودار
در تصویر 5 این دوره کم نوسان در C را تشکیل می دهد. اگر به سمت چپ نگاه کنیم ، شاهد نوسان در شمع B و نوسان بالاتر در شمع A. هستیم. C بدون لمس یا عبور از شمع دیگر یک خط روند معتبر است. شمع D از بالای خط روند بسته می شود و شمع E به یک تظاهرات بالای خط روند تبدیل می شود. شمع F کم شمع C را آزمایش می کند ، جایی که قطره ای بیش از 50 درصد از تجمع وجود دارد ، از پایین در C به ارتفاع در E ، و این دوره افزایش دوم خود را آغاز می کند.
تصویر 5: پنجره به یک راهپیمایی
تصویر 5: در حال افزایش پنجره ها (یا شکاف ها ، همچنین "سوراخ" نامیده می شود) ، که قبل یا بعد از آن باز می شوند و از سطح مقاومت (در شمع H) بسته می شوند ، تنظیم 1-2-3 را تأیید می کنند.
پنجره در حال افزایش در G (بین شمعدان دوم و سوم پس از F) نشان می دهد که یک شکست بعدی بالاتر از سطح مقاومت موفقیت آمیز خواهد بود. پنجره در حال افزایش در H (بین شمع پنجم و ششم بعد از F) نشانه دیگری است که قیمت آن همچنان افزایش می یابد.
تصویر 6 نمونه دیگری از چگونگی افزایش ویندوز قیمت است. خط روند از C شروع می شود و از سمت چپ از طریق نوسان B و A ادامه می یابد ، اما بدون عبور از شمع های دیگر.
تصویر 6: مقاومت پشتیبانی می شود
تصویر 6: در حال افزایش ویندوز در H و من این تنظیم 1-2-3 را تأیید می کنم. پس از استراحت بالاتر از خط مقاومت ، قیمت این خط را دوباره (در J) آزمایش می کند ، که در این میان به سطح پشتیبانی جدید منتقل شده است.
شمع D یک تغییر خط سوراخ ، یک الگوی شمع صعودی است. یک خط سوراخ کامل زیر عمق شمع قبلی باز می شود و در سطح وسط بدن این شمع بسته می شود. در این حالت شمع D کمی بالاتر از عمق شمع قبلی باز شد ، اما هنوز هم یک صورت فلکی کاملاً قوی است.
قیمت بالاتر از خط روند در شمع E بسته می شود و سپس در شمع F. شمع G ، یک خط صعودی صعودی ، نوسان زیادی را تشکیل می دهد ، با کمبود بیش از 50 درصد از فاصله بین D کم شمع D را آزمایش می کندو F High. در مرحله بعد ، دو ویندوز در حال افزایش در H و I باز می شوند ، که این تأیید اضافی است که ما باید برای تجارت 1-2-3 بدست آوریم. در آخر ، توجه داشته باشید که به سطح مقاومت قدیمی (و در همان زمان پشتیبانی جدید) در J-یک اتفاق بسیار رایج در الگوهای 1-2-3 توجه کنید.
حجم نشانگر تأیید در مثال بعدی است. شمع C پایین پایین آمدن است. شمع D به نوبه خود بالاتر از خط روند بسته می شود. یک پنجره در حال افزایش بین شمع E و شمع قبلی باز می شود. E نشان دهنده تست های بالا و تست های قبلی با فروپاشی بیش از 50 درصد از دامنه بین کم در C و بالا در E. در نهایت ، حجم بالای معاملات شمع های G ، I ، J و K قیمت را از طریق آن فشار می دهدمقاومت و روشن.
تصویر 7: تأیید حجم
تصویر 7: پنج روز با حجم بسیار زیاد (سه قبل از فوران و دو بعد از آن) این تنظیم 1-2-3 را تأیید کنید.
تصویر 8 جایگزینی برای خطوط روند است که به طور معمول در الگوهای 1-2-3 ترسیم می شود. توجه داشته باشید که A و D تنها ارتفاعات نوسان است که می توانیم برای یک خط روند استفاده کنیم ، اما این خط روند نامعتبر است. در صورت عدم وجود خط روند معتبر ، نکات شمع های B و C را طی می کند (گاهی اوقات هیچ ارتفاع نوسان در پایین آمدن وجود ندارد) ، به جای آن می توان از میانگین متحرک استفاده کرد.
تصویر 8: تجمع قیمت در سطح مقاومت
در این مثال ، قیمت بالاتر از یک میانگین متحرک هشت روزه در حال حرکت (EMA) در F است و تنوع EMA از شکست خط روند عادی را تکمیل می کند. چرخش در G در G به یک مقاومت تبدیل می شود و شمع H با شکست بیش از 50 درصد از فاصله بین پایین در E و G بالا ، روند نزولی را کم می کند. شمع های من تا l (و در اینجا به خصوص سایه های فوقانی شمع های I ، K و L و همچنین بدنه شمع j) چهار روز رکود قیمت در نزدیکی مقاومت را نشان می دهد و الگوی 1-2-3 ما را تأیید می کند. پس از شمع ، یک پنجره در حال افزایش باز می شود و یک صعود قوی آغاز می شود.
یک مربای قیمت همچنین شاخص تأیید کننده در شکل 9 است ، اولین نمونه از فروش کوتاه با استراتژی بهبود یافته 1-2-3. اگر به سمت چپ بالا از صعود (شمع C) نگاه کنیم ، کمترین چرخش ها را در B و A کشف می کنیم و آنها را به هم وصل می کنیم تا خط روند خود را ترسیم کنیم. قیمت از زیر خط روند در D خارج می شود ، نوسان کم در E (که پشتیبانی می شود) را تشکیل می دهد و با شکستن بیش از 50 درصد از قیمت از C به E. Candle G ، بالاترین میزان صعود را در C آزمایش می کند. اول از پنج نفر دیگر برای حرکت یک طرفه در طول سطح پشتیبانی. الگوی 1-2-3 با قیمتی نزدیک به زیر سطح پشتیبانی در H. تکمیل می شود.
تصویر 9: مربای قیمت در طول سطح پشتیبانی
تصویر 9: شمع G یک دوره رکود قیمت را در طول پشتیبانی آغاز می کند ، که بیش از پنج شمع امتداد دارد. شمع H اولین شمع است که زیر سطح پشتیبانی بسته می شود.
در تصویر 10 خط روند پایین‌ترین سطح نوسان را در B و A به هم وصل می‌کند. کندل C در زیر خط روند بسته می‌شود، کندل E نوسان پایین است که به عنوان پشتیبان عمل می‌کند و کندل F با کاهش بیش از 50 درصد حرکت رو به پایین روند صعودی بالا را آزمایش می‌کند. از بالا در C به پایین در E. یک مرحله رکود کوتاه در شمع G شروع می شود: قیمت عمدتاً به مدت چهار روز به سمت چپ حرکت می کند. پس از آن از طریق حمایت سقوط می کند تا بلافاصله پس از آن به این سطح، که اکنون مقاومت جدید است، صعود کند. قیمت در طول مقاومت برای چهار روز دیگر معامله می شود و سپس دوباره کاهش می یابد.
تصویر 10: تایید فروش
تصویر 10: چهار روز ازدحام دوره که از G و D شروع می شود. قیمت تا مقاومت جدید یا حمایت قدیمی در H کاهش می یابد. فروش بعدی شدید است.
آخرین مثال (تصویر 11) یک الگوی 1-2-3 است که با حجم، شکستگی از رکود قیمت و سقوط پنجره تأیید شده است. کندل C اوج روند صعودی است. پایین‌های نوسانی B و A به خط روند متصل می‌شوند و قیمت در زیر خط روند در کندل D بسته می‌شود. کندل E نشان‌دهنده پایین‌ترین افت قیمت است و کندل F بالاترین را در C آزمایش می‌کند. کندل G به اصطلاحسنگ قبر Doji، الگوی شمع خرسی. کندل H نشان دهنده افزایش قابل توجهی در حجم است که به دنبال آن یازده روز حرکت عمدتاً جانبی در امتداد سطح حمایت قدیمی یا مقاومت جدید رخ می دهد.
تصویر 11: تأییدهای متعدد
تصویر 11: این مثال شامل هر سه شاخص جدید تأیید استراتژی 1-2-3 است: شکست پس از توقف قیمت، پنجره و حجم بالا. یک بار دیگر، خط حمایت از Candle E پس از شکستن به خط مقاومت و سپس دوباره در Candle I آزمایش می شود.
در نهایت، یک پنجره نزولی کوچک بین پایین در J و بالا در K باز می شود و یک روند نزولی واقعی آغاز می شود.
تصویر 12: تأییدهای متعدد
تصویر 12: این مثال شامل هر سه شاخص تأیید جدید استراتژی 1-2-3 است: یک شکست پس از یکپارچگی، یک پنجره و حجم بالا. یک بار دیگر، خط پشتیبانی از Candle E پس از شکست تا خط مقاومت و سپس دوباره در Candle I آزمایش می شود.
افکار نهایی
استراتژی معکوس روند 1-2-3 ویکتور اسپراندیو یک مثال کاملاً عالی از اثربخشی یک استراتژی معاملاتی سهام مبتنی بر نمودار ساده و ساده است. با افزودن سه شاخص تأیید احتمالی اضافی، ما توانسته‌ایم این استراتژی بسیار محکم و ملموس را بهبود بخشیم.
خبر خوب این است که بسیاری از استراتژی‌های شناخته شده دیگر که ارزش خود را در طول سالها ثابت کرده‌اند، حتی در محیط پر نوسان بازار امروز، همچنان به سیگنال‌های فرصت‌های معاملاتی سودآور ادامه می‌دهند. اما خبر بهتر این است که این استراتژی‌ها را می‌توان با سرمایه‌گذاری کمی تلاش و تخیل بیشتر بهینه کرد.
نمودارهای شمعی بر اساس اطلاعات قیمتی مشابه نمودارهای نواری معمولی است. با این حال، کندل ها با رنگ خود فعالیت صعودی یا نزولی را نشان می دهند. اوج و پایین‌هایی که در یک روز معاملاتی به دست می‌آیند به ترتیب در بالاترین و پایین‌ترین نقاط کندل منعکس می‌شوند، در حالی که قیمت‌های باز و بسته شدن با لبه‌های بالایی و پایینی قسمت عریض‌تر مشخص می‌شوند.
ضربه های نازک در بالا و پایین را سایه ها و قسمت وسیع تر بدنه شمع می نامند. زمانی که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت افتتاحیه بود، شمع سفید (توخالی) و زمانی که قیمت بسته شدن زیر قیمت افتتاحیه بود مشکی (پر) است.
دوجی شمعی است با قیمت باز و بسته شدن یکسان (یا تقریباً یکسان). این الگو نشان می‌دهد که گاوها نمی‌توانند یک رالی را شروع کنند تا بالاتر از ارزش افتتاحیه آن بسته شوند و میله‌ها نمی‌توانند قیمت نزولی را که زیر ارزش افتتاحیه بسته می‌شد، حفظ کنند.
2) سنگ قبر دوجی
دوجی Gravestone یک شمع با سایه بالایی بلند و بدون کرپر است، زیرا قیمت های باز و بسته شدن هر دو یا نزدیک به حداقل روزانه است. این شمع یک علامت باریک است.
3) خط سوراخ
خط سوراخ کننده یک شمع صعودی است که از پایین شمع قبلی باز می شود و در ارتفاع بدنه این شمع از وسط بسته می شود.
4) خط فراگیر صعودی
خط فراگیر صعودی یک شمع بلند در یک روند نزولی با بدنه سفیدی است که بدنه شمع قبلی را می بلعد و از هر دو طرف روی آن قرار گرفته است.
5) خط نزولی
A Bearish Engulfing Line یک شمع سیاه بلند در یک روند صعودی است که بدنه شمع روز قبل را می پوشاند، یعنی وقتی روی هم قرار می گرفتیم کاملاً پوشانده می شد.
